擔心人工智能股回調？以下是如何保護您的投資組合。

要點

納斯達克剛剛結束了自 4 月份以來最糟糕的一周。投資者擔心人工智能市場可能形成泡沫。儘管如此，科技公司報告稱對其人工智能產品和服務的需求持續強勁。這 10 隻股票可能會造就下一波百萬富翁 ›

過去兩年，人工智能（AI）股票幾乎是上漲的必經之路，但最近幾天，投資者和分析師對這些玩家的價格感到擔憂。它們變得更加昂貴，一些市場專家對可能形成的泡沫表示擔憂——泡沫通常會破裂，導致大幅下跌，這種想法最近幾天給人工智能股票帶來壓力。

Palantir Technologies 的股價上週下跌了 11%，儘管這家人工智能驅動的軟件公司公佈了驚人的盈利增長。人工智能領頭羊和芯片公司 Nvidia 下跌了 7%，儘管其他科技公司表示對人工智能產品和服務的需求很高。這將納斯達克指數推至 4 月份以來最糟糕的一周，當時投資者因擔心唐納德·特朗普總統的進口關稅計劃而拋售科技股。

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儘管股票整體變得昂貴——標準普爾 500 指數希勒 CAPE（週期性調整市盈率）已達到有史以來的最高水平之一——但這並不一定意味著人工智能股票即將崩盤。從亞馬遜到 Alphabet 等科技巨頭最近的盈利報告令投資者驚嘆不已，它們的增長大部分來自強勁的人工智能需求。這讓我們了解了未來的盈利潛力，而且前景一片光明。

不過，如果您擔心人工智能股票最近的回調以及跌幅是否會加深，您可以採取一些措施來保護您的投資組合併在任何市場環境中提昇實力。讓我們來看看。

圖片來源：蓋蒂圖片社。

1.青睞多元化

現在是審查投資組合內容並確保充分多元化的絕佳時機。這意味著您投資於多種行業和公司，而不僅僅是全力投資一家公司或投資主題。如果您發現您的投資組合過於偏向某一領域（人工智能或任何其他行業），那麼現在是擴大投資的好時機。

例如，您可以減少已經帶來顯著收益的股票頭寸，並將您的盈利重新分配到已知安全的領域，例如製藥股，或者在您的投資組合中添加一兩隻股息股票。 （製藥公司被認為是安全的，因為人們需要他們的藥品，無論經濟環境如何，都會產生一定的收益穩定性。）

2.尋找未來前景明確的老牌企業

我們目前掌握的信息表明，人工智能行業的收入將出現更多增長。如上所述，亞馬遜和 Alphabet 等雲服務提供商看到了旨在運行人工智能工作負載的客戶的需求。這支持了分析師的預測，即人工智能市場可能會在幾年內從今天的數十億美元增長到超過 2 萬億美元。我們並沒有看到人工智能支出或興趣放緩。

但為了保護你的投資組合免受任何動蕩的影響，最好選擇那些有增長記錄並且有能力從人工智能繁榮的下一階段中受益的人工智能公司。潛在的收購包括英偉達（Nvidia），這是主要的人工智能芯片設計商，通過創新確保其領導地位，以及領先的雲提供商亞馬遜（雲部門是亞馬遜網絡服務）。

即使這些公司的股價下跌，它們也有能力實現長期復蘇和增長。

3.著眼長遠

這就是我的第三點。投資時，始終著眼於長期，這將幫助你應對困難時期。考慮到這一點，在人工智能股票下跌時，不要驚慌。相反，請記住，除非你真正出售它，否則你並沒有損失投資。歷史告訴我們，指數總是從困難時期反彈並繼續上漲。對於優質公司也是如此。

^YCharts 提供的 IXIC 數據。

因此，評估每隻人工智能股票的實力，如果一家公司的長期故事仍然樂觀，請持有它，因為從長遠來看，該公司可能會帶來更多增長。 當然，如果您已經從某個倉位獲得了很多收益，那麼鎖定一些利潤並如上所述進一步分散您的持倉可能對您有利。

與此同時，人工智能股票的下跌為您提供了以優惠價格買入某些優質參與者的機會。因此，如果您長期看好人工智能，請抓住這個機會。

通過採取這些步驟並關注公司未來五到十年的潛力，您可以保護您的投資組合併讓您更加安心。

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*股票顧問於 2025 年 11 月 3 日返回

Adria Cimino 在 Amazon 任職。 Motley Fool 在 Alphabet、Amazon、Nvidia 和 Palantir Technologies 任職並推薦。 Motley Fool 有披露政策。

本文表達的觀點和意見是作者的觀點和意見，並不一定反映納斯達克公司的觀點和意見。