11月に100ドルで買うべき2つの迷わず配当株

重要なポイント

コカ・コーラの目覚ましい連続配当は、そのブランド名、価格設定力、新製品のおかげです。ファイザーは現在苦戦していますが、最近の動きと割安なバリュエーションを考慮すると、その将来は明るいと思われます。コカ・コーラよりも好ましい10銘柄 ›

株式市場は、ほぼあらゆる予算の投資家に対応しており、特にオンラインブローカーでは手数料無料の取引や端数株を提供しています。少額の金額であっても、グロース、バリュー、バイアンドホールド、そしてもちろん配当重視など、さまざまな投資スタイルで優良株を見つけることができます。

市場のトップインカム株の多くは高価ですが、1 株あたり 100 ドルを大きく下回る銘柄もあります。ここではコカ・コーラ (NYSE: KO) とファイザー (NYSE: PFE) の 2 つの例を示します。画像出典: Getty Images。

1.コカ・コーラ

コカ・コーラのように、63 年連続で増配できる企業は、インカム投資家にとって真剣に検討する価値があります。同社は、世界で最も有名なブランドの 1 つにした天才的なマーケティング能力など、いくつかの要因のおかげでこのまれな連続増配を達成しました。

コカ・コーラは現在、意欲的な買い手を引き付けるためにそれほど懸命に働く必要はありません。そして、その製品は経済状況に関係なく比較的高い需要を維持しており、経済がうまくいっていないときや弱気市場のときでも配当を増やし続けることができます。それはまさに配当を求める人々が望んでいることです。

しかし、それだけではありません。コカ・コーラには、高い利益率を維持しながら、そこそこのペースで収益と利益を成長させ続けるためのツールが数多くあります。その 1 つは、消費者が古い製品に飽きてきたときに、新しい製品やブランドを発売することです。これは、そうでなければ「退屈な」ビジネスに興奮を注入するのに役立ちます。同社が有名なブランドで過去 2 年間に発売した新製品には、コカ・コーラ スパイスやプレバイオティック ソーダのラインであるシンプリー ポップなどがあります。

新規参入者がコカ・コーラから大きな市場シェアを奪うのは難しい。彼らがどのようなイノベーションを思いつくにせよ、飲料大手はそのブランド名を考えれば、より成功することがほぼ確実な独自バージョンを発売することができる。そうしてコカ・コーラは、存在するほぼすべての飲料カテゴリーにわたって広範な製品ポートフォリオを構築してきた。

コカ・コーラが日常的に行っているもう一つのことは、関税の影響などの脅威を回避するのに役立つさまざまな品目の価格引き上げです。そして、今回もまた、大幅な売上を失うことなくそれを行うことができます。これは、同社の信じられないほど強力なビジネスのさらなる証拠を提供します。

これら（およびその他の）要因は、コカ・コーラの長く名高い実績を説明しており、同社にはまだ何年にもわたる増配が待っている。一方、株価は1株あたり69ドル弱で取引されている。その価格では、長期にわたって購入し保有するのにこれより優れた配当株は多くない。

物語は続く

2.ファイザー

ファイザーの財務成績は近年かなり悪かったが、それは今も続いている。第3四半期の売上高は前年同期比6％減の167億ドル、調整後1株当たり利益は18％減の0.87ドルだった。それでも製薬大手は売上高見通しを再確認し、2025年通年の利益見通しを引き上げた。

ファイザーの最終利益が自社の予想を上回っている可能性がある理由の1つは、コスト削減の取り組みが予想よりもさらに順調に進んでいることだ。同社は、2027年末までに正味72億ドルのコスト削減を達成すると予測している。一方、最近米国政府と結んだ合意により、3年間は関税を回避できることになる。そのため、製薬会社は営業利益率と最終利益の向上につながる動きを行っている。

しかし、それによって収益の伸びを高めることはできるだろうか?ファイザーは近年、買収を通じてパイプラインを大幅に拡大しながら、新製品の承認を獲得してきた。われわれはその取り組みの結果が同社の財務結果に反映されるまでにはまだ至っていない。公平に見て、特に同社のベストセラー医薬品の1つである抗凝固剤エリキュースの特許クリフに今後数年以内に直面するため、それはすぐには起こらないだろう。

それでも、1株あたり約25ドルの株価と最近の予想株価収益率（PER）が8.7倍（ヘルスケア業界の平均は17.1倍）であることから、少なくとも医薬品のラインアップを補充する今後5年間、そしてそれ以降も同社と付き合い続けるつもりの投資家にとって、株価は今のところ割安に見える。

ファイザーは現在、S&P 500 の平均である 1.2% をはるかに上回る約 7% という優れた先物利回りを提供しています。 株価は現在下落しているかもしれないが、辛抱強い投資家は報われるはずだ。

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*ストックアドバイザーは 2025 年 11 月 3 日時点で復帰

プロスパー・ジュニア・バキニーは、言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。モトリーフール社はファイザーにポジションを持っており、ファイザーを推奨しています。モトリーフール社には開示方針があります。

「11 月に 100 ドルで購入すべき 2 つの簡単な配当株」の原文は The Motley Fool によって発行されました

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