リテルヒューズ (LFUS): 1 億 1,190 万ドルの一時的な損失でマージン圧力、再生計画に課題

リテルヒューズ (LFUS) は、過去 5 年間の収益のマイナス成長と年間平均 7.6% の減少が業績の重しとなり、純利益率が 5.1% と前年同期の 8.9% から低下したと報告しました。同社の直近の四半期は、1 億 1,190 万ドルの大幅な一時損失の影響をさらに受けました。これらの挫折にもかかわらず、アナリストは利益が回復すると予想し、年間成長率 22.7% を予測し、米国全体を上回ります。市場の予測は 15.7% です。ただし、年間 7.7% の収益成長率は業界平均を下回る見込みです。

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主要な数字が揃ったので、次のステップは、これらの収益が市場心理を形成する物語とどのように重なるかを確認することです。一部の企業は持ちこたえるかもしれませんが、他の企業は新たな疑問に直面する可能性があります。

LittelfuseNasdaqGS:LFUS の収益と収益履歴 (2025 年 10 月時点) についてのコミュニティの意見をご覧ください。

一時的な損失により利益率が圧迫される

リテルヒューズの純利益率は、1 億 1,190 万ドルの一時的な損失を吸収した後で 5.1% となっており、昨年の 8.9% から低下し、今後数年間で利益率が改善するというアナリストの予想を大幅に下回っています。アナリストの一致した見解によれば、大幅な利益率の圧縮は、営業上の偉業と最終市場の追い風によって利益率が上昇するという定説を直接証明しています。特に、

コンセンサスは、利益率が3年以内に13.8%に拡大すると予想しています。これは、最近の低迷にもかかわらず、今日の水準をはるかに上回る利益率の回復が前提となっています。同社の記録的な運輸部門の利益率はこの楽観論を裏付けていますが、強気のシナリオが実現するには他の部門の業績が改善する必要があります。

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株価収益率プレミアムが眉をひそめる

リテルヒューズのPERは50.7倍で、同業グループ（39.2倍）と米国エレクトロニクス業界平均（25.7倍）の両方を大幅に上回っており、将来の成長と収益性の回復に対する投資家からの高い期待を示しています。コンセンサスの説明では、このプレミアムは、収益が予測通りに回復する場合にのみ正当化されるとされています。特に、

現在の利益率と収益は過去の平均とセクターのベンチマークの両方を大きく下回っており、経営陣には達成へのプレッシャーがかかっている。株価（242.83ドル）は依然としてアナリストの目標（303.75ドル）とDCF公正価値（282.94ドル）の両方を下回っているが、高い利益率の仮定が満たされなければ、その差は縮小する。

収益成長の予測は現実世界のハードルに直面する

アナリストらは年間利益成長率が22.7%と予測しており、米国市場全体の15.7%を大幅に上回っている。この回復には、過去5年間の平均年間利益減少率7.6%と新たなテクノロジープラットフォームの拡大における課題を克服する必要がある。コンセンサスの物語は、この回復を遅らせる可能性のあるいくつかの重要なハードルに警告を発している。特に、

パワー半導体の低迷が続いており、テクノロジーの変化への適応が遅れているため、売上高の勢いが鈍化するリスクがあり、過去の利益成長率のマイナス傾向が長引く可能性がある。自動車や産業などの景気循環セクターへの依存度が高いと、景気低迷時に収益のボラティリティが増大し、景気循環性の低減というリテルヒューズの約束が試される可能性がある。

物語は続く

次のステップ

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リテルヒューズ調査の優れた出発点は、投資決定に影響を与える可能性のある 3 つの主要なメリットと 3 つの重要な警告サインを強調する分析です。

他に何があるのか見てみましょう

リテルヒューズは、利益の回復が減益の克服と野心的な再建の前提にかかっているため、大きなマージン圧力とバリュエーションの懸念に直面しています。プレミアム価格設定や利益の変動に危険信号が出る場合は、キャッシュフローに基づいてこれらの過小評価されている 848 銘柄を使用して、現在上昇の可能性のあるより魅力的なバリュエーションで取引されている銘柄を見つけることを検討してください。

Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社はファンダメンタルズデータに基づいた長期的で焦点を当てた分析をお届けすることを目指しています。当社の分析は価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮に入れていない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

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