Martin Marietta 最近 20.8% 的飙升是否仍然证明其 2025 年溢价合理？

正在考虑是否应该买入、持有或削减马丁玛丽埃塔材料公司的头寸？您并不孤单。在这家建筑骨料龙头企业经历了一段稳定的发展后，许多投资者正在权衡下一步行动。该股今年上涨了 20.8%，五年来强劲上涨 130.6%。然而，上周该股下跌了 2.4%。这种短期波动和长期增长的结合吸引了很多人在这些数字的背后，该公司因其在重大基础设施项目中的作用而受到关注，在政策顺风和全国范围内大规模建设的新兴趣的支持下。即使行业势头良好，Martin Marietta 的股票最近也没有被视为便宜货。事实上，根据我们的六点估值检查，该公司得分为 0。这意味着它不符合我们任何被低估的标准衡量标准。如果您想知道这是否雄心勃勃的股票仍然值得溢价，您来对地方了。接下来，我们将准确研究如何使用经过验证的估值方法确定股票的公允价值。在我们结束之前，请继续关注我们，发现一种更有洞察力的方法来评估 Martin Marietta 的真实价值。Martin Marietta Materials 在我们的估值检查中得分仅为 0/6。看看我们在完整估值细分中发现了哪些其他危险信号。方法 1：Martin Marietta Materials贴现现金流 (DCF) 分析贴现现金流 (DCF) 模型通过预测公司未来现金流并将其贴现到今天来估算公司的真实价值，使投资者能够根据公司自身的现金生成能力而不仅仅是市场情绪来了解公司的价值。对于 Martin Marietta Materials，这种方法依赖于对其自由现金流 (FCF) 的详细预测。目前，Martin Marietta Materials 的盈利为 1.15 美元年度自由现金流为 10 亿美元。展望未来，分析师预测到 2027 年底自由现金流将达到 13.1 亿美元，Simply Wall St 进一步推断了这一趋势。在接下来的十年中，预计到 2035 年将攀升至约 18.4 亿美元。这些数字突显了公司现金产生能力的每年稳定增长。使用第二阶段自由现金流转股权模型，DCF 分析估计的内在价值为每股 467.72 美元。然而，与当前市场价格相比，这意味着该股票的交易溢价为 31.9%，这意味着 Martin Marietta Materials 在 DCF 基础上被严重高估。结果：估值过高请参阅我们公司报告的估值部分，详细了解我们如何得出 Martin Marietta Materials 的公允价值。故事继续传销截至 2025 年 10 月的贴现现金流我们的贴现现金流 (DCF) 分析表明 Martin Marietta Materials 可能被高估了 31.9%。寻找被低估的股票或创建自己的筛选器以寻找更好的价值机会。方法 2：Martin Marietta Materials 价格与收益市盈率 (PE) 是评估盈利公司（例如Martin Marietta Materials。由于将公司股价与其产生的收益直接联系起来，市盈率可以清晰地反映投资者为每一美元利润支付的金额。对于产生稳定收益的公司来说，它有助于设定合理价格的预期，尤其是与同行和更广泛的行业趋势相比。增长前景和风险在塑造“正常”或“公平”市盈率方面发挥着重要作用。较高的增长通常证明较高的市盈率是合理的，因为投资者预期更大的未来利润；更大的风险需要折扣。对于 Martin Marietta Materials，当前市盈率为 33.8 倍，明显高于基础材料行业平均水平 15.4 倍和同行平均水平 26 倍。乍一看，这可能会给人留下该股票相对于竞争对手来说价格昂贵的印象。然而，简单华尔街的公平比率计算为 22.8 倍，比广泛比较更进一步。这一专有指标融合了公司的预期盈利增长，利润率、风险状况、行业板块和市值，提供传统行业或同行平均水平无法比拟的定制视角。 将公平比率 (22.8 倍) 与实际市盈率 (33.8 倍) 进行比较，根据这一更全面的基准，马丁玛丽埃塔材料公司似乎被高估了。结果：截至 2025 年 10 月的NYSE:MLM 市盈率被高估市盈率说明了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现内部人士在爆炸性增长上大赌注的公司。升级您的决策：选择您的决策马丁·玛丽埃塔材料叙述前面我们提到有一种更好的方法来理解估值，所以让我们向您介绍叙述。叙述是一种简单、动态的工具，可让您讲述公司数字背后的故事。这是您对收入、收益和利润的走向以及可以证明的公允价值的看法。叙述将马丁玛丽埃塔材料的总体情况与定量预测联系起来，然后将其与公允价值联系起来，帮助您了解何时目前的价格看起来像是一笔交易或一个警告信号。在 Simply Wall St 上，数以百万计的投资者使用社区页面来分享和比较叙事，从而可以快速且轻松地构建或调整自己的叙事。随着新消息或收益的发布，叙事会立即更新，因此您的观点会保持最新。例如，一些人预计基于强劲的基础设施推动力，Martin Marietta 的价格将达到 725 美元，而其他人则持谨慎态度，如果建设需求，估计低至 440 美元软化或成本上升。叙述使您能够权衡这些故事，了解您的假设如何叠加，并决定是否购买、持有或出售，所有这些都具有事实、清晰度和背景。您认为 Martin Marietta Materials 的故事还有更多内容吗？创建您自己的叙述，让社区了解！截至 2025 年 10 月的纽约证券交易所：传销社区公平价值观Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们提供的评论基于历史数据和分析师预测仅使用公正的方法，我们的文章无意成为财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。简单来说，华尔街对所提到的任何股票都没有头寸。本文中讨论的公司包括传销。对本文有反馈吗？对内容感到担忧？直接与我们联系。或者，发送电子邮件至 [email protected]查看评论