ウェアハウザーの第 3 四半期利益と売上高の最高予想、両方とも前年比増加

ワイアホイザー社は、2025 年第 3 四半期の業績を報告し、その収益と純売上高はザックスのコンセンサス予測を上回りました。

同社は、競争力のあるコスト構造、卓越したオペレーション、そして深く根付いた OpX 文化によって好成績を収めました。ウェアホイザーは、一連の戦略的かつ資本効率の高い取引を通じて森林地帯のポートフォリオを強化し続けています。第 3 四半期中に、同社は以前に発表したノースカロライナ州とバージニア州の森林地帯を含む、総額 4 億 5,900 万ドルに達する質の高い買収を 2 件完了しました。同時に、ウェアホイザーは非中核事業の 3 件の売却パッケージを進めました。ティンバーランドは、そのうち 2 か所が 10 月初めに閉鎖または契約中であり、年末までに約 4 億 1,000 万ドルの現金収入が見込まれています。

さらに、ティンバーランド部門と不動産・エネルギー・天然資源部門からの貢献が大きく貢献し、同社の全体的な業績を支えました。ワイワイは、長期的な需要のファンダメンタルズ、安定したバランスシート、柔軟な資本配分の枠組みにより、現在の環境課題を乗り越えることに引き続き楽観的です。

この発表を受け、ワイオミング州の株価は昨日の時間外取引で０．７％下落した。

ワイオミング州第 3 四半期の見出しの内側

同社は調整後1株当たり利益6セントを報告したが、これはザックスのコンセンサス予想である調整後1株当たり損失7セントを185.7％上回った。報告された数字は前年同期比で1株当たり利益（EPS）の5セントから20％増加した。

ウェアーハウザー社の株価、コンセンサス、および EPS サプライズウェアーハウザー社の株価、コンセンサス、および EPS サプライズ

Weyerhaeuser Company 価格コンセンサス EPS サプライズチャート Weyerhaeuser Company 見積書

純売上高は 17 億 2000 万ドルで、コンセンサスマークの 16 億 5000 万ドルを 4.1% 上回り、前年同期の 16 億 8000 万ドルから 2.1% 増加しました。

調整後EBITDAは2億1,700万ドルで、前年同期の2億3,600万ドルから8%減少しました。

ウェアホイザーのセグメント詳細

ティンバーランズ: 同部門の純売上高(セグメント間売上高1億5,000万ドルを含む)は5億3,600万ドルで、前年同期の4億9,300万ドルから増加しました。当四半期の部門売上高は前年同期比2.4%増の5億470万ドルになると予想しました。調整後EBITDAは1億4,800万ドルで、前年同期の1億2,200万ドルから21.3%増加しました。

不動産、エネルギーおよび天然資源: 報告された四半期の当セグメントの純売上高は1億300万ドルで、前年同期の8,900万ドルから15.7%増加しました。当四半期のセグメント売上高は6.4%増の9,470万ドルになると予想しました。調整後EBITDAは9,100万ドルで、前年同期の7,700万ドルからの成長を示しています。

木材製品: この部門の売上高は合計12億2,800万ドルで、前年同期の12億3,500万ドルから0.6%減少しました。当四半期の部門売上高は前年同期比3.7%減の11億8,900万ドルになると予想しました。調整後EBITDAは800万ドルで、前年同期の9,100万ドルから91.2%減少しました。

物語は続く

ワイオミング州の財務ハイライト

2025年9月30日時点で、ウェアホイザーの現金および現金同等物は4億100万ドルで、2024年末の6億8,400万ドルから減少しました。純長期負債は第3四半期末時点で49億5,000万ドルで、2024年末の48億7,000万ドルから減少しました。

2025 年の最初の 9 か月の時点で、営業による純キャッシュは 6 億 7,600 万ドルで、前年同期の 7 億 9,000 万ドルから減少しました。

ウェアハウザーの第 4 四半期見通し

ウェアホイザー社は、ティンバーランド部門の2025年第4四半期について、利益（特別項目控除前）と調整後EBITDAが第3四半期より約3,000万ドル減少すると予想している。西部では、手数料収穫量と単位当たりの丸太と輸送コストが低下すると同社は予想している。販売実現額は、主に国産丸太でやや低くなる見込みである。南部では、手数料収穫量と同等の売上実現額はやや低くなる可能性が高く、西部では高くなる可能性がある。西部と南部の林業と道路のコストは、季節的に低くなることが予想されます。

不動産、エネルギー、天然資源部門では、ワイオミング州は利益（特別項目前）が第3四半期より約500万ドル減少すると予想しています。調整後EBITDAは、不動産売却の時期と構成により、前四半期比で約1,500万ドル減少すると予想されています。2025年の調整後EBITDAは3億9,000万ドルと、事前予想より4,000万ドル増加すると予想しています。 さらに、調整後 EBITDA (不動産売上高に対する割合) は依然として 25% ～ 30% になると予想されます。

木材製品部門では、木材および指向性ストランドボードの平均販売実現価格の変化の影響を除くと、利益（特別項目控除前）および調整後EBITDAが第3四半期の水準より若干低くなる見通しである。

ワイオミング州は、製材と配向性ストランドボード（OSB）の第3四半期の販売量と製造単位コストは、丸太と繊維のコストがわずかに低下し、引き続き同程度になると予想しています。加工木材製品については、主にOSBウェブストックで原材料費とともに、販売量も引き続き減少すると予想されます。売上実現額も第2四半期と比較してわずかに低下すると予想されます。流通業の業績は、前四半期比で同程度を維持すると予想されます。

ワイオミング州のザックスのランクと最近の建設リリース

Weyerhaeuser は現在、Zacks Rank #4 (Sell) を保有しています。

今日のザックス #1 ランク (強い買い) 銘柄の完全なリストはここでご覧いただけます。

Quanta Services Inc.PWR は、2025 年第 3 四半期の堅調な業績を報告しました。調整後の利益と売上高は、それぞれザックスのコンセンサス予想を上回りました。売上高と最終利益はともに前年同期比で増加しました。

クアンタは、売上高が278億ドルから282億ドル（274億ドルから279億ドルに増加）、調整後EPSが10.33ドルから10.83ドルの範囲になると予想しています（前回予想は10.28ドルから10.88ドル）。調整後EBITDAは27億7000万ドルから28億8000万ドルの範囲になると予想されます（前回予想と比較）推定27億6,000万ドルから28億9,000万ドル）。

Builders FirstSource, Inc.BLDR は、2025 年第 3 四半期に予想を上回る業績を達成し、住宅環境の低迷が前年比を圧迫したにもかかわらず、収益と収益の両方でザックスのコンセンサス予想を上回りました。

Builders FirstSource は、付加価値の高い製品構成 (現在売上の 47.1%) の増加、継続的なデジタルおよび業務効率化の取り組み、地理的範囲と利益率の高い製品を拡大する戦略的買収によって引き続きサポートされています。強力なフリー キャッシュ フローにより、株主に資本を還元しながら投資を続ける柔軟性が得られます。

United Rentals, Inc. の URI の 2025 年第 3 四半期の EPS は、ザックスのコンセンサス予想を下回りましたが、収益は同を上回りました。前年比ベースでは、売上高は増加しましたが、最終利益は減少しました。

ユナイテッド・レンタルズは、建設および産業最終市場全体での堅調な需要に牽引され、過去最高の第3四半期収益と調整後EBITDAを報告した。一般レンタルと専門分野の両方の成長が業績を下支えした。顧客の楽観的な見方、健全な受注残、季節的な活動が全体の好調に貢献した。ユナイテッド・レンタルズは、2025年の総収益は、当初予想の158億〜161億ドルに対し、16〜162億ドルの範囲になると予想している。

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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