強気相場の準備ができている2つのトップ割安株

最近株式市場に注目している方は、Fiverr International(NYSE:FVRR)とRoku(NASDAQ:ROKU)が深刻な危機に陥っている可能性があると思うかもしれません。これらの株価はここ数年下落傾向にあり、2021年初めにピークに達し、その後再び地に落ちています。Rokuは現在、これらの高いピークを87%下回って取引されており、Fiverrの4年間の割引率はさらに急なものです。 93%。

ただし、マイナスの価格傾向に騙されないでください。フリーランス サービスの専門家とメディア ストリーミング テクノロジーのリーダーは、最近の私のお気に入りの株式購入アイデアの 2 つです。

収益とキャッシュフローの増加

Fiverr と Roku を最安値株と考える最も説得力のある理由の 1 つは、収益の成長が加速していることです。両社とも、最近の経済混乱の間に収益の減速を経験しましたが、その後は回復しています。

Fiverr は過去 4 年間で収益が 125% 増加しましたが、Roku はそれよりわずかに優れた 135% の増加を記録しています。これらの数字は、両社が現在の市場の課題をうまく乗り越えており、継続的な成長に向けた態勢が整っていることを示しています。

考慮すべきもう1つの重要な要素は、両社が生み出したフリーキャッシュフロー（FCF）の健全かつ上昇です。2022年のインフレ危機の間、FiverrとRokuの両社はFCFの落ち込みを経験しました。しかし、すでに回復しており、現在は再び堅調なFCFを生み出しています。FiverrのFCFは現在9,000万ドルに達していますが、Rokuは過去4四半期で4億2,700万ドルの現金利益を生み出しています。この好転は、両社の盤石な財務を示す強力な指標です。

YCharts による FVRR フリー キャッシュ フロー データ。

説得力のある評価

FiverrとRokuのファンダメンタルズは堅調で改善しているにもかかわらず、信じられないほど控えめなバリュエーションで取引されている。

価格対売上高 (P/S) や価格対フリー キャッシュ フロー (P/FCF) などの比率が実際に何を意味するのか疑問に思われるかもしれません。P/S 比率は、企業の売上高 1 ドルごとに支払う価格であると考えてください。この値は、企業の時価総額を過去 4 四半期の売上高で割ることで計算できます。つまり、P/S 比率が 2.44 の Roku の場合、実質的に 1 ドルあたり 2.44 ドルを支払うことになります。同様に、Fiverr の P/S 比率は 2.41 なので、売上 1 ドルあたり 2.41 ドルを支払うことになります。

これらの価値は、現在それぞれ売上高2.33倍と2.37倍で取引されているディスカウント小売業者TJXカンパニーズ(NYSE:TJX)や清掃用品専門会社クロロックス(NYSE:CLX)などの低成長バリュー株に匹敵します。これらの堅実ではあるが刺激的ではない企業は、過去5年間で売上高を1桁の割合で成長させています。RokuとFiverrはそれぞれ、同期間に年平均40%近くの収益が急上昇しました。

P/FCF 比率は P/S 比率に少し似ていますが、代わりに企業のフリー キャッシュ フローを調べます。これは、企業が経費や設備投資を支払った後に残ったお金で、新しいプロジェクトへの投資などに使用できます。

Roku の P/FCF 比率は 21.9 で、会社が生み出すフリー キャッシュ フロー 1 ドルあたり 21.90 ドルを支払っていることになります。Fiverr の P/FCF 比率はさらに低く 10.2 なので、フリー キャッシュ フロー 1 ドルあたり 10.20 ドルしか支払っていないことになります。繰り返しますが、これらの比率は古典的なバリュー株の文脈でも良好に見えます。T.J.Maxx の親会社と Clorox の両方に P/FCF 比率があります。 30弱。

これらの低い評価額は、市場が Roku と Fiverr を過小評価していることを示唆しています。特に、彼らの力強い長期成長見通しを考慮すると、高品質の製品をバーゲン価格で手に入れるようなものです。今夜は T.J.Maxx の夢を見るかもしれませんが、基本的な考え方は同じです。ショッピング中にトップブランドのガジェットが大幅に値下げされているのを見つけたら、おそらくそれをひったくることでしょう。同様に、投資家はこれらの手頃な評価額を見て、次のことに気づくかもしれません。 Fiverr と Roku は現在の価格ではお買い得です。

より強い経済で繁栄する

経済全体が立ち直り始めており、Fiverr や Roku などの企業はその恩恵を受けています。2021 年に始まったインフレ危機から経済が回復するにつれ、消費者や企業はデジタル サービスやストリーミング プラットフォームへの支出を増やす可能性があります。これらはそれぞれ Fiverr と Roku の中核となるサービスです。

この経済的な追い風により、今後数年間で収益とキャッシュフローがさらに増加すると予想され、現在の株価はさらに割安になると予想されます。 これはオンライン広告売上の回復にも取り組む Roku に特に当てはまります。

インフレの嵐のさなか、このセクターは深く暗い穴に陥った。誰もが両手で財布をつかんでいる状況では、大規模なマーケティングキャンペーンは意味をなさないからだ。広告市場の自由支出が増えることは、Roku にとって朗報となるはずだ。

私のレンズの下にある企業は、短期的な景気回復の恩恵を受けているだけではありません。また、長期的な成長にも有利な立場にあります。Fiverr はプラットフォームを拡大し続け、デジタル サービスを求めるより多くのフリーランサーや企業を惹きつけています。同社はデジタル サービスの世界市場を再形成したいと考えており、これはかなり野心的な目標です。

一方、Roku はストリーミング プラットフォームの微調整を続け、ユーザー ベースを拡大し、より多くの広告費を獲得しています。これらの成長原動力により、今後数年間にわたって上昇の勢いが維持される可能性があります。

結論として、Fiverr と Roku は、2024 年下半期、そしてさらにその先の強気相場の準備が整っている 2 つのトップ割安株です。株価の急落にも関わらず、両社は力強い収益成長、健全なフリー キャッシュ フロー、低いバリュエーション、そして好景気によるサポートを持っています。強い成長の可能性を持つ過小評価株を探している投資家は、今すぐ Fiverr と Roku をポートフォリオに追加することを検討すべきです。

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Anders Bylund は Fiverr International と Roku に役職を持っています。The Motley Fool は Fiverr International と Roku に役職を持ち、それらを推奨しています。The Motley Fool は Tjx Companies を推奨しています。The Motley Fool には開示ポリシーがあります。

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