AvePoint (AVPT)：强劲盈利、上调指引和微软战略合作伙伴关系后的估值前景

AvePoint (AVPT) 刚刚向投资者发布了重要的最新消息，宣布季度收益强劲，收入和利润较上年大幅增长。该公司还上调了全年指引，预示着新的发展势头。

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尽管公布了出色的收益并与微软的一个重要渠道集团建立了战略合作伙伴关系，但 AvePoint 的股价最近有所回落，过去一个月下跌了 20% 以上，今年迄今下跌了约 27%。然而，其三年总股东回报率高达 159%，令人印象深刻，这表明即使短期势头减弱，长期持有者也获得了丰厚的回报。

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随着 AvePoint 实现强劲增长、提高指引并获得华尔街的新支持，投资者必须考虑最近的抛售是否是一种提供价值的过度反应，或者所有未来收益是否已经反映在价格中。

最受欢迎的叙述：42.5% 被低估

随着 AvePoint 收于 12.08 美元，最受关注的叙述将公允价值提高了 40% 以上，预期与当前的市场定价有所不同。该叙述的论文在很大程度上依赖于该公司的平台扩张及其不断变化的行业角色。

企业加速采用 Microsoft Copilot 等人工智能工具，加上安全和数据治理挑战日益增加，将 AvePoint 的数据管理和治理解决方案定位为任务关键型解决方案，这推动了客户的强劲扩张和每位客户的支出增加。这成为持续收入增长和更强的净保留率的催化剂。

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对这个故事所建立的大胆的数字飞跃感到好奇吗？估值取决于通常为精英软件公司保留的未来利润指标，并以违背传统行业平均水平的增长前景为基础。准备好看看是什么造成了这种估值差距吗？深入了解哪些财务预测在故事的公允价值中最具影响力。

结果：公允价值为 21.02 美元（低估）

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然而，来自云巨头的竞争加剧以及 AvePoint 对微软生态系统的持续依赖可能会削弱前景并限制未来的收益。

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另一种观点：倍数是否讲述了不同的故事？

从市场倍数角度来看，AvePoint 的市销率为 6.6 倍，明显高于美国软件行业平均水平 4.9 倍和同行平均水平 4.8 倍。这一溢价可能预示着价格中包含了更高的预期，从而增加了增长达不到预期的风险。按照 5.8 倍计算的公平比率低于当前水平。市场最终是否会重新调整至接近这一基准，或者 AvePoint 的势头能否证明其合理性？估值提升？

故事还在继续

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Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的建议，也不会考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。简单来说，华尔街在任何提到的股票中都没有头寸。

本文讨论的公司包括 AVPT。

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