ガベリ・グローバル中小型株バリュー・トラスト、四半期分配金を年間分配金0.16ドルから1株当たり0.64ドルから​​0.84ドルに31%増額

ニューヨーク州ライー、2025年11月12日（グローブニュースワイヤー） -- ザ・ガベリ・グローバル・スモール・アンド・ミッド・キャップ・バリュー・トラスト（NYSE:GGZ）（以下「ファンド」）の理事会は、2025年12月19日に普通株に支払われる四半期分配金から始まり、1株当たり年率0.84ドルへの分配金の増額を承認し、四半期ごとに1株当たり0.21ドルが支払われることになる。この増加は、年初から25%というファンドの市場トータルリターンの好調を受けてのものです。

ファンドは、理事会が四半期ごとに決定した金額を四半期分配金として支払う予定です。四半期分配金に加えて、規制対象の投資会社に対する内国歳入法の最低分配金要件に従い、ファンドは、その年の四半期分配金を超える追加収入および純実現キャピタルゲインを含む調整分配金を 12 月に支払う場合があります。

四半期ごとに、理事会は、収益、実現キャピタルゲイン、または利用可能な資本からの潜在的な分配額を検討します。理事会は、ファンドの純資産価値と現在の金融市場環境を考慮して、ファンドの分配レベルを監視し続けます。ファンドの分配ポリシーはいつでも理事会によって変更される可能性があり、ポリシーが継続されるという保証はありません。分配率は、配当利回りやファンドへの投資の総収益とみなされるべきではありません。

分配金の全部または一部は、個人の長期キャピタルゲインまたは適格配当所得（またはその両方の組み合わせ）として扱われる場合があり、それぞれ長期キャピタルゲインに対する最高連邦所得税率が適用されます。現在、個人の課税口座ではこの税率は20％です（個人の納税区分に応じてそれ以下）。さらに、個人、不動産、または信託であり、収入が一定の基準を超える特定の米国株主は、3.8％のメディケア追加料金を支払う必要があります。これには、ファンドから受け取った配当と、ファンドの株式の売却またはその他の処分によるキャピタルゲインが含まれます。

ファンドが、所定の年にファンドが支払った分配金総額と同等またはそれを超える十分な収益（配当金と利息収入、経費を差し引いた純キャピタルゲイン）を生み出せなかった場合、ファンドの収益を超える分配額は資本の返還とみなされます。これは株主の元の投資の一部の返還とみなされるため、通常は非課税であり、株主のコストベースの削減として扱われます。

長期キャピタルゲイン、適格配当収入、投資会社の課税所得、および資本の返還（該当する場合）は、その年の普通株主へのすべての分配金に比例配分されます。現在入手可能なファンドの会計記録に基づくと、2025年に普通株主に支払われる各分配金には、純投資収益からの約24％、純キャピタルゲインからの38％が含まれ、帳簿ベースでは38％が資本の返還とみなされます。これは、資本の返還とみなされます。各分配金の推定構成要素は更新され、分配金に付随する通知で登録株主に提供され、当社のウェブサイト (www.gabelli.com) で入手できます。2025 年のすべての分配金の出所の最終決定は年末後に行われ、四半期の見積りとは異なる場合があります。株主は現在の分配金の額からファンドの投資実績について結論を導き出すべきではありません。課税口座を持つすべての個人株主は、分配金の構成要素と税金処理に関する書面による通知を受け取ります。 2025 年のすべての配布は 2026 年初めに Form 1099-DIV 経由で行われます。

投資家は、投資する前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費を慎重に検討する必要があります。ファンドの分配ポリシーおよびファンドに関するその他の情報の詳細については、次の電話番号までお問い合わせください。

ベサニー・ウーレイン
(914) 921-5546

ガベリ・グローバル中小型株バリュー・トラストについて
Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust は、純資産総額 1 億 6,900 万ドルを誇る多角的なクローズエンド管理投資会社で、主な投資目的は長期的な資本成長を達成することです。 通常の市況下では、ファンドは総資産の少なくとも 80% を時価総額が中小規模の企業の株式証券 (普通株や優先株など) に投資します。ファンドは GAMCO Investors, Inc.(OTCQX: GAMI) の子会社である Gabelli Funds, LLC によって管理されます。

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