Gabelli Dividend & Income Trust 将年度分配率从 2024 年的水平提高 36% 至 1.80 美元，每月分配率提高至每股 0.15 美元

纽约州拉伊，2025 年 11 月 12 日 (环球通讯社) -- Gabelli Dividend & Income Trust (NYSE:GDV)（“基金”）董事会将年度分配增加至每股 1.80 美元，从 2026 年 1 月每月分配开始，每月支付 0.15 美元。每月每股 0.15 美元的利率比上年增加了 36%。 2024 年每股月利率为 0.11 美元。这一增长反映了该基金年初至今 16% 的资产净值总回报率。

董事会批准继续执行每月固定现金分配的政策。董事会宣布 2026 年 1 月、2 月和 3 月每年的现金分配为每股 0.15 美元。

董事会将年度分配增加至每股 1.68 美元，从 2025 年 1 月每月分配开始，每月支付每股 0.14 美元。

分配月份记录日期应付日期每股分配一月2026年1月15日2026年1月23日$0.15二月2026年2月12日2026年2月20日$0.15三月2026年3月17日2026年3月24日$0.15

此外，董事会继续评估该基金在其认为投资于更广泛股票市场的有吸引力的环境中的潜在战略机会。

每个季度，董事会都会审查来自收入、已实现资本收益或可用资本的任何潜在分配金额。董事会将继续监控基金的分配水平，同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。如有必要，基金将在 12 月进行调整分配，其中包括超过当年每月分配的任何额外收入和净已实现资本收益，以满足《国内税收法》对受监管投资公司的最低分配要求。基金的分配政策受董事会随时修改，并且不能保证该政策将继续下去。分配率不应被视为股息收益率或基金投资的总回报。

全部或部分分配可被视为个人的长期资本利得或合格股息收入（或两者的组合），每项均须缴纳长期资本利得的最高联邦所得税税率，目前个人应税账户的税率为 20%（或更低，具体取决于个人的税级）。此外，某些美国股东，如果是个人、遗产或信托，其收入超过特定阈值，将需要为其缴纳 3.8% 的医疗保险附加费“净投资收益”，包括从基金收到的股息以及出售或以其他方式处置基金份额的资本收益。

如果基金没有产生足够的收益（股息和利息收入，减去费用和已实现的净资本收益）等于或超过基金在特定年份支付的分配总额，则超出基金收益的分配金额将被视为资本回报。由于这将被视为股东原始投资的一部分的回报，因此通常不需纳税，并将被视为股东成本基础的减少。

长期资本利得、合格股息收入、投资公司应税收入和资本回报（如有）将按比例分配给本年度普通股股东的所有分配。根据基金现有的会计记录，2025 年支付给普通股股东的每项分配将包括账面净投资收入的约 19% 和净资本收益的 81%。这并不代表用于税务报告目的的信息。每次分配的估计组成部分均已更新并提供在分配时附带的通知中向记录在案的股东提供，并可在我们的网站 (www.gabelli.com) 上获取。2025 年所有分配来源的最终确定将在年底后做出，并且可能与月度估计有所不同。股东不应根据当前分配金额得出有关基金投资业绩的任何结论。 所有拥有应税账户的个人股东将在 2026 年初通过 1099-DIV 表格收到有关所有 2025 年分配的组成部分和税务处理的书面通知。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。如需了解有关基金分配政策的更多信息以及有关基金的其他信息，请致电：

卡特·奥斯汀
(914) 921-5475

关于 Gabelli 股息和收入信托
Gabelli Dividend & Income Trust 是一家多元化、封闭式管理投资公司，总净资产达 32 亿美元，其主要投资目标是提供高水平的总回报，重点关注股息和收入。该基金由 GAMCO Investors, Inc.（OTCQX：GAMI）的子公司 Gabelli Funds, LLC 管理。

纽约证券交易所 – GDV
CUSIP – 36242H104

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