Google (GOOGL): 18% 上昇と新たなクラウド取引後のバリュエーションを調査

アルファベット（GOOGL）は、投資家が同社の中核となる広告事業とクラウド事業を追跡し続けているため、先月同社株価が着実に上昇し、18％の利益を上げている。この上昇傾向は、同社の財務勢いに対する楽観的な見方の高まりを反映している。

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アルファベットの最近の急騰は、広告の回復とクラウドの勢いの両方をめぐる明るいセンチメントによって促進されており、30日間の株価リターンはほぼ18％上昇している。より大きな視点で見ると、同社の1年間の総株主リターンは驚異的な57％に達している。3年と5年にわたり、アルファベットは市場を大幅に上回っている。これは回復力のある成長と新たな投資家の信頼の両方を反映している。

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しかし、アルファベットの力強い利益が株価を新高値に押し上げているため、問題は、これらの利益が実質の基礎的価値を反映しているのか、それとも市場がすでに将来の成長をすべて織り込んでいるのかということだ。これには、お買い得の余地がほとんど残されていない可能性がある。

最も人気のある物語: 7.1% が過小評価されている

アルファベットの前回終値は278.83ドルだったが、最も広く支持されている説では公正価値は300ドルとされている。オスカルガルシア氏の説によれば、このギャップが強気の期待を生むものであり、特に最近の財務の勢いと大規模な新規クラウド取引が楽観的な見方を助長しているという。

「まず朗報です。Alphabet Inc. (ティッカー: GOOGL/GOOG) は、Anthropic と大きな契約を結んだところです。同社のクラウド部門 (Google Cloud) は、Anthropic に「数百億ドル」のコンピューティング能力を提供することになります。Alphabet の評価にとってこれが意味することは、この契約がクラウド収益の成長を加速し、潜在的な利益率を改善し (AI 用のクラウド インフラストラクチャは広告ビジネスに比べて成長率が高く利益率が高いため)、 AI 軍拡競争におけるアルファベットの競争上の地位。要するに、これはアルファベットにとって付加価値のあるイベントですが、実行リスク、競争、規制問題などの注意点があります。」

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結果: 公正価値 300 ドル (過小評価)

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しかし、新しいクラウド取引の拡大に伴う実行上の課題や競合他社の予期せぬ動きにより、アルファベットの長期的な成長ストーリーに関する投資家の期待が急速に変わる可能性があります。

物語は続く

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別の見方: 倍数による評価

別のアプローチを取ると、アナリストは状況を把握するために株価収益率に目を向けることが多い。アルファベットの株価収益率は27.1倍で、米国のインタラクティブメディアおよびサービス業界平均の17倍よりは高いが、同業他社の平均である38.2倍よりは安く、フェアレシオの40.4倍を大幅に下回っている。これは、アルファベットが同セクターに比べて割高に見えても、市場センチメントが変化すれば上値余地がまだあるかもしれない、あるいは同業他社が下落した場合にはリスクがある可能性があることを意味している。 back.マルチプルは、最近の強気の物語とは異なる物語を語っているのでしょうか?

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用した過去のデータとアナリストの予測に基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況は考慮されていません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいた長期的で集中的な分析を提供することを目指しています。当社の分析は、最新の価格に敏感な企業発表や定性的資料を考慮していない場合があることに注意してください。シンプリー・ウォール・ストリートにはいかなる株式にもポジションがありません。と述べた。

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