米国の銀行チャーター入札とアマゾン・ブラジルとの提携を受け、ニュー・ホールディングス (NYSE:NU) の評価に注目

Nu Holdings (NYSE:NU) が米国国立銀行認可を申請し、初めて米国市場に照準を合わせたことで話題になっています。同時に、Amazon との新たな提携により、Amazon Brasil の支払いオプションとして NuPay が追加されることになります。

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Nu Holdings は、株価が年初から 49.3% 急騰し、最近では過去最高値を記録するなど、大局的な勢いの波に乗っています。これらは、投資家が拡大の動きと好調な業績に興奮していることを示す明らかな兆候です。長期的に見ると、3 年間の株主総利益率は驚異的な 257.4% に達しており、同社が初期の頃から現在の世界的な目標に向けていかに劇的に成長したかを浮き彫りにしています。

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株価が史上最高値を更新し、強気ムードが高まっている今、投資家にとっての疑問は、野心的な成長計画を考えるとNu Holdingsがまだ過小評価されているのか、それとも将来の成功がすでに完全に織り込まれているのかということだ。

最も人気のある物語: 9% が過小評価されている

Nu Holdings の現在の公正価値は、最も一般的な説によれば 17.46 ドルとされており、終値の 15.87 ドルを上回っています。これは、アナリストが株価が上昇する余地があると見ていることを浮き彫りにしています。

歴史的に十分なサービスが提供されていなかった市場において、現金からデジタル決済やオンラインバンキングへの継続的な移行により、Nu の取引量は加速し続け、クロスセルとエコシステムの粘り強さの機会が増加し、デジタルの浸透が深まるにつれて堅実な純利益の拡大を支えています。

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結果: 公正価値 17.46 ドル (過小評価)

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しかし、フィンテックとの競争が激化し、リスクの高いクレジット分野へのエクスポージャーが増大すれば、ニュー・ホールディングスの楽観的な成長見通しはすぐに困難になる可能性がある。

Nu Holdings のこの物語に対する主なリスクについてご覧ください。

別の視点: PER の課題

別の角度から見てみると、Nu Holdings の現在の PER は 33.3 倍です。これは、米国の銀行業界平均の 11.1 倍、同業他社の 11.4 倍と比較すると、高い倍率です。市場が正当化するものに基づく適正倍率は、わずか 21.7 倍です。これは、実現が困難な可能性のある将来を市場が織り込んでいることを示唆しています。プレミアムは長期的な信頼を示しているのでしょうか、それとも投資家は覚悟を決めるべきなのでしょうか。復帰？

物語は続く

この価格について数値が何を示しているかを確認してください。評価の内訳でご確認ください。2025 年 11 月時点の NYSE:NU PE 比率

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、公平な方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況も考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で焦点を当てた分析をお届けすることを目指しています。 当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮に入れていない可能性があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で取り上げる企業には NU が含まれます。

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