コーラス (NZSE:CNU) の株主は過去 3 年間で 12% の CAGR を獲得しました

インデックスファンドを購入することで、投資家は市場の平均リターンを概算することができます。しかし、優れた個別銘柄を選択すれば、優れたリターンを得ることができます。例えば、コーラス・リミテッド (NZSE:CNU) の株主は、株価が 3 年間で 19% 上昇し、市場リターン (7.2%、配当を含まない) を大きく上回りました。しかし、最近の利益はそれほど目覚ましいものではなく、昨年の株価の利益は配当を含めてわずか 14% でした。

そこで、会社の長期的な業績が基礎となる事業の進捗状況と一致しているかどうかを調査して確認してみましょう。

トランプ大統領は米国の石油とガスを「解き放つ」と公約しており、これら15の米国株は恩恵を受けそうな展開を見せている。

ウォーレン・バフェットは、エッセイ「グラハム・アンド・ドッズビルのスーパー投資家たち」の中で、株価が企業の価値を常に合理的に反映しているわけではないことを説明しました。企業に対する市場の認識がどのように変化したかを検討する不完全ではあるが簡単な方法の 1 つは、1 株当たり利益 (EPS) の変化を株価の動きと比較することです。

3 年間の株価上昇の間に、コーラスは赤字から黒字に転じました。したがって、この期間の株価は上昇すると予想されます。

以下の画像で EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。NZSE:CNU 一株当たり利益の伸び (2025 年 10 月 31 日)

過去 12 か月間、内部関係者が株を購入していることを好感しています。そうは言っても、ほとんどの人は収益と収益の成長傾向がビジネスにとってより有意義なガイドであると考えています。 Chorus の収益、収益、キャッシュ フローに関するこの無料のインタラクティブ レポートは、株価をさらに詳しく調査したい場合の出発点として最適です。

配当金はどうなるの？

特定の株式について、株価の利益だけでなく、株主の総利益も考慮することが重要です。株価収益率は株価の変動のみを反映するのに対し、TSR には配当額 (再投資されたと仮定) と割引資本調達またはスピンオフの利益が含まれます。 TSR は配当を支払う銘柄のより完全な全体像を与えると言っても過言ではありません。 Chorus の過去 3 年間の TSR は 42% であり、これは上記の株価リターンよりも優れていることに注目します。これは主に配当金の支払いによるものです。

異なる視点

Chorus の株主が 1 年間で合計 14% の株主還元を受けられたことを報告できることを嬉しく思います。そしてこれには配当金も含まれます。この増加率は、5 年間の年間 TSR (7%) よりも優れています。したがって、最近会社の周囲の感情は前向きになっているようです。楽観的な見方をする人は、TSR の最近の改善は、ビジネス自体が時間の経過とともに改善していることを示していると考えるかもしれません。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、Chorus をよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。たとえばリスクなどです。どの企業にもこれらの兆候はありますが、私たちは Chorus について知っておくべき 3 つの警告サイン (そのうち 2 つは無視できません!) を発見しました。

物語は続く

インサイダーが株を買い占めている企業は他にもたくさんある。おそらく、内部関係者が買収している過小評価されている小型株のこのフリーリストを見逃したくないでしょう。

この記事で引用されている市場リターンは、現在ニュージーランドの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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