Gabelli Dividend & Income Trust、年間分配金を 2024 年比 36% 増額して 1.80 ドル、月間分配率を 1 株あたり 0.15 ドルに増額

ニューヨーク州ライー、2025年11月12日 (グローブニュースワイヤー) -- ザ・ガベリ・ディビデンド・アンド・インカム・トラスト (NYSE:GDV) (「ファンド」) の理事会は、年間分配金を 1 株あたり 1.80 ドルに増額し、2026 年 1 月の毎月分配から 1 株あたり毎月 0.15 ドルが支払われることになりました。 1 株あたり 0.15 ドルの月額利率は 36% です。この引き上げは、年初から16%というファンドのNAVトータルリターンの強さを反映しています。

理事会は、毎月固定の現金配当を支払う方針の継続を承認し、2026 年 1 月、2 月、3 月に 1 株あたり 0.15 ドルの現金配当を宣言しました。

理事会は年間分配金を1株当たり1.68ドルに増額し、2025年1月の毎月分配金から1株当たり毎月0.14ドルが支払われている。

分配月基準日支払日1株当たり分配金1月2026年1月15日2026年1月23日$0.152月2026年2月12日2026年2月20日$0.153月2026年3月17日2026年3月24日$0.15

さらに、理事会は、より広範な株式市場に投資するのに魅力的な環境であると考えられる当ファンドの潜在的な戦略的機会を評価し続けています。

四半期ごとに、理事会は、収益、実現キャピタルゲイン、または利用可能な資本からの潜在的な分配額を検討します。理事会は、ファンドの純資産価値と金融市場環境を考慮して、引き続きファンドの分配レベルを監視します。必要に応じて、ファンドは、規制された投資会社に対する内国歳入法の最低分配要件を満たすために、その年の毎月の分配を超える追加の収入と純実現キャピタルゲインを含む調整分配金を12月に支払います。ファンドの分配ポリシーは理事会によって随時変更される可能性があり、政策が継続されるという保証はありません。分配率は、配当利回りやファンドへの投資の総収益とみなされるべきではありません。

分配金の全部または一部は、個人の長期キャピタルゲインまたは適格配当所得（またはその両方の組み合わせ）として扱われる場合があり、それぞれ長期キャピタルゲインに対する最高連邦所得税率が適用されます。現在、個人の課税口座ではこの税率は20％です（個人の納税区分に応じてそれ以下）。さらに、個人、不動産、または信託であり、収入が一定の基準を超える特定の米国株主は、3.8％のメディケア追加料金を支払う必要があります。これには、ファンドから受け取った配当と、ファンドの株式の売却またはその他の処分によるキャピタルゲインが含まれます。

ファンドが、所定の年にファンドが支払った分配金総額と同等またはそれを超える十分な収益（配当金と利息収入、経費を差し引いた純キャピタルゲイン）を生み出せなかった場合、ファンドの収益を超える分配額は資本の返還とみなされます。これは株主の元の投資の一部の返還とみなされるため、通常は非課税であり、株主のコストベースの削減として扱われます。

長期キャピタルゲイン、適格配当収入、投資会社の課税所得、および資本の返還（該当する場合）は、その年の普通株主へのすべての分配金に比例配分されます。現在入手可能なファンドの会計記録に基づくと、2025年に普通株主に支払われる各分配金には、帳簿ベースで純投資利益が約19％、純キャピタルゲインが81％含まれることになります。これは税務申告を目的とした情報を表すものではありません。各分配金の推定構成要素は更新され、分配に付随する通知で記録上の株主に提供され、当社のウェブサイト (www.gabelli.com) で入手できます。2025 年のすべての分配の源泉の最終決定は年末後に行われ、毎月の推定とは異なる場合があります。株主は、現在の分配額からファンドの投資実績について結論を導き出すべきではありません。 課税口座を持つすべての個人株主は、2026 年初めにフォーム 1099-DIV を通じて、2025 年のすべての分配金の構成要素と税金処理に関する書面による通知を受け取ります。

投資家は、投資する前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費を慎重に検討する必要があります。ファンドの分配ポリシーおよびファンドに関するその他の情報の詳細については、以下にお電話ください。

カーター・オースティン
(914) 921-5475

ガベッリ配当＆インカム・トラストについて
Gabelli Dividend & Income Trust は、純資産総額 32 億ドルを誇る多角的なクローズエンド管理投資会社であり、その主な投資目的は、配当と収益に重点を置き、高レベルのトータルリターンを提供することです。このファンドは、GAMCO Investors, Inc. (OTCQX: GAMI) の子会社である Gabelli Funds, LLC によって管理されています。

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