2025 年 10 月に予想価格を下回る可能性のある 3 つの銘柄

米国株式市場は概ね好調な時期を迎えており、S&P 500やナスダックなどの主要指数が週次、月次で上昇傾向にあることから、投資家はこうした変化から生じる可能性のある機会を熱心に観察している。この環境では、市場の状況が推定価値を下回る価格の株式を発見するための徹底した分析の重要性を浮き彫りにしているため、過小評価されている可能性のある銘柄を特定することが成長への潜在的な道筋を提供する可能性がある。

米国のキャッシュフローに基づく過小評価株トップ10

名称 現在価格 公正価値 (予想) 割引 (予想) トレードデスク (TTD) $48.97 $96.45 49.2% タウンバンク (TOWN) $32.69 $64.47 49.3% ソーラーエッジテクノロジーズ (SEDG) $34.34 $68.31 49.7% ノースウェストバンクシェアーズ (NWBI) $11.78 $23.50 49.9% ニューロペース (NPCE) $9.86 $19.61 49.7% ミッドランド・ステイツ・バンコープ (MSBI) $16.02 $30.60 47.6% ハンティントン・バンクシェアーズ (HBAN) $15.32 $30.21 49.3% ホライゾン・バンコープ (HBNC) $15.70 $30.17 48% Eagle Bancorp (EGBN) $16.76 $33.24 49.6% Ategrity Specialty Insurance Company Holdings (ASIC) $19.50 $38.00 48.7%

ここをクリックすると、キャッシュ フローに基づく過小評価米国株スクリーニングツールの 174 銘柄の完全なリストが表示されます。

スクリーナーからいくつかの主な選択肢を見てみましょう。

ファーストバンコープ

概要: First Bancorp は時価総額 20 億 2,000 万ドルで、First Bank の銀行持株会社として運営され、個人および企業に銀行商品とサービスを提供しています。

事業運営: 同社は主に銀行部門を通じて収益を上げており、その収益は 3 億 6,480 万ドルでした。

公正価値に対する推定割引率: 43.2%

ファースト・バンコープは48.68ドルで取引されており、推定公正価値の85.76ドルを大幅に下回っており、キャッシュ・フローに基づく潜在的な過小評価を示している。同社の収益と利益は米国市場全体よりも速く成長し、収益は年間29.3％増加すると予想されている。1.89％という信頼性の高い配当利回りにもかかわらず、予想自己資本利益率は10.6％と低いままである。最近の経営陣の交代が戦略的成長をさらに支援する可能性がある。取り組みと株主価値の向上を目指します。

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カリフォルニア銀行

概要: Banc of California, Inc. は、Banc of California の銀行持株会社であり、幅広い銀行商品とサービスを提供しており、時価総額は 26 億 3,000 万ドルです。

事業運営: 同社は商業銀行部門から 10 億 2,000 万ドルの収益を上げています。

物語は続く

公正価値に対する推定割引率: 19.1%

バンク・オブ・カリフォルニアの株価は17.01米ドルで取引されており、推定公正価値の21.02米ドルを下回っており、割引キャッシュフローに基づく過小評価の可能性を示唆している。利益の伸びは予想よりも10.7%と期待よりも遅いものの、今後3年間で収益は27.3%と大幅に増加すると予想されている。最近のインサイダー売りと自己資本利益率が8.8%と低い見通しにもかかわらず、同社は相当額の自社株買いプログラムを完了した。 1億8,550万米ドルとなり、株主価値が高まります。

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オリジン・バンコープ

概要: Origin Bancorp, Inc. は、Origin Bank の銀行持株会社で、テキサス州、ルイジアナ州、ミシシッピ州の中小企業、地方自治体、小売顧客に銀行業務と金融サービスを提供しており、時価総額は約 10 億 7000 万ドルです。

事業運営: 同社の収益は主にコミュニティ バンキング部門から来ており、3 億 2,769 万ドルを生み出しました。

公正価値に対する推定割引率: 44.4%

オリジン・バンコープの取引価格は34.80ドルで、推定公正価値の62.64ドルを大幅に下回っており、割引キャッシュフローに基づく過小評価を示している。収益は今後3年間で年間30.4％と大幅に増加すると予想されており、米国市場全体の成長率15.7％を上回っている。 最近の2025年第3四半期の純償却額は合計3,138万米ドルにも達しましたが、同社は四半期配当を発表し、1,389万米ドル相当の自社株買いを完了し、株主価値を高めました。

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次のステップ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

この記事で説明する企業には、FBNCBANC と OBK が含まれます。

この記事はもともとシンプリー・ウォール・ストリートによって公開されました。

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