リンキャビン・ランドボバンク (CPSE:RILBA): 最近の株価下落を受けてバリュエーションを調査中

リンキャビン・ランドボバンク (CPSE:RILBA) は直近の取引を 1,427 デンマーククローネで終え、先月は小幅に反落しましたが、年間では依然として上昇を維持しています。投資家は長期的なパフォーマンスと価値を見据えて最近の価格動向に注目しているかもしれません。

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過去1週間で小幅な下落があったにもかかわらず、リングチョビン・ランドボバンクの株価は年初から現在まで上昇しており、過去1年間の株主総利益率は21.5％、5年間では177％という驚異的な数字となり、長期投資家に堅調な利益をもたらし続けている。最近の下落は全体的な勢いの変化というよりはむしろ息抜きのように見え、市場が依然として同銀行の着実な成長ストーリーに価値を見出していることを示唆している。

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過去1年間株価が依然として堅調に推移し、本質的価値を大幅に割り引いているとの推計もあることから、リンキャビン・ランドボバンクは過小評価されているのか、それとも将来の成長はすでに完全に織り込まれているのかという疑問が明らかになった。

株価収益率 15.3 倍: それは正当化されますか?

リンキャビン・ランドボバンクは現在、株価収益率（PER）15.3倍で取引されており、市場がセクター平均や公正価値ベンチマークを上回る株価を設定していることを示唆している。

株価収益率は、投資家が収益の 1 デンマーク クローネあたりいくら支払うかを測定します。リングチョビン ランドボバンクのような銀行の場合、株価収益率は、将来の利益成長、セクターの安定性、収益の一貫性に対する市場の期待を反映しています。

最新の数字は、最近の成長率がデンマークの市場や銀行業界に及ばないにもかかわらず、投資家が同社の収益にかなりのプレミアムを支払っていることを示している。欧州銀行業界の平均PERが10倍、回帰分析に基づく公正PERが11.4倍であるのと比較すると、市場は明らかにリンキャビング・ランドボバンクを同業他社よりも高い評価にしている。これによりセンチメントが変化した場合、価格調整が進む可能性がある。

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結果: 株価収益率 15.3 倍 (過大評価)

しかし、利益の伸びが予想を下回ったり、市場全体のセンチメントが変化したりすれば、現在の高めのバリュエーションがすぐに崩れる可能性がある。

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別の見方: 割引キャッシュフローは過小評価されていると言う

株価収益率を超えて、当社の DCF モデルは非常に異なる評価の視点を提供します。このアプローチによると、リングチョビン・ランドボバンクの株式は推定公正価値を約 36% 下回って取引されています。これは、市場に大きな上値が欠けている可能性があることを示しています。このギャップは、機会が見落とされていることを示している可能性がありますか?

物語は続く

SWS DCF モデルがどのように公正価値に達するかを調べてください。2025 年 11 月時点の RILBA 割引キャッシュ フロー

Simply Wall St は毎日、世界中のすべての株式に対してディスカウント キャッシュ フロー (DCF) を実行しています (たとえば、Ringkjøbing Landbobank をチェックしてください)。計算全体を完全に表示します。ウォッチリストまたはポートフォリオで結果を追跡し、変更があったときにアラートを受け取ることもできます。また、株価スクリーナーを使用して、キャッシュ フローに基づいて過小評価されている 878 銘柄を検出することもできます。スクリーナーを保存すると、新しい企業が一致したときにもアラートが表示されます。そのため、潜在的な機会を逃すことはありません。

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。 当社は過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を、公平な方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社はファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で説明されている企業には、RILBA.CO が含まれます。

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