最近的分析师升级对摩根大通的故事和估值意味着什么

摩根大通股票的公允价值目标价格小幅上涨，从每股 326.43 美元升至每股 327.70 美元。分析师将这一小幅上涨归因于近期的强劲表现，包括持续的盈利好转，以及对净利息收入和资产负债表增长的预期改善。请继续关注投资者如何监控这些不断变化的驱动因素，并保持领先于摩根大通不断变化的叙述。

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华尔街怎么说

🐂 看涨要点

多家分析公司上调了摩根大通的目标价，反映出对该公司执行力和增长势头的持续信心。例如，高盛将目标价从 350 美元上调至 366 美元，并在该行第三季度盈利超出预期后确认了买入评级。该公司还指出，有形普通股回报率高达 20.5%，远高于中期目标。高盛指出，管理层提高了对 2025 年净利息收入的指导，目前预计为 922 亿美元。该预测基于强于预期的资产负债表增长和改善的远期利率曲线，尽管面临市场压力，仍支持近期盈利潜力。瑞银将目标价提高至 350 美元，维持买入评级，并强调贷款稳健增长、资本市场活动改善以及股价持续升值，这些都是摩根大通管理团队表现强劲和执行力良好的迹象。花旗将目标价从 275 美元提高至 330 美元，预计季度业绩将再次强劲巴克莱银行还将其目标提高至 342 美元，维持增持评级，并指出尽管预期费用上升至 2026 年，但势头仍将持续。

🐻 看跌要点

尽管花旗两次上调目标价，但仍维持中性评级，并指出，虽然摩根大通处于近期走强的有利位置，但对估值以及近期上涨是否已反映在股价中的担忧挥之不去。巴克莱观察到，摩根大通进入 2026 年的势头伴随着费用上升，这可能会限制未来的盈利能力，也是投资者需要关注的一个领域。

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故事还在继续

纽约证券交易所：JPM 社区公允价值（截至 2025 年 11 月）

新闻内容

摩根大通已任命 Jay Horine 领导其 1.5 万亿美元的安全和弹性计划。该项目旨在未来十年对美国国家安全部门进行大量投资。该银行计划在年底前允许机构客户使用比特币和以太币作为贷款抵押品。这标志着摩根大通加密服务的扩展。西门子和 B2C2 目前正在使用摩根大通的区块链平台 Kinexys Digital Payments 进行 24/7 跨境服务外汇交易。据报道，该网络每天处理 30 亿美元。财政部官员和立法者正在考虑将 FDIC 承保的存款上限提高至 1000 万美元。这一变化可能会对摩根大通和其他主要银行产生重大成本影响。

这如何改变摩根大通的公允价值

公允价值略有上升，从每股 326.43 美元增至每股 327.70 美元。贴现率下降，从 8.21% 升至 8.04%。收入增长预期小幅上升，从 6.02% 升至 6.11%。净利润率小幅下降，从 29.55% 升至 29.51%。未来市盈率略有下降，从17.29 倍至 17.25 倍。

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财富管理、支付和数字银行领域的广泛增长如何推动更高的手续费收入和更高的利润率 为什么对金融技术的持续投资和平衡的业务模式占据摩根大通的韧性和长期行业领导地位 金融科技颠覆、监管和业务线波动等哪些关键风险可能会挑战未来的增长和盈利能力

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本文讨论的公司包括摩根大通。

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