アナリストの見解が進化するにつれて、モンデリーズ氏の物語を変える可能性のある触媒は何でしょうか?

モンデリーズ・インターナショナルのアナリストのコンセンサス目標株価は最近、72.71ドルから69.61ドルに下方修正され、株価の公正価値についてより慎重な見通しへの移行を示唆している。この調整は、アナリストが同社の最新の収益と最新のガイダンスを比較検討し、長期的な楽観論を考慮しながら短期的な不確実性も認識している中で行われた。市況の進化に伴い、モンデリーズ・インターナショナルをめぐる投資の物語の進行中の変化をどのように追跡できるかに注目してほしい。

アナリストの目標株価は必ずしも全体像を捉えているわけではありません。モンデリーズ インターナショナルを評価する新しい方法を見つけるには、当社の企業レポートにアクセスしてください。

ウォール街が言っていること

🐂 強気のポイント

みずほとエバーコアISIは、短期的な売上高の伸びが鈍化する中でも、モンデリーズの長期的な実行と評価への信頼を強調し、アウトパフォーム格付けを維持している。エバーコアISIは、現在の逆風にもかかわらず、同社の説得力のある長期見通しと2026年までの一株利益成長の可能性を指摘し、目標株価を73ドルから72ドルに若干引き下げた。JPモルガンはオーバーウェイトのスタンスを繰り返し、修正株価を設定同社の堅実な本業の売上実績と、コンセンサスに比べてわずかに軟調な結果にとどまるとの予想を理由に、目標株価は74ドルとわずかな減額にとどまった。同社は依然として、食品セクターの状況においてファンダメンタルズが魅力的であると考えている。パイパー・サンドラー氏は、特に2026年に予想されるカカオデフレによるコスト削減を価格設定、広告、サプライチェーンの改善に再投資するモンデリーズの柔軟性を強調した。この再投資は将来の成長の勢いを支える可能性があるが、同社の格付けは「中立」のままである目標株価が75ドルから70ドルに引き下げられたにもかかわらず、みずほはアウトパフォーム格付けを維持しており、同社の約定品質と基本的な戦略に対する楽観的な姿勢が続いていることを示している。

🐻 弱気の要点

BofAは引き続き「買い」の評価で前向きだが、「残念な」第3四半期の更新に警告を発し、セクター全体のリスクを強調し、モンデリーズの通期ガイダンスの下方修正を指摘し、目標株価を75ドルから69ドルに修正した。アナリストは、これが25年度と26年度に向けた需要と収益の圧力など、生活必需品が直面する広範な課題を示していると見ている。UBSは「中立」格付けを維持し、目標を69ドルから65ドルに下方修正している。波乱の決算シーズンを控えており、米国の生活必需品のセクター全体の警戒感を反映している。同社のアナリストは、継続的なボラティリティに対する懸念と、今後の透明性向上の必要性を示唆している。パイパー・サンドラー氏は、カカオデフレによるEPS成長の可能性をある程度予想しながらも、「中立」の格付けを維持しており、短期的に利益成長が大幅に上振れるという期待を和らげている。この見通しは、目標株価を67ドルから63ドルに引き下げたことに反映されている。アナリストは広く引用している。さらなる価格上昇への重大な逆風として、欧州の消費者の弾力性と新興市場の弱さに関連する短期的な不確実性だけでなく、バリュエーションと多くの上昇余地が既に株価に反映されている可能性が挙げられる。

物語は続く

あなたの考えは強気アナリストまたは弱気アナリストと一致していますか?おそらく、この話にはもっとあると思われます。より多くの視点を発見するか、独自の物語を書き始めるには、Simply Wall St コミュニティにアクセスしてください!NasdaqGS:MDLZ コミュニティ公正価値 (2025 年 10 月時点)

ニュースの内容

モンデリーズ・インターナショナルはアクセンチュアと提携し、マーケティングコンテンツの制作コストを30％から50％削減するように設計された新しいAIを活用したツールを導入した。この取り組みにより、短いテレビ広告の迅速な開発が可能になり、早ければ来年のホリデーシーズンに展開される可能性があると期待されている。同社は現在、製品に天然食品色素を使用するよう移行中である。この動きは、消費者の嗜好の変化や現地の規制の変更に対応するものであるが、移行完了までの明確なタイムラインは存在しない。ジョン・ハルバーソン氏Mondelez の消費者エクスペリエンス担当グローバル上級副社長は、Kenvue の最高マーケティング責任者に就任する予定です。今回の異動により、Mondelez での 8 年間の在職期間が終了します。

これによりモンデリーズ・インターナショナルの公正価値がどのように変化するか

アナリストのコンセンサス目標株価は、株式の公正価値に対するより保守的な見通しを反映して、72.71ドルから69.61ドルに引き下げられました。割引率は6.78%で変更ありません。売上高の伸び予想は、年間予想4.62%から4.34%とわずかに引き下げられました。純利益率は、11.04%から10.81%にわずかに減少しました。 これは収益性の予想が修正されたことを示しています。将来のPER予想は22.12倍から21.24倍に低下し、予想利益倍率が若干低下することを示しています。

🔔 アップデートを見逃さない: 物語に従ってください

ナラティブは、企業のストーリーを実際の財務予測や公正価値に結びつける、より賢い投資方法です。何百万人もの人々に信頼されているシンプリー ウォール ストリートのコミュニティ ページでは、ナラティブにより投資家が数字の背後にある視点を共有し、全体像を把握するのに役立ちます。新しいニュースや収益が発表されると、ナラティブが更新され、公正価値と価格がどのように積み重なっているかが表示されるため、いつ行動すべきかがわかります。

Mondelez International のオリジナルの Narrative を読んで、ストーリーのあらゆる変化を把握してください: Mondelez International Narrative

世界的な価格設定やサプライチェーンのアップグレードなど、モンデリーズの戦略が収益と長期的な価値をどのように促進できるかを追跡します。過去の数字だけでなく、動的な公正価値の見積りに新しい触媒やリスクが反映されるため、常に最新情報を入手してください。進化するナラティブに従って、市場ニュースが財務予測や評価にどのように関連付けられているかを確認してください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

この記事で取り上げる企業には MDLZ が含まれます。

この記事に関するフィードバックがありますか?内容について懸念がありますか?直接ご連絡ください。または、[email protected] に電子メールを送信してください。

コメントを見る