ユニバーサルディスプレイ（OLED）は利益の逃しと収入の減少で15.2%下落—特許への賭けは転換の兆しか？

今週初め、ユニバーサル ディスプレイ コーポレーションは、2025 年第 3 四半期の業績を報告し、売上高が 1 億 3,961 万米ドルに、純利益が 4,403 万米ドルに大幅に減少するとともに、通期収益見通しの引き下げと第 4 四半期配当の発表を発表しました。業績の失望に加え、ユニバーサル ディスプレイは、技術ポートフォリオを拡大し、次世代 OLED デバイスのイノベーションを加速するために、メルク KGaA から OLED 特許資産を取得する計画を明らかにしました。収益ガイダンスが以前の予想の下限に設定されているため、この調整がユニバーサル ディスプレイの投資見通しにどのような影響を与えるかを調査していきます。

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ユニバーサル ディスプレイ投資の物語の要約

ユニバーサルディスプレイの株主になるには、消費者向けデバイス全体でのOLED技術の採用の加速と、新しい製造能力の稼働による材料およびロイヤルティの売上増加の可能性を信じる必要があります。最新のガイダンス削減と収益の見込み違いは、短期的な見通しを複雑にし、最も重要な触媒である大規模なOLED工場の拡張をめぐる不確実性をもたらしていますが、長期的な理論を根本的に変えるものではありません。しかし、最近の収益変動が浮き彫りにしているように、顧客の注文の変動は依然として重大なリスクです。

最近の発表の中でも、Merck KGaA から 300 を超える OLED 特許資産を取得する合意が際立っています。この動きは、ユニバーサル ディスプレイのイノベーション プラットフォームを強化し、新しいディスプレイ技術が市場に参入する際の将来の材料売上高の成長に密接に関係する重要な触媒である高効率 OLED デバイスの継続的な研究開発をサポートします。

対照的に、投資家は、特に次の場合、顧客の需要と注文パターンの継続的な変動が短期的な収益の勢いにどのような影響を与える可能性があるかを注意深く監視する必要があります。

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ユニバーサル ディスプレイの見通しでは、2028 年までに売上が 9 億 970 万ドル、利益が 3 億 3,510 万ドルになると予想されています。これは、予想される年間売上成長率が 11.2% であり、利益が現在の 2 億 4,430 万ドルから 9,080 万ドル増加することを反映しています。

ユニバーサル ディスプレイの予測がどのようにして現在の価格より 38% 高い 172.11 ドルの公正価値を生み出すのかを明らかにします。

他の視点を探る 2025 年 11 月時点の OLED コミュニティ公正価値

Simply Wall St の 6 人のコミュニティ メンバーは、ユニバーサル ディスプレイの公正価値を 70 米ドルから 172 米ドルの間と見積もっており、大きな意見の相違を示しています。最近の結果で浮き彫りになった顧客の注文の予測不可能性は、個々の成長の仮定が示唆するものとは全く異なる結果を形成する可能性があるため、他の人が何を期待しているのかを探ってみる必要があります。

物語は続く

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この記事で取り上げる企業には OLED が含まれます。

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