ルーミス (OM:LOOMIS) は年間 17.2% の利益成長を達成し、利益の勢いを強化

ルーミス (OM:LOOMIS) は、今年の堅調な業績を報告し、年間利益成長率が 17.2% に加速し、利益率が 5% から 5.7% に改善しました。過去 5 年間、同社の年間利益成長率は平均 16.1% であり、将来の利益は年間 14.92% で増加すると予測されており、スウェーデン市場の予想 12.9% を上回ります。投資家にとって、ルーミスの安定した利益は勢い、マージンの増加、価値重視のバリュエーションが際立っています。業績の推移に伴い、配当の持続可能性が引き続き注目されます。

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次のステップは、これらの結果を市場で広まっている物語と比較検討することです。一部の期待は強化される可能性がある一方で、他の期待は現実の確認を受ける可能性があります。

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証拠金拡大が加速へ

アナリストらは、ルーミスの利益率が3年以内に現在の5.7%から9.4%に上昇すると予想している。これは、このセクターにとって大幅な利益率の向上となるだろう。アナリストの一致した見解は、ルーミスが以下によって効率性と回復力を高めているという考えを強く裏付けている。

従来の現金処理よりも高い経常利益率を提供する、テクノロジー対応で安全性の高い物流サービスへの拡大。現金使用の構造変化による継続的な利益率にもかかわらず、着実な成長を強化する業務の合理化と買収の追求。収益の伸びが鈍化しても、新たな自動化や再構築投資が利益率増加を加速させる兆しを注意深く観察する可能性が高い。利益率の新たな勢いはアナリストの予想収益の質に直接関係しており、利益が継続的に上回るパフォーマンスを発揮する基盤を整える。経営陣は計画どおりに成果を上げます。
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収益は市場に追随するが、多様化が見通しを支える

ルーミスの予想年間売上高成長率 3.5% は、スウェーデン市場平均の 3.8% を下回っており、中核事業が安定しているにもかかわらず、競争に逆風が吹いていることを示唆しています。アナリストの一致した見方では、この売上高の伸びの鈍化は認めていますが、次のように指摘しています。

製薬物流と国境を越えた有価物への戦略的拡大が多様化を推進しており、これによりルーミスは現金輸送量の減少から身を守ることができている。テクノロジー投資は新たなアップセルの機会を生み出し、長期的な売上高リスクの緩衝に役立つ経常収益源を支えている。

同業他社への割引、DCF の大幅なアップサイド

ルーミスの株価収益率は14.9倍で、同業他社平均の19.7倍を大幅に下回っており、SEK384の株価は、同社のDCF公正価値推定値1,285.80スウェーデンクローナに対して70％の大幅な割引に相当する。アナリストのコンセンサス見解では、以下の点に留意してこの割引のバランスを取っている。

同社は直接の同業他社よりも魅力的に評価されているが、同業他社と比較してわずかに高いPER（14.4倍）は、投資家が同社の成長滑走路とマージン回復の可能性を適度なプレミアムに値すると見ていることを示している。現在のアナリスト目標（SEK472.67）に対する13.2％の上振れは、特にルーミスがガイダンスを実行し収益の質が高い場合には、短期的に再評価される余地を残している。

物語は続く

次のステップ

これらの結果が長期的な成長、リスク、評価とどのように結びついているかを確認するには、Simply Wall St でルーミスに関するコミュニティの物語をすべてチェックしてください。企業をウォッチリストまたはポートフォリオに追加すると、物語が進展したときに警告が表示されます。

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ルーミス調査の優れた出発点は、投資決定に影響を与える可能性のある 4 つの主要なメリットと 1 つの重要な警告サインを強調する分析です。

他に何があるのか見てみましょう

ルーミスの収益の伸びは現在、市場全体に後れを取っている。これにより、高い収益性と利益率の拡大にもかかわらず、売上高の勢いが鈍化するのではないかという懸念が生じている。

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、公平な方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況も考慮されていません。 当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析には、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料が考慮されていない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートには、言及されているどの銘柄にもポジションがありません。

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