最近の Equifax の価格下落は、2025 年に投資家にとってより良い価値をもたらしましたか?

Equifax がお買い得なのか割高なのか疑問に思っているのはあなただけではありません。その真の価値を詳しく調べるのに今ほど良い時期はありません。株価は先週 1.7% 下落し、今月では 13.4% 下落し、年初来リターンは -17.3% という困難な水準となっています。しかし、長期投資家は依然として 3 年間で 9.3%、5 年間で 30.3% の上昇を見ています。最近の見出しは、Equifax が規制力学の変化に対応し、データの完全性を強化するための新技術への投資を強調するなど、信用調査業界における監視の強化を強調しています。このより広範な文脈は、現在市場が検討しているリスクと将来の成長見通しの両方に対する重要な手がかりを提供します。評価面では、Equifax は当社の過小評価チェックで 6 点中 3 点を獲得しています。これが全体像を示しているのか、それとももっと賢い方法があるのかどうか価値を判断することについては、次に詳しく掘り下げていきます。公正価値を実際に左右するものについてのより深い洞察と新たな視点を得るために読み続けてください。

Equifax の昨年の収益率 -22.8% が競合他社に比べて遅れている理由を調べてください。

アプローチ 1: Equifax の割引キャッシュ フロー (DCF) 分析

割引キャッシュ フロー (DCF) モデルは、将来のフリー キャッシュ フローを予測し、それを現在のドルに割り引くことによって企業の本質的価値を推定します。このアプローチは、現実的な仮定に基づいて現在の業績と成長の可能性の両方を把握しようとするため、広く使用されています。

Equifax の場合、DCF モデルは、同社の最新報告のフリー キャッシュ フロー (FCF) 8 億 9,195 万ドルから始まります。今後 5 年間にまとめられたアナリストの推定によると、FCF は着実に成長し、2026 年には 11 億 2,000 万ドルに達し、2029 年までには 18 億 1,000 万ドルに達すると予測されています。それを超えて、さらなる成長予測が推定され、2020 年までに 19 億 2,000 万ドル近くに達します。 2035 年。これらの数字はすべて米ドルでモデル化されており、アナリストのコンセンサスと将来の予想の組み合わせに基づいています。

将来予測されるすべてのキャッシュ フローが適切なレートを使用して割り戻されると、DCF 分析では Equifax の公正価値は 1 株あたり 279.78 ドルと推定されます。これは、現在の取引レベルと比較して、株式が約 25.8% 過小評価されていることを示唆しており、キャッシュ フロー予測が実現すれば潜在的な上振れの可能性があることを示しています。

結果: 過小評価

当社の割引キャッシュ フロー (DCF) 分析は、Equifax が 25.8% 過小評価されていることを示唆しています。ウォッチリストまたはポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュ フローに基づいてさらに 870 銘柄の過小評価株を発見してください。2025 年 11 月時点の EFX 割引キャッシュ フロー

Equifax のこの公正価値をどのようにして算出したかの詳細については、会社レポートの「評価」セクションを参照してください。

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アプローチ 2: Equifax の価格と収益

株価収益率 (PE) 比率は、企業の現在の株価と収益性を結びつけるため、収益性の高い企業を評価するために広く使用されています。Equifax のような継続的に収益を上げている企業の場合、PE 比率は、投資家が生み出している利益に比べて株価が安いか高いかを判断するのに役立ちます。

「通常」または「適正」な PER は、今日の利益だけで決まるわけではないことに注意することが重要です。投資家は将来の収益の可能性に対して積極的にお金を払うため、成長期待が高い場合やリスクが低い場合は、PER が高くなることが正当化されます。同様に、不確実性に直面している企業や成長見通しが遅い企業は、通常、より低い PER で取引されます。

現時点で、Equifax の PER は 38.6 倍です。これは、プロフェッショナル サービス業界の平均である 24.6 倍を著しく上回っており、同業グループの平均である 34.6 倍よりも高いです。ニュアンスを加えるために、Simply Wall St は各銘柄に対して独自の公正比率を計算しています。この場合、それは 32.2 倍です。公正比率は、単純な同業他社や業界の比較よりも包括的なビューを反映するように設計されています。 Equifax の成長見通し、リスク プロファイル、利益率、業界メンバーシップ、時価総額。

公正比率は、セクター全体の単なる平均ではなく、企業の特定の資質を考慮しているため、合理的な評価がどうあるべきかをより明確に把握できます。Equifax の現在の PER は 38.6 倍で、公正比率の 32.2 倍を大幅に上回っているため、この倍率に基づいて株価は過大評価されているように見えます。

結果: 2025 年 11 月時点の OVERVALUEDNYSE:EFX PER レシオ

PER は 1 つの物語を語りますが、本当の機会が別の場所にあるとしたらどうなるでしょうか? 内部関係者が爆発的な成長に大きく賭けている 1,395 社をご覧ください。

意思決定をアップグレード: Equifax の説明を選択してください

先ほど、バリュエーションを理解するためのさらに良い方法があると述べたので、ナラティブを紹介しましょう。ナラティブとは、企業に関するあなたの個人的なストーリーや視点であり、収益、利益率、競争力など、Equifax の将来についてあなたが信じていることを、カスタマイズされた財務予測に結び付け、その結果、あなた自身の公正価値の見積りが得られます。

ナラティブは、現実の世界で起こっていることを投資決定に結び付け、PER などの指標にコンテキストを与えることで、すべての数字を理解するのに役立ちます。シンプリー ウォール ストリートのコミュニティ ページでは、何百万人もの投資家がナラティブを簡単でインタラクティブなツールとして使用して、自分たちの仮定を表現し、企業のストーリーの変化が公正価値にどのような影響を与えるかをリアルタイムで確認しています。

重要なのは、ナラティブは動的であり、ニュース速報や収益が発表されると自動的に更新されるため、仮定と分析が常に関連性を保ちます。Equifax が新たな競争と規制の変化を克服し、力強い利益率の伸びを維持し、新しい市場を獲得すると信じているとします。あなたのナラティブは、1 株あたり 300 ドルもの公正価値を示す可能性があります。一方、利益率の圧力と収益の鈍化が予想される場合、公正価値は 240 ドルに近づく可能性があります。ナラティブを使用すると、比較することができます。現在の株価に対する自身の公正価値を把握できるため、自信を持って売買のタイミングを決定することができます。

Equifax の話には続きがあると思いますか?他の人の意見を確認するには、コミュニティにアクセスしてください!NYSE:EFX コミュニティの公正価値 (2025 年 11 月時点)

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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