AeroVironment (AVAV)：在三个月的强劲势头后评估公允价值

AeroVironment (AVAV) 股价小幅走高，最后收盘时上涨 0.4%。这结束了本月涨跌互现的走势，但仍反映出过去 3 个月的强劲涨幅。投资者正在关注这些势头趋势是否会持续的线索。

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AeroVironment 的股价最近经历了疯狂的上涨，在过去一个月大幅回落，但今年仍保持了令人印象深刻的势头。过去 90 天的股价回报率为 33%，年度股东总回报率接近 45%，这表明投资者正在超越短期波动，转而看好持续的增长潜力。

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AeroVironment 的股价在三个月内飙升了 33% 以上，但最近有所回落，问题依然存在：目前的价格是否仍然便宜，或者市场已经接受了该公司未来的所有增长？

最受欢迎的叙述：19.4% 被低估

根据最受关注的说法，AeroVironment 的公允价值远高于最新股价。随着分析师提高未来收入和利润率预期，这场争论的焦点是该公司的扩张是否会推动进一步重新评级。

该公司的战略重点是开发模块化、可互操作和软件定义的平台，包括新推出的 AV Halo 开放软件生态系统，这与人工智能驱动的自主和网络中心战争的加速采用直接相关。随着这些高价值平台的大规模部署，这将实现未来的溢价、服务收入的增加和毛利率的扩大。

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结果：公允价值为 409 美元（低估）

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然而，美国国防预算的突然变化或无人机行业竞争的加剧可能会迅速改变 AeroVironment 的积极前景。

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另一种观点：高比率信号估值风险

从不同的角度来看，AeroVironment的市销率为15.1倍。这明显高于美国航空航天和国防行业3倍的平均水平，也远高于同行6.6倍的平均水平。即使与估计的5.8倍的公平比率相比，目前的市销率也显得昂贵。这样的溢价表明投资者预计未来将出现大幅增长，但也给公司实现这些预期带来了更大的压力。这一较高的比率是否表明未开发的机会，还是如果未达到预期就意味着风险？

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本文讨论的公司包括 AVAV。

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