Titaniumはトラック輸送および物流部門で2四半期連続の営業利益が黒字、物流収入が3.3%増加、第325四半期にはキャッシュポジションが強化され、890万ドルの負債削減を報告

米国の物流量の継続的な増加に支えられ、物流収益は前年同期比3.3%増の6,300万ドルとなった トラック輸送および物流事業は、2期連続で営業利益がプラスとなった 営業キャッシュフローは、2024年第3四半期の700万ドルから950万ドルに増加 バランスシートのレバレッジ解消を継続し、890万ドルの負債を返済し、四半期末には現金残高が2,070万ドルに増加

オンタリオ州ボルトン、2025年11月10日（グローブニュースワイヤー） -- 北米全土で輸送および物流サービスを提供する大手プロバイダーであるTitanium Transportation Group Inc.（「チタン」または「当社」）（TSX:TTNM、OTCQX:TTNMF）は、2025年9月30日終了の3か月および9か月間の財務結果を報告できることをうれしく思います。金額はすべてカナダ通貨です。

2025 年第 3 四半期の財務およびビジネスのハイライトと 2024 年第 3 四半期との比較

連結収益は1億1,570万ドル（2024年第3四半期は1億1,840万ドル） 連結EBITDA1は890万ドル（2024年第3四半期は1,030万ドル）、連結EBITDAマージン1は8.7% 営業活動によるキャッシュフローは950万ドル（2024年第3四半期は700万ドル）に増加 トラック輸送部門の収益5,380万ドル（2024年第3四半期の5,810万ドルと比較） 物流部門の収益は6,300万ドル（2024年第3四半期の6,100万ドルと比較して3.3％増加） 完全希薄化後の継続事業による1株当たり調整純利益は、2024年第3四半期（0.01ドル）と比較して0.01ドル 手持ち現金は2025年9月30日に2,070万ドルに到達 返済済み890万ドルの借金

Titanium Transportation Groupのテッド・ダニエル最高経営責任者（CEO）は、「厳しい経済状況と貨物市場の背景にもかかわらず、当社の第3四半期の業績は、事業全体の勢いが高まっていることを裏付けている」と述べた。「規律ある価格設定、目標を絞った資産の合理化、実行の強化に支えられ、両部門とも2四半期連続で営業利益がプラスとなった。物流収入は前年同期比3.3％増の6,300万ドルとなり、トラック輸送部門は、より注力した当社の利益を反映して、引き続き連続収益性を向上させた」そして持続可能な運営モデル。」

「バランスシートの強化は依然として最優先事項です。当四半期中に当社は営業キャッシュフローで950万ドルを生み出し、手元資金は2,070万ドルに増加し、負債をさらに890万ドル削減しました。これらの措置により、市場のボラティリティを乗り越えながら長期的な機会に向けて態勢を整える中で財務の柔軟性が向上します。今年の残りの期間、当社は引き続き証拠金の保護、運用規律、ネットワーク全体の効率化に注力していきます」とダニエル氏は付け加えた。

2025 年第 3 四半期の財務ハイライトと 2024 年第 3 四半期の比較

連結売上高は3億5,620万ドルで、2024年第3四半期の3億4,640万ドルと比較して2.8%増加しました。EBITDA1は2,770万ドル（2024年第3四半期の3,020万ドルと比較）、EBITDAマージン1は8.7%でした。物流部門の収益は1億9,470万ドルで、1億7,340万ドルと比較して12.3%増加しました。EBITDA1は1億7,340万ドルと比較して12.3%増加しました。 880万ドル、EBITDAマージン1は5.1%。トラック輸送部門の収益は1億6,430万ドル。 EBITDA1 は 2,190 万ドル、EBITDA マージン 1 は 15.0% です。完全希薄化後 1 株当たりの純利益は 2024 年第 3 四半期の (0.07 ドル) と比較して (0.04 ドル) です。

2025 年第 3 四半期財務結果の概要 (単位: 千カナダドル)

2025年第3四半期 2024年第3四半期 %変化 2025年累計 2024年累計 %変化 連結業績 収益115,721 118,399 (2.3%) 356,248 346,405 2.8% EBITDA18,906 10,292 (13.5%) 27,666 30,195 (8.4%) EBITDAマージン18.7% 9.8% 8.7% 9.9% 当期利益560 (1,500) 137.3% (1,809) (3,147) 42.5% 1株当たり当期純利益0.01 (0.03) (0.04) (0.07) トラック輸送収益53,847 58,103 (7.3%) 164,338 174,905 (6.0%) EBITDA17,725 7,859 (1.7%) 21,933 23,534 (6.8%) EBITDAマージン116.1% 15.5% 15.0% 15.6%収益62,953 60,963 3.3% 194,673 173,353 12.3% EBITDA12,303 3,560 (35.3%) 8,800 9,765 (9.9%) EBITDAマージン14.2% 6.5% 5.1% 6.3%

EBITDAおよび営業利益対純利益(千カナダドル単位)

2025年第3四半期 2024年第3四半期 2025年累計 2024年累計 純利益（損失）560 (1,500) (1,809) (3,147) 加算(控除) 固定資産売却損(益)(724) 324 2,846 (2,568) 金融費用2,456 2,858 7,738 9,760 金融収益(81) (65) (264) (264) 為替差損(益)118 (736) (712) 1,043 法人税等控除(105) (286) (458) (2,213) 非継続事業損失0 1,093 0 1,053 営業利益2,224 1,688 7,341 3,664 減価償却費6,682 8,145 20,325 25,157 顧客リストの償却0 459 0 1,374 EBITDA8,906 10,292 27,666 30,195

EBITDAマージン（千カナダドル単位）

EBITDAマージンは、燃油サーチャージ前の収益に対するEBITDAのパーセンテージとして計算されます。経営陣は、燃料関連項目を除いた収益のパーセンテージとして、中核的な営業活動から営業キャッシュフローを生み出す当社の能力の指標としてこの測定に依存しています。

2025年第3四半期 2024年第3四半期 2025年累計 2024年累計 EBITDA8,906 10,292 27,666 30,195 収益102,267 105,038 316,825 305,343 EBITDAマージン8.7% 9.8% 8.7% 9.9%

営業利益率 (千ドルカナダドル)

営業利益率は、燃油サーチャージ前の売上高に対する営業利益の割合として計算されます。 この測定は当社の中核的な営業活動から利益を生み出す効率の指標であるため、経営陣はこの測定に依存しています。

2025年第3四半期 2024年第3四半期 2025年累計 2024年累計 営業利益2,224 1,688 7,341 3,664 売上収益102,267 105,038 316,825 305,343 営業利益率2.2% 1.6% 2.3% 1.2%

2025 年の見通し

チタニウム・トランスポーテーション・グループのテッド・ダニエル最高経営責任者（CEO）は、「貨物市場は依然困難であり、緩やかで不均一な回復が続くと予想しているが、われわれはコントロールできることに引き続き注力している」とコメントした。

「当社の優先事項は変わりません。マージンを保護し、バランスシートの強さを維持し、ネットワーク全体で規律を持って実行することです。規律ある価格設定、目標を絞った資産の合理化、テクノロジーへの継続的な投資に支えられた当社の洗練された営業モデルのメリットがますます明らかになってきています。当社は引き続き負債を削減し、競争力を強化する高収益の機会に選択的に投資していきます。市況が進化するにつれて、より効率的なコスト構造と持続可能な成長と長期的な価値創造のための強固な基盤により、チタンはさらに強力になる絶好の位置にあると信じています。」と付け加えた。ダニエルさん。

2025 年のガイダンス

継続的なマクロ経済の不確実性、貨物市場の不安定性、および予測できない関税の背景の中で、チタニウム・トランスポーテーションは、次の四半期の収益を1億1,200万ドルから1億1,700万ドル、EBITDA％を8.5％から9.5％と見積もっています。同社は引き続き事業の基本に自信を持っており、業務執行、利益率の維持、および現金の創出に重点を置いています。

電話会議

当社はまた、アナリストおよび投資家向けに、2025年11月11日火曜日午前8時（東部時間）にテッド・ダニエル社長兼最高経営責任者との電話会議を開催し、業績について話し合う予定です。

電話会議の詳細:

日時：2025年11月11日（火曜日）
時間：午前8時 ET
北米のダイヤルイン番号: 1-800-717-1738
国際ダイヤルイン番号: 1-289-514-5100

電話会議のリプレイは、2025 年 11 月 24 日の午前 0 時までアクセスできます。

リプレイの詳細:

北米のダイヤルイン番号: 1-888-660-6264
国際ダイヤルイン番号: 1-289-819-1325
会議ID: 36001
パスコード: 36001#

詳細については、Titanium の投資家情報 Web サイト (https://www.ttgi.com/investors) をご覧ください。

チタンについて

Titanium は、カナダと米国にサービスを提供する資産ベースのトラック輸送業務と物流仲介業務を行う北米の大手運送会社で、約 850 台のパワーユニット、3,000 台のトレーラー、1,300 人の従業員と独立したオーナーオペレーターを擁しています。Titanium は、トラック積載、専用、国境を越えたトラック輸送サービス、物流、倉庫保管および配送を 1,000 以上の顧客に提供しています。Titanium は、カナダと米国で資産ベースのトラック輸送業務と物流仲介業務の両方を確立しています。米国に18拠点を構える。チタニウムは、2011年以来13件の取引を完了し、資産ベースのトラック運送会社の買収者として認められている。チタニウムは、2020年に第1回フィナンシャル・タイムズ紙のアメリカ版「最も急成長している企業」で上位500社にランクインしている。当社は、カナダ・ビジネス誌によって11年連続でカナダで最も急成長している企業の1社にランクされている。4年連続チタンは、グローブ・アンド・メール紙のカナダ・ビジネス・レポートにより、カナダのトップ成長企業の1つにランク付けされています。チタンは、OTCQXのシンボル「TTNM」および「TTNMF」でトロント証券取引所に上場されています。

IFRS以外の財務指標

以下の財務指標は、IFRS では標準化された意味を持たず、他の企業が採用する同様の指標と比較できない場合があります。

「利息、法人税、減価償却費および償却前利益」（「EBITDA」）は、減価償却費、償却費、資産の減損、設備売却損益、金融収益および費用、外国為替損益、法人税費用、取引費用、顧客リストの加速償却およびのれんの減損前の純利益として計算されます。

「EBITDAマージン」は、燃油サーチャージ前の収益に対するEBITDAの割合として計算されます。

「営業利益」は、資産の減損、設備の売却損益、金融収益および費用、外国為替損益、法人税費用、取引費用、顧客リストの加速償却およびのれんの減損を除く純利益として計算されます。

「営業利益率」は、燃油サーチャージ前の売上高に対する営業利益の割合として算出されます。

「フリー キャッシュ フロー」は、営業キャッシュ フローにファイナンス リース債権からの収益と譲渡からの収益を加え、資本的支出を差し引いたものとして計算されます。

当社の経営陣は、これらの財務指標は業績を評価するために経営陣が社内で使用する指標であるため、他のIFRS財務指標と組み合わせて使用​​すると、投資家やその他の読者にとって有益であると考えています。ただし、これらの財務指標は追加情報を提供することを目的としており、単独で考慮したり、IFRSに従って作成された財務業績の指標の代替として検討したりすべきではありません。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースに含まれる特定の記述は、カナダ証券法の意味における将来の見通しに関する情報を構成します。将来の見通しに関する記述は、読者がTitaniumの現在の期待と将来に関する計画を理解するのを助ける目的で提供されており、読者はそのような記述が他の目的には適切ではない可能性があることに注意してください。将来の見通しに関する情報は、Titaniumの将来の見通しおよび予想される出来事に関連する場合があり、財務状況、事業戦略、予算、訴訟、予想コスト、資本支出、財務結果、税金および計画に関する記述が含まれる場合があります。特に、将来の買収、信用の利用可能性、業績、実績、チタンまたはチタンが事業を展開する業界の見通しや機会に関する記述は、将来の見通しに関する記述です。 場合によっては、将来予想情報は、「かもしれない」、「かもしれない」、「であろう」、「かもしれない」、「はずである」、「だろう」、「発生する」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「意図する」、「求める」、「目標とする」、「推定する」、「目標とする」、「計画する」、「予測する」、「予想する」、「可能性がある」、歴史的事実ではない事項について、「継続」、「可能性が高い」、「予定」、またはそれらの否定表現、その他これらに類する表現。

将来の見通しに関する記述に含まれる情報は、過去の傾向、現在の状況、および予想される将来の展開についての経営者の認識、および状況に応じて適切であると考えられるその他の考慮事項を含む、結論を導き出す、または予測や予測を行う際に適用された特定の重要な仮定に基づいています。経営者は、現在入手可能な情報に基づいてこれらの仮定が合理的であると考えていますが、それらが間違っていることが判明する可能性があります。

このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述には日付が記載されており、このプレスリリースの日付時点での出来事または情報のみに関連しています。法律で特に要求されている場合を除き、Titanium は、新しい情報、将来の出来事などの結果によるものであっても、記述が行われた日以降、または予期せぬ出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を公的に更新または修正する義務を負いません。

TSX もその規制サービス プロバイダー (TSX のポリシーで定義されている用語) も、このリリースの適切性または正確性について責任を負いません。

連絡先情報

株式会社チタニウム・トランスポーテーション・グループ
テッド・ダニエル、公認会計士、カリフォルニア州
最高経営責任者
(905) 266-3011
[email protected]
www.ttgi.com

投資家向け
ジェームズ・ボーエン
416-519-9442
[email protected]

1 「IFRS以外の財務指標」を参照