アナリストは最近、DFDS株の公正価値の見積りを修正し、126.33DKKから113.33DKKに引き下げました。この調整は、割引率の9.97%から10.13%へのわずかな増加として行われ、より高いリスク認識を示しています。評価の変化や市場動向に応じてDFDSの見通しが進化するにつれて、投資家がどのように情報を入手できるかに注目してください。
DFDS の公正価値の変化に応じて、ウォッチリストまたはポートフォリオに追加して最新情報を入手してください。あるいは、コミュニティを探索して、DFDS に関する新しい視点を発見してください。
ウォール街が言っていること
🐂 強気のポイント
現在、追跡対象のアナリストの間で顕著に強気なセンチメントを示す証拠は限られています。最近の報道傾向は、より慎重なアプローチを反映しています。
🐻 弱気の要点
ダンスケ銀行はDFDSをホールドからセルに格下げし、バリュエーションと短期リスクに対する懸念の高まりを示している。同社は目標株価を以前の水準より大幅に下回る87デンマーククローネに引き下げた。これは同社の将来の業績と市況に対するより悲観的な見通しを反映している。ダンスケ銀行のアナリストはDFDSに影響を与える潜在的な逆風に特に注目しており、このより保守的な評価につながっている。
全体として、最近のアナリスト調査の傾向は、DFDSに対する警戒の高まりを示しており、特にダンスケ銀行によって評価上の懸念と下振れリスクが指摘されている。これらの観点は、最近の公正価値見積りの修正に寄与しており、DFDSの実行とその根底にある成長物語を監視している投資家が細心の注意を払うのは当然である。
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ニュースの内容
DFDSは、2025会計年度の収益見通しを修正しました。同社は現在、EBITを6億デンマーククローネから7億5,000万デンマーククローネと予測しており、以前の見積りの8億デンマーククローネから10億デンマーククローネから下方修正されています。この変更は主に、同社の地中海のフェリーと物流事業に影響を与える不確実性によるものです。同社はTT Lineと相互宇宙チャーター契約を締結しており、これによりサービスが強化されます。 DFDSのバルト海フェリーネットワーク。2025年10月または11月から発効するこの契約は、クライペダとトレレボルグ/トラヴェミュンデ間の航路に追加容量を提供する。DFDSは、ナビエラ・アルマスのジブラルタル海峡運営からフェリー資産、航路、スタッフを2億4,000万デンマーククローネで買収すると発表した。取引は2026年第1四半期に完了する予定で、2026年からの収益にプラスの影響を与えると予想される最近の運航結果によると、2025 年 7 月、8 月、9 月に貨物量が増加しました。しかし、乗客数は前の期間と比較して減少しました。
物語は続く
これにより DFDS の公正価値がどのように変化するか
公正価値の見積り: 126.33 DKK から 113.33 DKK に引き下げ。これは、アナリストによる企業価値評価の下方修正を反映しています。割引率: 9.97% から 10.13% にわずかに上昇し、将来のキャッシュ フローのより高いリスク認識を示しています。収益増加率: 3.81% から 2.89% に低下。これは、売上高に対するより慎重な見通しを示唆しています。純利益率: 4.52% から 2.78% に大幅に減少し、収益性の低下が予想されることが浮き彫りになりました。将来の P/E 倍率: 5.55 倍から 8.25 倍に増加しました。これは、予想される収益に比べて株式の価値がそれほど魅力的ではなくなっている可能性があることを示唆しています。
🔔 アップデートを見逃さない: 物語に従ってください
Simply Wall St のナラティブは、よりスマートでダイナミックな投資方法を提供します。ナラティブは数字の裏にあるストーリーであり、企業の独自の歩みや見通しを財務予測や公正価値に結び付けます。当社のコミュニティ ページで数百万人が使用しているナラティブにより、投資家はストーリーを簡単に追跡し、公正価値を現在の株価と比較し、新しい情報が出現したときにタイムリーに最新情報を得ることができます。
オリジナルの DFDS ナラティブを参照し、次の内容に従ってください。
新しいフェリールート、物流の拡大、価格設定の取り組みが、DFDS のマージン、キャッシュフロー、長期的な成長をどのように押し上げると予想されているのか。価格決定力の弱さから業界の過剰生産能力や実行の課題まで、どのようなリスクが DFDS の回復と将来の利益を脅かす可能性があるのか。なぜリアルタイムのナラティブ更新が重要な評価の変化を特定し、公正価値と株価のギャップが機会や警戒の兆候を示すのかを知るのに役立つのか。
Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。 当社は過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を、公平な方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社はファンダメンタルズデータに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。
この記事で説明されている企業には、DFDS.CO が含まれます。
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