この 1 つのチャートにより、投資家は仮想通貨を手放すことになります。そうすべきですか？

重要なポイント

10月10日の仮想通貨フラッシュクラッシュは投資家心理を揺るがした。実際には回復はしておらず、状況はさらに暗くなっています。同じ期間、株式市場は好調でした。ビットコインよりも好ましい 10 の銘柄 ›

ビットコイン(CRYPTO:BTC)、イーサリアム(CRYPTO:ETH)、ソラナ(CRYPTO:SOL)、XRP(CRYPTO:XRP)のような最大かつ最高の暗号資産でさえ、10月10日のフラッシュクラッシュは市場の心理を大きく悪化させました。そして、暴落後の数週間は暗号通貨セクターの弱さが弱まるどころか継続しているため、多くの投資家が悪い月を利用し、現在では不安が増幅しています。仮想通貨を売却し、その収益を株式インデックスファンドに回すという話は大声であり、日ごとにその声が大きくなっています。

それでは、早速、仮想通貨投資家が保有株を手放す原因となっているチャートを見てみましょう。そうすれば、それがあなたにとって正しい道であるかどうかを評価できるようになります。

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画像出典: ゲッティイメージズ。

これは数年にわたる決断に使うには最悪のレンズだ

以下は、同じ期間の株式市場のパフォーマンスと比較した、仮想通貨メジャーの 30 日間のパフォーマンスです。

YCharts による SPY データ

ご覧のとおり、株式市場は少し上昇していますが、主要な暗号通貨は凹みと完全な混乱の間のどこかにあります（そして、このチャートを作成して以来、状況はほとんど悪化しています）。特に、ビットコインのような価値の保存、イーサリアムやソラナのようなスマートコントラクトプラットフォーム、チェーンリンクのようなユーティリティコイン、XRPのような機関金融を対象としたコイン、さらにはミームコインについて話しているかどうかは関係ありません。ドージコイン -- すべてが大幅に下落している。仮想通貨と市場との断絶が、人々が仮想通貨を売る時期が来たと言っている理由だ。

フラッシュクラッシュがこの下落の直接の原因であり、回復がすぐに始まらなかったのは驚くことではありません。それでも、より大きな原因は、この暴落によって仮想通貨セクターのリスクとボラティリティが株式市場とは全く対照的なものになったことです。株式市場は時折暴落したり弱気相場に陥ったりしますが、仮想通貨ネイティブの心の中では（実際にも）、仮想通貨ははるかにリスクが低く、ボラティリティが低い場所であると考えています。投資しており、多額の安定した機関資本がほとんどの最大手の株式に割り当てられています。

しかし、1 か月は投資対象期間ではありません。ズームアウトすると、話はさらに微妙になります。過去 12 か月で株価は上昇しましたが、とりわけビットコイン、イーサリアム、XRP、チェーンリンクは、最近の混乱を含めても、同じ期間の株式市場をアウトパフォームしました。

ご覧ください:

YCharts による SPY データ

30日間の乖離は、仮想通貨の長期的なリターンの可能性よりも、仮想通貨セクターと波乱万丈な1ヶ月について多くを物語っている。

これは、最初のチャートがどんなに醜くても、今すぐすべての仮想通貨を売却する理由はないことを意味します。出口に向けて走る時期が来たと言っている人々はパニックになっており、結果としてこの価格の下落期間を利用する精神的な立場にないでしょう。

冷静な頭なら今どうするだろうか

仮想通貨市場は下落し続けるかもしれないし、そうでないかもしれない。市場が次に何をするかは、それにどう対処するかという戦略よりも重要である。

その点に関しては、まず自分が保有する資産、特にビットコインやイーサリアムやソラナなどの主要資産の投資理論を分析することから始めましょう。保有する理論が有効なままであれば、売ったり傍観したりするよりも押し目買いをしたほうが理にかなっているでしょう。たとえば、ビットコインの希少性が半減期のせいでまだ増加し続けると考えている場合、そしてネタバレ注意ですが、間違いなくそうなるのは少し短期的な弱気の価格行動です。長期的にはポートフォリオにとって脅威ではなく機会です。

今すぐすべきもう一つのことは、指導者たちを支持することだ。弱体化に備えてビットコインとおそらくイーサリアムを蓄積することは依然として賢明である。ソラナとチェーンリンクは小規模なポジションに適しています。他のほとんどのアルトコインは依然として構造的にリスクが高く、持続的な需要が低く、長期的な存続の可能性が現在疑問視されているため、それが明確になるまでは不必要なリスクを取らないでください。

次のステップは、リスク許容度を考慮し、暗号資産にどれだけ割り当てているかを検討することです。 この急落が、自分の割り当てが大きすぎて夜ぐっすり眠れないことを示しているのであれば、今すぐ行動を起こして、嵐の中でもひるむことなく保持できるレベルまで保有株を削減しましょう。

最後に、時間を恣意的な制約としてではなく、エッジとして利用することを忘れないでください。より安くエントリーポイントを手に入れることを期待して、恐ろしいヘッドラインに大量の資金を振りかざすのではなく、ドルコスト平均（DCA）を使って購入しましょう。10月のショックが薄れれば、やがて安定した買いが光るでしょう。並行して、ポートフォリオの分散を怠らないようにしてください。株式インデックスファンドをまだ所有していない場合は、所有することをお勧めします。

株の強気は仮想通貨を売却する理由にはなりません。将来に集中し、熱心に購入してください。そうすれば、残りは自然に解決します。

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Alex Carchidi はビットコイン、イーサリアム、ソラナにポジションを持っています。モトリーフール社はビットコイン、チェーンリンク、イーサリアム、ソラナ、XRP にポジションを持っており、これらを推奨しています。モトリーフール社には開示ポリシーがあります。

ここに記載されている見解や意見は著者の見解や意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解や意見を反映するものではありません。