Leonardo DRS (DRS) 利润率升至 7.4%，挑战行业估值叙述

Leonardo DRS (DRS)公布净利润率同比从6.2%增至7.4%，盈利增长33.8%，远高于其5年平均年增长率10.4%。每股收益预计每年增长15.8%，略高于美国市场整体15.7%的预测，公司预计未来每年收入增长5.6%。随着盈利能力的加速和利润率的提升随着 DRS 继续扩张，投资者可能会注意到 DRS 在核心指标上超越其长期趋势和大部分行业的能力。

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下一部分将这些引人注目的数字与 Simply Wall St 的社区叙述并列，以了解最近的收益如何改变围绕 DRS 的流行故事。

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利润率遵循更高的指引

预计三年内利润率将从目前的 7.3% 升至 8.5%，分析师预计到 2028 年 9 月左右，盈利将达到 3.511 亿美元，较目前的 2.5 亿美元大幅攀升。分析师一致认为，利润率的增长归功于持续的研发投资和针对先进国防技术的主要政府合同。

他们强调，创新支出的增加，特别是在空间传感和网络计算等专有领域，预计将推动项目获胜并加强竞争地位。然而，共识确实指出，对美国大型合同的集中依赖可能会放大预算风险。维持这些利润可能取决于扩大 DRS 的全球客户群。

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相对于行业的估值折扣缩小

DRS 的市盈率为 36.2 倍，低于航空航天与国防行业 41 倍的平均市盈率，但略高于同行的 35.9 倍，并且远高于其 DCF 公允价值 31.60 美元（考虑到当前股价为 36.05 美元）。分析师一致认为，这反映了 DRS 更高的盈利质量和提高利润率的战略，但也指出未来价格升值可能取决于是否收入增长可能会更接近行业 10.3% 的增速。

共识指出，由于 DRS 的交易价格仍比分析师共识目标价 48.00 美元低约 17.7%，因此可能存在有意义的上涨空间。然而，DCF 公允价值的溢价表明有必要进行仔细审查。他们还指出，从相对于行业的贴现估值转向真正的溢价可能需要在国际多元化和专有技术方面取得更明显的进展。

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收入增长落后于更广阔的市场

虽然分析师预计 DRS 的收入每年增长约 5.6%，但这落后于更广泛的美国市场 10.3% 的增长率，以及分析师对 DRS 未来三年的 6.6% 的预期。 共识叙述将这一较为温和的轨迹视为 DRS 强烈关注高价值国防项目的函数，这意味着收入增长可能会比追逐更广阔市场的公司更稳定，但爆炸性较小。

他们强调，与国防现代化趋势和北约支出保持一致仍然是一个关键的推动力，可能支持计划扩张和不断增加的积压。不过，共识承认原材料限制和联邦预算波动可能会增加这些预测的波动性，特别是考虑到 DRS 对美国政府合同的敞口很大。

下一步

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尽管盈利能力有所提高，但 DRS 的收入增长预计将落后于同行和更广泛的市场。这引发了对其长期势头的质疑。

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