最近のアナリストの最新情報と企業ニュースを受けて、イーライリリーをめぐる物語が進化している理由

イーライリリーの公正価値見積りは最近、891.62ドルから919.33ドルに引き上げられました。これは、市場センチメントの進化の中での同社の本質的評価のわずかな上昇を反映しています。予測は若干緩やかになったものの、堅調な四半期業績と将来の収益成長に対する楽観的な見通しを受けて、上方修正が行われました。進行中の開発とアナリストの見方の変化が、イーライリリーの株式の物語についてどのように見通しを形成し続けるかに注目してください。

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ウォール街が言っていること

イーライリリーに対するアナリストのコメントは、センチメントのダイナミックなレンジを反映している。大多数は、好調な収益実績と臨床成果の成功を理由に強気傾向にあるが、バリュエーションや競合他社の動向について慎重を表明する人もいる。

🐂 強気のポイント

BofAは、イーライリリーの第3四半期の収益とEPSが会社予想とコンセンサス予想の両方を上回ったことを受けて、目標株価を900ドルから950ドルに引き上げ、「買い」の格付けを維持した。同社は、2026年までの収益とEPSの予想がより高いことを指摘し、事業の勢いが継続していることを強調した。エルステ・グループは、同社の2025年上半期の好調な業績と同業他社と比較した市場シェアの拡大を理由に、イーライリリーを「買い」から「買い」に格上げした。 JPモルガンとBofAは、イーライリリーの肥満治療薬パイプラインの可能性を指摘した。JPモルガンは、オルフォルグリプロンのフェーズ3データは期待の上限を満たし、リリーがオーバーウェイト評価でトップアイデアであることを強化したと述べた。BMOキャピタルは、イーライリリーのモウンジャロと競合製品との差別化により、同社は成熟した糖尿病市場で有利な立場にあると指摘した。BofAは、臨床経済レビュー研究所の最新草案を指摘した現在、GLP-1クラスの費用対効果が高いと考えられているこの報告書は、リリーとそのライバルであるノボ ノルディスクにとって重要なプラスの触媒となっている。HSBCやその他の企業は、オルフォルグリプロンの商業機会を挙げている。HSBCは目標株価を675ドルから700ドルに引き上げており、市場力学が良好なままであれば、リリーの弱気相場はすでに展開しており、さらなる上値余地もある可能性があることを示唆している。事業の執行、収益の伸び、臨床でのポジティブな結果は、強気のアナリストによって原動力として頻繁に強調されている。ただし、高い期待と現在のバリュエーションを監視すべき要因として強調する人もいます。

🐻 弱気の要点

ベレンバーグ氏は、イーライリリーの格付けを「買い」から「ホールド」に格下げし、目標株価を970ドルから830ドルに引き下げ、減量フランチャイズへの高い期待に言及し、肥満市場における最近のアップグレードサイクルがピークに達した可能性があることを示唆した。ダイワはイーライリリーを「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に格下げし、目標株価を700ドルに設定し、最近のアウトパフォームと期待の高まりを受けて上値は限定的になる可能性があると指摘した。みずほを含む一部のアナリストはこう強調した。口頭GLP-1分野における最近の競合他社のデータは残念なものだったが、リリーの明確なポジショニングに比べてネガティブなセンチメントが誇張されている可能性があることも認めた。バリュエーションへの懸念、すでに株価に反映されている上昇の可能性、および新たな短期リスクは、より慎重なコメントの中で繰り返し取り上げられるテーマである。

物語は続く

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ニュースの内容

イーライリリーは、2025年の収益と収益見通しを引き上げました。同社は現在、成長見通しへの期待の高まりを反映して、収益が630億ドルから635億ドル、1株当たり利益が21.80ドルから22.50ドルと予測しています。第3相SURPASS-PEDS試験の結果は、Mounjaroが小児および青少年の2型糖尿病の転帰を大幅に改善し、すべての主要評価項目と副次評価項目を正常に達成したことを示しました。同社は、との新たな提携を発表しました。ウォルマート、肥満向けのゼップバウンドバイアルを全国のウォルマート薬局で割引価格で購入できるようにする。これにより、患者の体重管理治療へのアクセスが拡大する。イーライリリーは、プエルトリコの製造施設を拡張し、経口心臓代謝薬および腫瘍薬の増産を支援するための12億ドルの投資を明らかにした。

これによりイーライリリーの公正価値がどのように変化するか

公正価値の見積りは、891.62 ドルから 919.33 ドルに増加しました。これは、本質的評価のわずかな上昇を反映しています。割引率は 6.78% で変更ありません。 売上成長予測は 18.7% から 16.3% に低下しました。純利益率は 38.42% から 38.90% にわずかに上昇しました。将来の P/E 倍率は 28.33 倍から 27.58 倍に低下しました。

🔔 アップデートを見逃さない: 物語に従ってください

ナラティブは、投資決定をガイドするための、よりスマートでストーリー主導の方法です。単に数字を見るのではなく、ナラティブは、投資家が企業の独自のストーリーを予測や公正価値の見積もりにどのように結びつけるかを記録します。シンプリー・ウォール・ストリートのコミュニティ・ページで利用できるナラティブは、公正価値を現在の価格と比較することで、いつ売買するかを判断するのに役立ちます。新しい展開が報告されるたびに、最新の状態に保たれます。

Simply Wall St にあるオリジナルのイーライリリーのナラティブを読んで全体像を把握してください。従うべき 3 つの理由は次のとおりです。

製造業の成長に加え、イーライリリーの肥満および糖尿病治療の拡大がどのように堅調な収益と市場リーチを促進しているかを説明します。特殊医薬品とデジタルヘルスにおける同社のイノベーションパイプラインを分析し、将来の利益率と利益成長の機会を明らかにします。大ヒット薬への依存や価格圧力から規制のハードルや競争上の脅威に至るまで、イーライリリーが直面する主なリスクを概説します。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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