微软 97 亿美元人工智能云交易完成后，IREN（纳斯达克股票代码：IREN）估值成为焦点

IREN（纳斯达克股票代码：IREN）刚刚与微软签署了一项价值 97 亿美元的多年期云服务协议，引起了投资者的新关注。该协议将 IREN 置于超大规模人工智能云基础设施的中心，标志着其转型战略迈出了重要一步。

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最近，在微软巨额交易和加速的人​​工智能云战略的推动下，IREN 的股价今年迄今为止上涨了 496.37%。随着投资者重新评估 IREN 的长期增长故事和转变风险状况，90 天涨幅 238.10% 和令人惊叹的 3 年总股东回报率 2,000% 表明，势头显然正在形成。

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随着 IREN 的估值因创纪录的交易和雄心勃勃的增长目标而飙升，投资者现在想知道最近的反弹是否会留下更多的上涨空间，或者市场是否已经消化了该公司大胆的未来。

最受欢迎的叙述：36.5% 被低估

根据 BlackGoat 广为流传的说法，IREN 的公允价值远远超出了最新的 62.38 美元收盘价。这描绘了一幅市场价格与基本业务前景之间显着脱节的图景。随着投资者评估微软交易的影响，这一估值快照越来越受到关注。

“IREN 在北美拥有并经营 4 个比特币矿场，由 100% 可再生能源供电，利用水力和太阳能发电厂的‘滞留能源’。IREN 的目标是利用过剩的可再生能源并支持能源网络。比特币挖矿只是实现这一目标的有效方式。”

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闪电般的收入增长、大胆的扩张计划和向人工智能基础设施的转型真的能证明如此高的估值是合理的吗？这种叙述指出了激进的数字、雄心勃勃的技术支点，以及对撼动市场的利润率的看涨押注。揭开哪些关键假设正在推动戏剧性的上涨——事实是什么，信念是什么？

结果：公允价值为 98.21 美元（低估）

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然而，不确定性仍然存在，因为执行延迟或股东进一步稀释可能会挑战人们对 IREN 雄心勃勃的增长和人工智能转型故事的信心。

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另一种观点：高倍数令人惊讶

从市场倍数角度来看，IREN 目前的市销率为 34.1 倍，远高于同行平均水平 26.5 倍和更广泛的美国软件行业平均水平 4.8 倍。通过回归分析计算得出的公平比率为 18.6 倍。这些较高的比率暗示着估值风险升高，尤其是在市场热情消退的情况下。IREN 的增长故事真的证明这样的溢价合理吗？

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本文讨论的公司包括 IREN。

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