Rubicon Organics が 2025 年第 3 四半期の財務および営業結果を報告

2025年第3四半期の純収益は1,560万ドルで前年同期比16%増、2025年累計の純収益は4,300万ドルで前年同月比25%増を達成。2025年第3四半期の調整後EBITDAは170万ドル、2025年累計では380万ドルを生成。カナダ保健省の買収カスカディア施設で大麻を栽培、加工、保管するライセンスを取得し、施設の運営を開始できるようにします。

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2025年11月12日（グローブニュースワイヤー） -- ルビコン・オーガニックス社（TSXV: ROMJ）（OTCQX: ROMJF）（「ルビコン・オーガニックス」、「ルビコン」または「当社」）は、オーガニック認定されたプレミアムおよびスーパープレミアム大麻製品の栽培と販売に注力するカナダ有数のプレミアムライセンス生産者であり、本日、その財務結果を報告しました。 2025 年 9 月 30 日までの 3 か月および 9 か月 (「2025 年第 3 四半期」)。すべての金額はカナダドルで表示されます。

「ルビコンは、2026年の次の大きな転換点に備えて、確立した実績から成長を生み出し続けています。そのとき、最近買収したカスカディア施設からの収益が実現し始めると予想されます。施設が認可され、試運転活動が順調に進んでいることにより、私たちは次の成長段階をサポートするための人材やその他の基礎的な取り組みへの投資を開始しました。」 CEOのマーガレット・ブロディ氏はこう語った。

「ルビコンは、2025年第3四半期に純収益1,560万ドル（前年同期比16％増）、調整後EBITDA170万ドルという好調な業績を達成しました1。これらの業績は、カナダの高級大麻市場における事業規模のメリット、規律あるコスト管理、品質への揺るぎない焦点を達成するという当社の取り組みを反映しています。」とCFOのグレン・イボット氏は述べています。この投資により、ルビコンは持続的かつ長期的な価値創造を実現できるようになります。」

2025 年第 3 四半期およびその後のハイライト:

純収益: 2025年第3四半期に1,560万ドル(前年比16%増)、2025年9月30日までの9ヶ月間で4,300万ドル(前年比25%増)。調整後EBITDA: 2025年第3四半期に170万ドル、9ヶ月間で380万ドル。営業キャッシュフロー: 2025年第3四半期に50万ドル、 9 か月間で 30 万ドル。終了した 3 か月間で、プレミアム フラワーとプレロールで 6.2%、プレミアム VAPE で 13.2%、プレミアム エディブルで 16.0%、話題の SKU で第 1 位の国内市場シェア 2 を達成しました。終了した 9 か月間で、プレミアム フラワーとプレロールで 5.5%、プレミアム VAPE で 18.2%、プレミアムで 22.4% の全国市場シェア 2 を達成しました。カナダ保健省からカスカディア施設のライセンスを取得し、2026年上半期に収益が見込まれる操業開始が可能となった。2025年10月のオーストラリアへの納入により、同社は2025年の試験学習目標の一環として、今年度中に3つの国際市場への出荷に成功した。 2025年11月

私たちは誰なのか

Rubicon Organics は、認定オーガニックおよびプレミアム大麻のカナダのリーダーです。垂直統合モデルと強力な全国流通により、同社は Simply Bare™ Organics、1964 Supply Co.™、Wildflower™、Homestead Cannabis Supply™ などの信頼できる高性能ブランドを展開しています。

同社は最高品質、イノベーション、業務遂行に注力することで一貫した成長を推進し、2025年第3四半期の売上高は前年同期比16%増加し、調整後EBITDAは6四半期連続、過去14四半期中13四半期連続でプラスとなった。

同社の生産基盤は、完全に認可されたパシフィカ施設（ブリティッシュコロンビア州デルタ）によって支えられており、現在はカスカディア施設（ブリティッシュコロンビア州ホープ）の買収とライセンス供与によって補完されており、これにより生産能力が40％以上拡大され、国内市場と輸出市場の両方で将来の成長がサポートされることになる。独自の遺伝学、受賞歴のある製品、および国際流通を可能にする認証により、ルビコンはプレミアム大麻の最前線に位置している。セグメント。

カナダ市場の合理化が進み、高品質の大麻に対する世界的な需要が増加する中、ルビコン社の規律ある業務遂行、ブランド力、消費者ロイヤルティは同社を際立たせています。 同社は最近の400万ドルの資金調達を受けて資本が充実しており、継続的な収益と調整後EBITDAの拡大に向けて順調に進んでいます。

Rubicon Organics は、カテゴリーのリーダーシップ、運営力、長期的な成長の可能性を兼ね備えた稀有な企業です。

私たちが目指すところ: 2025 年の展望

2025年度については、当社の継続的な拡大と戦略的取り組みにより、買収関連およびカスカディア施設に関連する立ち上げ運営コスト（以下「カスカディア費用」）を除いた純収益と調整後EBITDAの両方が通年で増加すると予測しています。2025年には堅調な基礎的業績が期待されますが、カスカディア費用が報告される財務結果に影響を与えると予想しています。 カスカディア費用がIFRSの収益性に短期的に影響を与える可能性があるにもかかわらず、当社は純収益の継続的な成長と調整後EBITDA（買収関連費用およびカスカディア施設に関連する立ち上げ運営費用を除く）の改善により、当社が長期的な成功と価値創造に向けた地位を確立できると確信しています。

2025 年第 3 四半期の業績:

3ヶ月終了9月30日終了
2025年
$9 月 30 日
2024年
$9 月 30 日
2025年
$9 月 30 日
2024年
$純収益15,628,564 13,499,282 42,988,937 34,495,396 製造原価2,681,819 2,897,890 8,508,459 8,522,534 売上原価に費用計上される在庫7,060,514 6,013,707 18,898,269 14,960,189 在庫償却または繰入額623,507 209,770 1,401,849 788,773 公正価値調整前売上総利益5,262,724 4,377,915 14,180,360 10,223,900 売上総利益 %公正価値調整前33.7% 32.4% 33.0% 29.6% 大麻植物、売却在庫、およびその他の費用に対する公正価値調整2,777,005 (550,324) 3,963,105 62,718 売上総利益8,039,729 3,877,591 18,143,465 10,286,618 営業費用5,028,741 3,719,916 14,266,153 11,748,862 営業損益3,010,988 157,675 3,877,312 (1,462,244) その他費用182,848 326,173 597,995 1,052,760 当期純利益（損失）2,828,140 (168,498) 3,279,317 (2,515,004) 基本的１株当たり純利益（損失）0.04 0.00 0.05 (0.04) 基本的加重平均発行済株式数69,821,802 57,734,198 64,480,549 57,039,885

9月30日
2025年
$12 月 31 日
2024年
$現金および現金同等物6,685,1569,857,264売掛金5,671,0605,828,001棚卸資産16,749,28710,735,739その他の流動資産6,492,8914,230,818流動資産合計35,598,39430,651,822不動産、工場及び設備27,569,06823,493,973その他の非流動資産2,415,3582,465,526総資産65,582,82056,611,321買掛金及び未払負債10,081,6049,263,231１年内返済予定の借入金及び借入金1,327,2971,321,678その他の流動負債92,714121,661流動負債合計11,501,61510,706,570貸付金および借入金の非流動部分7,953,8998,478,439その他の非流動負債--24,151合計負債19,455,51419,209,160 株主資本合計46,127,30637,402,161運転資本24,096,77919,945,252

3か月終了9か月終了9月
2025 年 30 日
$9 月
2024 年 30 日
$9 月
2025 年 30 日
$9 月
2024 年 30 日
$継続事業からの純利益（損失）2,828,140 (168,498) 3,279,317 (2,515,004) 大麻植物、売却した在庫、およびその他の費用に対する公正価値調整(2,777,005) 500,324 (3,963,105) (62,718) 減価償却費および減価償却費償却費793,210 809,602 2,392,881 2,418,231 株式報酬462,301 521,394 1,284,008 1,531,674 貸付利息172,243 285,473 520,589 853,317 為替損失19,783 (147,331) 24,598 217,415 デリバティブの公正価値（利益）損失 - 166,822 - (94,732) 非現金運転資本項目の変動(1,047,376) (1,023,494) (3,273,185) (1,212,638)営業活動451,296 944,292 265,103 1,135,545 有形固定資産の購入(664,891) (417,094) (6,474,115) (1,114,766) 投資活動に使用した現金(664,891) (417,094) (6,474,115) (1,114,766) エクイティファイナンスの純収益- -- 4,161,820 -- 元金支払額(182,870) -- (543,058) -- 支払利息(161,759) (410,610) (502,071) (796,410) リース負債の返済(14,504) (13,818) (55,189) (49,037) ヘッジ決済-- -- -- 648,194 財務活動により得られた現金(359,133) (424,428) 3,061,502 (197,253) 為替レート変動による現金への影響(19,782) (3,602)現金及び現金同等物の期首純減額(24,598) (6,554) (592,510) 99,168 (3,172,108) (183,028) 現金及び現金同等物の期首残高7,277,666 9,501,994 9,857,264 9,784,190 現金及び現金同等物期末6,685,156 9,601,162 6,685,156 9,601,162

電話会議

当社は、2025年第3四半期の業績について話し合う電話会議を2025年11月13日木曜日に開催する予定です。

電話会議の詳細は次のとおりです。

時間:午前 7:00 PT / 午前 10:00 ETC会議 ID:89693ローカル ダイヤルイン:+1 (289) 514 5100フリーダイヤル N. アメリカ:+1 (800) 717 1738ウェブキャスト:Rubicon Organics 2025 年第 3 四半期決算コール登録

連絡先情報

マーガレット・ブロディ
代表取締役社長
電話: +1 (437) 929-1964
電子メール: [email protected]

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非GAAP財務指標

このプレスリリースには、「調整後EBITDA」を含むがこれに限定されない、IFRSでは認識または定義されていない特定の財務業績指標（「非GAAP指標」）が含まれています。そのため、このデータは、他の企業が提示するデータと比較できない場合があります。

当社は、これらの非GAAP指標は経営成績の有用な指標であり、経営陣が当社の財務および経営成績、ならびに流動性を評価するために特に使用するものであると考えています。したがって、これらを単独で考慮したり、IFRSに基づいて報告される当社の財務情報の分析の代替として検討したりすべきではありません。詳細については、2024年12月31日終了年度のMD&Aの「選択された財務情報」セクションを参照してください。このセクションはSEDAR+で入手できます。 www.sedarplus.ca。

調整後EBITDA

以下は、利息、税、減価償却費、株式報酬費用、および公正価値変動前の営業利益（損失）として計算された当社の調整後EBITDAの定量的調整です。次の表は、2025年9月30日および2024年9月30日に終了した3ヶ月および9ヶ月間の、最も類似するIFRS財務指標に対する当社の調整後EBITDAの調整を示しています。

3か月終了9か月終了9月
2025年9月30日
2024 年 9 月 30 日
2025年9月30日
30, 2024 $$ $$営業利益/(損失)3,010,988 157,675 3,877,312 (1,462,244) 大麻植物および在庫に関連するIFRS公正価値会計(2,777,005) 500,324 (3,963,105) (62,718) 減価償却費および償却費793,210 809,602 2,392,881 2,418,231 株式報酬費用462,301 495,994 1,284,008 1,506,274 カスカディアの収益前スタートアップ費用251,540 -- 251,540 -- 調整後EBITDA1,741,034 1,963,595 3,842,636 2,399,543

将来の見通しに関する情報に関する注意事項

このプレスリリースには、適用される証券法の意味における「将来の見通しに関する情報」が含まれています。このリリースの将来の見通しに関する情報には、Rubicon Organics Inc. の予想される将来の財務実績（予想収益および調整後 EBITDA 成長率を含む）、カスカディア施設の稼働開始のタイミングと影響、国際市場の拡大、および長期的な価値創造に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。

将来予想情報は、カスカディア施設の統合と運営を成功させ、市場での地位を維持し、戦略的取り組みを実行する当社の能力についての仮定を含む、経営陣の現在の期待と仮定に基づいています。これらの記述は、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の結果がそのような将来予想情報によって明示または暗示されている結果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因の影響を受ける可能性があります。これらのリスクには、SEDAR+ で入手可能な当社の公開文書に記載されているリスクが含まれますが、これらに限定されません。 www.sedarplus.ca。

読者の皆様は、かかる将来予想情報に過度に依存しないよう注意してください。当社は、実際の結果が将来予想情報に含まれる結果と大きく異なる原因となる可能性のある重要なリスク要因の特定に努めてきましたが、現在当社が把握していない、または当社が現時点では重要ではないと考えている他のリスク要因が、実際の結果や将来の出来事がかかる将来予想情報で表現されているものと大きく異なる原因となる可能性があります。

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1調整後EBITDAは非GAAP指標であり、利息、税金、減価償却費、株式報酬費用、および公正価値の変動前の営業利益（損失）として計算されます。 調整後EBITDA計算の詳細については、「主要な財務情報」を参照してください。
2すべての小売市場シェア データは、2025 年 1 月から 2025 年 9 月、2025 年 7 月から 2025 年 9 月、2024 年 1 月から 2024 年 9 月、および 2024 年 7 月から 2024 年 9 月の期間の Hifyre から得られています。