最近の国防費提案はノースロップ・グラマンの2025年の評価額にどのような影響を与えるのでしょうか?

ノースロップ・グラマンが目覚ましい業績を上げているにもかかわらず、まだ買いなのかどうか疑問に思っていますか。ヘッドラインの数字の下にあるものを掘り下げて、ここに本当の価値があるかどうかを見てみましょう。最近の先週の4.5%の下落と今月の5.0%の下落にもかかわらず、ノースロップ・グラマンは依然として年初から23.6%、5年間で104.5%上昇しています。市場センチメントは最近、国防費の増額提案やいくつかのニュースを受けて変化しています。これらの動向はノースロップ・グラマンに注目を集め続けており、このセクターを注視している投資家の楽観主義とリスクの再評価の両方を促進しています。現在、ノースロップ・グラマンは当社のバリューチェックで6点中3点を獲得しており、当社の評価方法の半分で過小評価されていると考えられています。これらの評価方法が示す内容を分析し、この記事の最後でさらに賢明な判断方法を見てみましょう。値。

ノースロップ・グラマンの昨年の収益率15.7%が同業他社に比べて遅れている理由を調べてください。

アプローチ 1: ノースロップ グラマンの割引キャッシュ フロー (DCF) 分析

割引キャッシュ フロー (DCF) モデルは、将来のキャッシュ フローを予測し、それを現在のドルに割り引くことによって企業の真の価値を推定します。この方法は、投資家が株式が本質的価値を上回っているか下回っているかを理解するのに役立ちます。

ノースロップ・グラマンの場合、現在のフリーキャッシュフローは17億5,000万ドルです。アナリストは着実な成長を予測しており、フリーキャッシュフローは2029年までに約38億6,000万ドルに達すると予測されています。アナリストは今後5年間の予測を提供していますが、それ以降の予測は、過去の傾向と合理的な仮定を使用してシンプリー・ウォールストリートによって作成されています。

株式への 2 段階フリー キャッシュ フロー モデルに基づくと、ノースロップ グラマンの本質的価値は 1 株あたり 494.26 ドルと推定されます。ただし、DCF 分析によると、株価は現在、推定価値に対して 17.1% のプレミアムで取引されています。これは、このアプローチによれば、ノースロップ グラマンが過大評価されているように見えることを意味します。

結果: 過大評価

当社の割引キャッシュ フロー (DCF) 分析は、ノースロップ グラマンが 17.1% 過大評価されている可能性があることを示唆しています。837 の過小評価株を発見するか、独自のスクリーナーを作成して、より良い価値の機会を見つけてください。2025 年 10 月時点の NOC 割引キャッシュ フロー

ノースロップ・グラマンの公正価値をどのようにして算出したかについて詳しくは、当社レポートの「評価」セクションをご覧ください。

アプローチ 2: ノースロップ グラマンの価格と収益 (PE)

株価収益率 (PE) 比率は、企業の市場価値と実際の収益力を結び付けるため、収益性の高い企業に対して広く使用されている評価アプローチです。ノースロップ グラマンのような安定した利益を上げている確立された企業の場合、PE 比率は、投資家が収益 1 ドルに対して支払う金額を他のビジネスや業界の標準と比較するのに役立ちます。

物語は続く

一般に、収益成長見通しが高く、リスクが低い場合、「通常の」PERは高くなります。成長が低い場合やリスクが大きい場合、PERは引き下げられる傾向があります。ノースロップ・グラマンのPERは現在20.5倍です。これは、航空宇宙・防衛業界の平均PERである38.9倍や同業グループの平均である37.3倍よりもかなり低いです。

シンプリー・ウォール・ストリート独自の「公正比率」は、PERの比較をさらに洗練します。同業他社や業界の平均だけを調べるのではなく、公正比率はノースロップ・グラマンの成長、利益率、リスクプロファイル、さらには時価総額に対する期待を反映します。ノースロップ・グラマンの場合、この公正比率は26.2倍であり、固有のダイナミクスを考慮した、より調整されたベンチマークを提供します。

ノースロップ・グラマンの現在のPERは20.5倍、フェア・レシオは26.2倍であるため、この指標では株価は過小評価されているように見えます。これは、市場が現在、同社のファンダメンタルズが保証するものよりも低い評価を割り当てていることを示唆しています。

結果: UNDERVALUEDNYSE:NOC PER (2025 年 10 月時点)

PER は 1 つの物語を物語りますが、本当の機会が別の場所にあるとしたらどうでしょうか?内部関係者が爆発的な成長に大きく賭けている 1,410 社の企業を発見してください。

意思決定をアップグレードする: ノースロップ・グラマンの物語を選択してください

先ほど、バリュエーションを理解するためのさらに良い方法があると述べました。そこで、ナラティブを紹介しましょう。 ナラティブは、投資の考え方を形作るためのシンプリー・ウォール・ストリートの簡単でストーリー主導のツールです。ノースロップ・グラマンの収益、利益、マージンについてどのように信じているかなど、会社の将来についての見方を自分の財務予測に結び付け、さらに株価の適正価格と考えます。

ナラティブを使用すると、単に数字を計算するだけでなく、数字の背後にある「理由」を結び付け、自分の視点を他の人と共有できます。ナラティブを設定すると、ニュース、収益、セクターのトレンドの変化に応じてシンプリー ウォール ストリートが公正価値を自動的に更新するため、分析は常に最新のものになります。

これらのナラティブには、ノースロップ グラマンのコミュニティ ページから直接アクセスできます。そこでは、すでに数百万の投資家がアイデアを構築し、比較しています。たとえば、ノースロップ グラマンに関する最近のナラティブは、強気な防衛予算と堅調な契約獲得に基づく 690 ドルという高い目標価格から、執行リスクとセクターの逆風に対する懸念を反映した 510 ドルという慎重な目標まで多岐にわたります。ナラティブを使用すると、現在の市場価格に対して自分の見解を簡単に確認してテストすることができます。これは、ポジションを決定するのに役立ちます。先見性と自信を持って。

ノースロップ・グラマンの話には続きがあると思いますか?他の人の意見を確認するには、コミュニティにアクセスしてください!NYSE:NOC コミュニティ公正価値 (2025 年 10 月時点)

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

この記事で取り上げている企業には NOC が含まれます。

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