ボンティエ (VNT) マージンは 13% に低下、割引価格にもかかわらず強気の価値観に挑戦

ボンティエ (VNT) は、純利益率が 13% と、昨年の 13.4% からわずかに低下し、過去 5 年間で年間 1.6% の割合で収益が減少していると報告しました。アナリストは、将来を見据えて、収益が年間 8.46% 増加すると予想しています。ただし、予想される年間収益増加率 5.5% は、米国市場全体の 10.3% のペースには届きません。これらの結果は、株価が38.08ドルと、推定公正価値とアナリストの目標株価を大幅に下回っている。これにより、成長傾向が鈍化しているにもかかわらず、その価値の魅力が高まっている。

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次に、ボンティエの数字が株価を巡るストーリーラインとどのように一致するかを見て、市場の物語がどこで裏付けられているか、あるいは疑問視されているかを明らかにします。

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経常収益が売上の 30% に

現在、Vontier の総収益の約 30% は SaaS およびその他の経常サービスから得られており、モビリティ テクノロジーの経常収益はそのセグメントの約 40% を占めています。この変化により、将来のキャッシュ フローがより予測可能になりました。アナリストのコンセンサス見解では、この傾向が将来の業績に影響を与えると見られています。

高利益率のデジタル ソリューションおよびサービスへの拡大が利益率の向上をサポートし、Vontier の競争力を強化しています。デジタル決済や環境管理などの自動化とコンプライアンス主導のシステム アップグレードに戦略的に重点を置くことで、全体的な収益の伸びが緩やかであるにもかかわらず、将来の収益に向けて安定した成長ベースラインを構築しています。これらの取り組みの一貫した実行が、今後 3 年間で利益率が 13.0% から 15.9% に上昇するとのアナリストの予想の鍵となっています。サブスクリプションのおかげでアナリストは、中核的な燃料需要が成熟しても、ボンティエの利益基盤はさらに堅調になるだろうとある程度の自信を与えている。これは、今後の利益率の持続性の向上を予測するコンセンサスの物語と一致している。
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利益率は上昇すると予想される

予測では、ソフトウェアベースの売上構成が増加し、業務改善が定着するにつれて、Vontier の純利益率は 3 年間で現在の 13.0% から 15.9% に上昇すると予測されています。アナリストの一致した見解では、この上向きのいくつかの緊張点が強調されています。

コスト削減や無駄のない製造などの業務効率化や、利益率の低い欧州事業からの撤退といったポートフォリオの最適化により、営業コストは低下すると予想されている。しかし、研究開発費の増加やサプライチェーンの継続的な圧力などの逆風は依然として続いており、マクロ環境が悪化したりコスト削減が達成できなかった場合、予想される利益の一部が相殺される可能性がある。

物語は続く

評価割引対競合他社およびDCF公正価値

ボンティエの株価収益率は現在、14.1倍で、同業他社平均（47.3倍）やセクター平均（25.7倍）を大きく下回っています。株価38.08ドルは、アナリストの目標株価48.81ドルとDCF公正価値予想65.78ドルの両方を大幅に下回っています。アナリストのコンセンサス見解は、この大幅な値引きが慎重な楽観主義を反映していることを強調しています。

バリュエーションは、信頼性の高い過去の収益と割引取引レベルによって裏付けられています。しかし、業界の成長率が市場平均を下回っており、現在のアナリストの目標に対する上昇幅はわずかであることによって弱められています。これは、Vontierが高成長物語ではなく、バリュー戦略であることを示唆しています。

次のステップ

これらの結果が長期的な成長、リスク、評価にどのように結びついているかを確認するには、Simply Wall St で Vontier に関するコミュニティの物語をすべてチェックしてください。会社をウォッチリストまたはポートフォリオに追加すると、ストーリーが進展したときに警告が表示されます。

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他に何があるのか見てみましょう

Vontier は価値ある魅力を提供していますが、その緩やかな収益成長と成熟した中核セグメントへの依存により、より広範な市場と比較して上昇幅が限定される可能性があります。

より確実な拡大を求めている場合は、安定成長株スクリーニング (2095 年の結果) をチェックして、サイクルに関係なく一貫して安定した収益と利益の成長を実現する企業を見つけてください。

Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。 当社は過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を、公平な方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社はファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

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