グラスバーグの挫折と金属市場の変動の中でフリーポートを巡る物語はどのように変化したか

フリーポート・マクモランの株価は、アナリストのコンセンサス目標株価が最近上昇し、1株あたり46.77ドルから47.71ドルに上昇したことを受けて、新たな注目を集めている。このわずかな上昇は、商品価格の回復に対する楽観的な見方と、特にグラスベルグ鉱山で進行中の操業上の課題に対する懸念が混在している中で起こっている。投資家は、変化する同社の見通しや将来の展開を最新の情報に保つために、これらの進化する期待を注意深く監視する必要がある。

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ウォール街が言っていること

🐂 強気のポイント

スコシアバンクは最近、金と銀の価格想定の上昇と金属価格のより前向きな見通しの更新を反映して、フリーポート・マクモランの目標株価を49ドルから51ドルに引き上げた。HSBCは、銅と貴金属の価格が記録的な高水準に達していることと、供給混乱がフリーポートの業績にプラスになるとの期待に基づき、フリーポート・マクモランの目標株価を43ドルから50ドルに引き上げ、買いに格上げした。JPモルガンは目標株価を46ドルから50ドルに引き上げ、維持したより楽観的な見方の主な要因として、銅と金の長期的な価格上昇を「オーバーウエート」格付けとした。シティは、フリーポート・マクモランを「ニュートラルから購入」に格上げし、目標株価を48ドルと繰り返し、銅価格の予想上昇を認め、長期投資家にとって株価の最近のアンダーパフォームが潜在的な買いの機会であると指摘した。UBSもより強気になり、フリーポート・マクモランを「ニュートラルから購入」に格上げ、目標を42.50ドルから48ドルに上昇し、好ましい市況から恩恵を受ける同社の能力に対する新たな自信を示している。ウェルズ・ファーゴはオーバーウエート格付けと47ドルの目標株価でカバレッジを開始した。同銀行はグラスバーグでの現在の混乱が潜在的なエントリーポイントとみており、コモディティ価格の上昇が短期的な生産損失を相殺すると予想されている。バーンスタインはフリーポート・マクモラン株をアウトパフォームに格上げし、最近の経営上の事件を受けて株価は「過度に罰せられていた」と主張し、最新情報を更新したモルガン・スタンレーは目標株価を48ドルに据え置き、格付けをイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げ、銅関税と主要セグメントにおける将来の価格決定力から同社が恩恵を受ける可能性を強調した。

🐻 弱気の要点

フリーダム・キャピタルはフリーポート・マクモランをバイからホールドに格下げし、目標株価を55ドルから47ドルに引き下げた。アナリストは、グラスベルグ鉱山での死亡事故と洪水による深刻な経営への影響を挙げ、銅生産量の大幅な減少につながると予想されている。スコシアバンクは以前は前向きだったが、グラスベルグ事件を受けてフリーポート・マクモランをセクター・パフォームに格下げし、目標株価を55ドルから45ドルに引き下げた。銀行は、 BofAとクラークソンズはそれぞれフリーポート・マクモランの格付けを「ニュートラル」に引き下げ、グラスバーグで進行中の生産問題を少なくとも2026年初頭まで重大なオーバーハングとして指摘し、目標株価を50ドルから42ドルに引き下げた。UBSは以前、生産見通しの低下と不確実な短期将来に対応して目標株価を50ドルから42.50ドルに引き下げ、ニュートラルのスタンスを維持した。BMOキャピタル、ジェフリーズ、レイモンド・ジェームスはいずれも、短期的な事業運営の逆風と生産予測の修正を理由に、目標株価を引き下げた。一部の企業は、現在の後退にもかかわらず、ある程度の長期的な信頼感を反映して「買い」または「アウトパフォーム」のいずれかの評価を維持した。

物語は続く

全体として、アナリストコミュニティはコモディティ価格の上昇について楽観的な見方を強めているが、グラスバーグの経営リスクが続いていることや、価格上昇を将来の持続可能な成長につなげるという課題を背景に、ウォール街のかなりの部分は引き続き慎重な姿勢を保っている。最近のコメントのバランスは、フリーポート・マクモランの今後数四半期の評価軌道を決定する上での執行と生産回復の重要性を浮き彫りにしている。

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ニュースの内容

インドネシアは、インドネシア部門の株式12％を現地パートナーに売却するフリーポート・マクモランとの合意を最終的にまとめる予定である。 これは、以前に確立された所有権条件に向けた重要な一歩を示しています。フリーポート・マクモランは、2025年の販売ガイダンスを更新し、銅約35億ポンド、金105万オンス、モリブデン8,200万ポンドを予測しています。これは、現在の市場と運用の想定を反映しています。2025年第3四半期の生産実績は、銅と金の生産量が前年比で減少している一方、モリブデンの生産量が増加していることを明らかにしました。これは、変化を浮き彫りにしています。グラスバーグ・ブロック・ケーブ鉱山では、9月に大規模な泥ラッシュ事件が発生したため、操業が停止されたままである。この事件により死者が出ており、行方不明のチームメンバーの捜索活動が続いている。

これによりフリーポート・マクモランの公正価値がどのように変化するか

コンセンサス・アナリストの目標株価はわずかに上昇し、1株当たり46.77ドルから47.71ドルに増加しました。割引率は7.85%から8.20%に上昇しました。これは、認識されるリスクまたは期待リターンがわずかに増加していることを示しています。収益成長の仮定は改善されました。次期の予想は7.44%から9.45%に上昇しました。純利益率の予測は減少し、から低下しました。 13.52%から12.60%。これは収益性が若干低下するとの予想を反映しています。将来のPER（株価収益率）は19.40倍から18.20倍に低下すると予想されています。これは市場内の評価期待の変化を反映しています。

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フリーポート・マクモランの数字の背後にある全容を知りたい場合は、最新の詳細な記事をチェックしてください: FCX: 銅と金の価格上昇がグラスバーグの生産リスクを相殺します。

新しい製錬所のプロジェクトと操業のアップグレードがどのようにしてフリーポート・マクモランの利益率と将来の収益成長を押し上げることができるかを学びます。インドネシアの政策変更から鉱石グレードの低下に至るまでの主なリスクと、それらが長期価値にどのような影響を与えるかを理解します。価格目標、収益の前提、新たな開発により公正価値の見通しがいつ変わるかについて、アナリストの最新の洞察を追跡します。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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