ケイデンスの第 3 四半期利益は明るい AI トレンドでトップ、受注残は引き続き堅調

電子設計自動化 (「EDA」) 分野の著名なプレーヤーである Cadence Design Systems CDNS は、最近、2025 年第 3 四半期の予想を上回る業績を報告し、経営陣のガイダンスを上回りました。

非GAAPベースの一株当たり利益（EPS）は1.93ドルで、ザックスのコンセンサス予想を7.8%上回り、前年比17.7%増加しました。売上高は13億3,900万ドルで、ザックスのコンセンサス予想を0.9%上回り、前年比10.2%増加しました。CDNSは、 １兆３０５０万─１３億３５００万ドル。

製品およびメンテナンスの収益 (総収益の 90.2%) は、前年同期比 9.8% 増の 12 億 800 万ドルでした。サービス収益 (9.8%) は、前年比 13.9% 増の 1 億 3,100 万ドルでした。製品 & メンテナンス部門とサービス部門からの収益の推定は、それぞれ 12 億 100 万ドルと 1 億 2,200 万ドルでした。

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CDNS は、人工知能 (「AI」)、ハイパフォーマンス コンピューティング (「HPC」)、自動車などのさまざまな最終市場にわたる需要の加速に後押しされて、受注残の増加を記録しました。

経営陣は、予約が好調で、第3四半期末時点で同社の受注残が過去最高の70億ドルに達し、顧客需要の持続と2026年に向けた見通しの高まりを裏付けていると指摘した。受注残に関するザックスのコンセンサス推定は61億700万ドルだった。四半期末時点での現在の残存履行義務は35億ドルだった。

記録的なバックログが AI の追い風を強調

AI は、半導体およびシステム設計における大きな変革を推進しています。ケイデンスは、この変化に深く組み込まれています。AI、ハイパースケール コンピューティング、および 5G のおかげで、いくつかの業種、特にデータセンターと自動車の設計活動が堅調です。ジェネレーティブ AI、エージェント AI、およびフィジカル AI への注目により、コンピューティング需要と半導体イノベーションの指数関数的な増加につながっています。

顧客は、AI主導の自動化における研究開発予算を大幅に増やしています。前回の決算会見で、ケイデンスは、EDA、IP、3D-IC、PCB、およびシステム分析を統合する取り組みが、AIスーパーサイクルによってもたらされる機会の活用に役立っていることを強調しました。これらの要因が、ケイデンスのソリューション、特にAIポートフォリオに対する需要を押し上げていると考えられます。ケイデンス.AIポートフォリオは、自律型シリコンエージェントを搭載しており、NVIDIAアクセラレーションを使用してJedAIプラットフォームを構築しています。計算能力。

第 3 四半期には、同社は Samsung、TSMC、OpenAI などとの戦略的パートナーシップを深めました。OpenAI は、第 3 四半期に Palladium エミュレーション プラットフォームを活用しました。これらすべての要因は、好調な四半期数値に反映されているように、CDNS にとって良い前兆となっています。

物語は続く

経営陣はまた、中核EDAと知財バックログが複数年にわたる定期的な契約に向けて重視されており、それが「持続的な二桁成長」を支えることになると指摘した。 CDNSは、記録的な70億ドルの受注残の後、見通しと第4四半期の更新タイミングを考慮すると、2025年の受注残は「新たな最高値」になると予想していると付け加えた。

CDNS の明るい見通し

CDNSは通期見通しを引き上げ、事業セグメント全体にわたる広範な勢いを示した。2025年の収益は、以前に案内された52億1,000万ドル～52億7,000万ドルと比較して、現在は52億6,200万ドル～52億9,200万ドルの範囲になると推定されている。ザックスのコンセンサス予測は現在52億7,000万ドルに固定されており、前年比13.5%の成長を示している。

2025 年の非 GAAP ベースの EPS は、以前に案内された 6.85 ～ 6.95 ドルと比較して、7.02 ～ 7.08 ドルになると予想されます。ザックスのコンセンサス予想は現在 1 株あたり 7.03 ドルに固定されており、これは前年実績から 17.8% 上昇することを意味します。

ザックスの順位と株価

CDNS は Zacks ランク #3 (ホールド) を保持しています。Zacks Investment Research

画像出典: ザックス・インベストメント・リサーチ

過去 1 年間で、同社の株価は 19.1% 上昇し、コンピュータ ソフトウェア業界の 22% 上昇と比較しました。

検討すべき銘柄

より広範なテクノロジー分野で検討に値する上位銘柄としては、Simulations Plus SLP、PRO Holdings, Inc PRO、Smith Microwave Software SMSI があります。SLP は現在、ザックス ランク #1 (強い買い) を誇っていますが、PRO と SMSI はそれぞれザックス ランク #2 (買い) です。今日のザックス #1 ランク銘柄の完全なリストは、ここでご覧いただけます。

SLPの2026年度EPSのザックス・コンセンサス予想は95セントに固定されており、過去30日間で9セント上昇した。 SLP の利益は、過去 4 四半期のうち 3 四半期でザックスのコンセンサス予想を上回り、平均サプライズは 35.4% でした。SLP の株価は過去 1 年間で 38.2% 下落しました。

PROの2025年EPSのザックス・コンセンサス予想は67セントに固定されており、過去7日間で1セント上昇した。PROホールディングスの利益は、その後の4四半期のそれぞれでザックス・コンセンサス予想を上回り、予想平均は34.6%だった。PROの株価は過去1年間で9.9%上昇した。

SMSIの2025年EPSのザックス・コンセンサス予想は51セントの損失で固定されている。SMSIの収益は過去4四半期のうち2回でザックス・コンセンサス予想を上回り、1四半期は一致したが残りの四半期は及ばず、平均12.48%のネガティブ・サプライズとなった。SMSIの株価は過去1年間で18.2%下落した。

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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