ガベッリ・ユーティリティ・トラストは毎月の分配を継続し、1株当たり0.05ドルの分配を宣言

ニューヨーク州ライー、2025年11月12日 (グローブニュースワイヤー) -- ザ・ガベリ・ユーティリティ・トラスト (NYSE:GUT) (「ファンド」) の理事会は、毎月定額の現金配当を支払う方針の継続を承認しました。理事会は、2026 年 1 月、2 月、3 月のそれぞれに 1 株あたり 0.05 ドルの現金配当を宣言しました。

分配月基準日支払日1株当たり分配金1月2026年1月15日2026年1月23日$0.052月2026年2月12日2026年2月20日$0.053月2026年3月17日2026年3月24日$0.05

四半期ごとに、理事会は、収益、実現キャピタルゲイン、または利用可能な資本からの潜在的な分配額を検討します。理事会は、ファンドの純資産価値と金融市場環境を考慮して、引き続きファンドの分配レベルを監視します。必要に応じて、ファンドは、規制された投資会社に対する内国歳入法の最低分配要件を満たすために、その年の毎月の分配を超える追加の収入と純実現キャピタルゲインを含む調整分配金を12月に支払います。ファンドの分配ポリシーはいつでも理事会によって変更される可能性があり、政策が継続するという保証はありません。分配率は、配当利回りやファンドへの投資の総収益とみなされるべきではありません。ガベリ・ユーティリティ・トラストは、1999 年 10 月以来毎月株主に分配金を支払っています。

ファンドの株式は現在、純資産価値に対してプレミアムで取引されています。理事会は、ファンド株式の純資産価値に対するプレミアムは持続可能ではないと考えています。ファンドの配当再投資計画に参加している株主は、現在の市場価格では分配金の再投資が純資産価値に対してプレミアムで行われることに留意する必要があります。

分配金の全部または一部は、個人の長期キャピタルゲインまたは適格配当所得（またはその両方の組み合わせ）として扱われる場合があり、それぞれ長期キャピタルゲインに対する最高連邦所得税率が適用されます。現在、個人の課税口座ではこの税率は20％です（個人の納税区分に応じてそれ以下）。さらに、個人、不動産、または信託であり、収入が一定の基準を超える特定の米国株主は、3.8％のメディケア追加料金を支払う必要があります。これには、ファンドから受け取った配当と、ファンドの株式の売却またはその他の処分によるキャピタルゲインが含まれます。

ファンドが、所定の年にファンドが支払った分配金総額と同等またはそれを超える十分な収益（配当金と利息収入、経費を差し引いた純キャピタルゲイン）を生み出せなかった場合、ファンドの収益を超える分配額は資本の返還とみなされます。これは株主の元の投資の一部の返還とみなされるため、通常は非課税であり、株主のコストベースの削減として扱われます。

長期キャピタルゲイン、適格配当収入、投資会社の課税所得、および資本の返還（該当する場合）は、その年の普通株主へのすべての分配金に比例配分されます。現在入手可能なファンドの会計記録に基づくと、2025年に一般株主に支払われる各分配金には、純投資収益から約11％、純キャピタルゲインから約11％が含まれ、帳簿ベースでは78％が資本の返還とみなされます。これは、資本の返還とみなされます。各分配金の推定構成要素は更新され、分配金に付随する通知で登録株主に提供され、当社のウェブサイト (www.gabelli.com) で入手できます。2025 年のすべての分配金の出所の最終決定は年末後に行われ、月々の推定値とは異なる場合があります。株主は現在の分配金の額からファンドの投資実績について結論を導き出すべきではありません。課税口座を持つすべての個人株主は、構成要素と全員の税金処理に関する書面による通知を受け取ります。 2025 年の配布はフォーム 1099-DIV 経由で 2026 年初頭に行われます。

投資家は、投資する前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費を慎重に検討する必要があります。 ファンドの分配ポリシーおよびファンドに関するその他の情報の詳細については、以下にお電話ください。

デビッド・シャクター
(914) 921-5057

ガベッリ・ユーティリティ・トラストについて
ガベリ・ユーティリティ・トラストは、総純資産3億3,200万ドルを有する多角的なクローズドエンド管理投資会社であり、その主な投資目的は、主に電力、ガス、水道の生成と配電に関わる公益事業会社に投資することで、資本と収益の長期的な成長を追求することです。このファンドは、GAMCO Investors, Inc.(OTCQX: GAMI)の子会社であるGabelli Funds, LLCによって管理されています。

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