摩根士丹利降低康菲石油公司 (COP) 股票的利润率

康菲石油公司（纽约证券交易所股票代码：COP）是 11 月份最值得买入的廉价股票之一。 10 月 14 日，摩根士丹利分析师德文·麦克德莫特将该公司股票的价格目标从 123 美元下调至 122 美元，同时维持“增持”评级。值得注意的是，该公司预计第三季度将进行干净的运营更新。话虽这么说，该公司还认为，由于天然气和 NGL 变现疲软，现金流可能普遍低于共识。 摩根士丹利降低了康菲石油公司 (COP) 股票的利润率

康菲石油公司（纽约证券交易所股票代码：COP）完成了马拉松石油公司的整合，有望带来超过 10 亿美元的协同效应和超过 10 亿美元的一次性效益。康菲石油公司（纽约证券交易所股票代码：COP）还利用其规模和技术，到 2026 年底在全公司范围内进一步削减 10 亿美元以上的成本并提高利润。这些努力增强了公司的自由现金流生成能力。在另一份新闻稿中，该公司宣布签署了一份长期销售和购买协议 (SPA)，将从德克萨斯州布朗斯维尔附近的 NextDecade Corporation 正在开发的 Rio Grande 液化天然气项目中每年提取 100 万吨 (MTPA) 液化天然气。

Cullen Capital Management, LLC（以 Schafer Cullen Capital Management, Inc. (SCCM) 名义运营）发布了第二季度投资者信函。该基金的内容如下：

康菲石油公司（纽约证券交易所股票代码：COP）——该股票是在本季度根据该策略购买的。康菲石油公司是一家领先的独立勘探和生产公司，拥有低成本、高回报的全球资产组合和严格的资本配置策略。随着主要长周期项目的资本支出在 2025 年下半年开始减少，该公司正在接近自由现金流拐点，从而提高了向股东返还资本的能力。管理层的目标是在效率提升和强劲的资产负债表的支持下，通过股息和回购返还约 45% 的运营现金流。 COP 的交易价格为 14.4 倍 2025 年每股收益，并提供约 8% 的资本回报率，在建设性的长期石油背景下提供了一个有吸引力的切入点。

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披露：无。本文最初发表于 Insider Monkey。

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