Amerigo 公布 2025 年第三季度业绩、全额债务偿还和季度股息增加

2025 年第三季度净利润为 670 万美元，EBITDA1 为 1870 万美元，股本自由现金流1为 1110 万美元 2025 年 10 月实现全额债务偿还 季度股息增加 33% 宣布季度股息为 0.04 加元不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 10 月 29 日 (GLOBE NEWSWIRE）——Amerigo Resources Ltd.（TSX：ARG；OTCQX：ARREF）（“Amerigo”或“公司”）很高兴地宣布截至 2025 年 9 月 30 日的三个月（“2025 年第三季度”）的强劲财务业绩，并于 2025 年 10 月 27 日全额偿还公司债务。除非另有说明，本新闻稿中的美元金额均以美元计算否则。Amerigo 2025 年第三季度的财务业绩包括净利润 670 万美元、每股收益 (“EPS”) 0.04 美元、EBITDA1 1,870 万美元、非现金营运资本 1 变动前的运营现金流 1,240 万美元以及股本自由现金流 1 (“FCFE”) 1,110 万美元。2025 年第三季度，Amerigo 回报为 3.5 美元通过每股 0.03 加元的季度股息向股东支付 100 万加元。“我们很高兴报告 2025 年第三季度的强劲财务业绩。正如之前的新闻稿所述，我们的业务 Minera Valle Central (“MVC”) 在本季度的产量低于预期。不过，在铜价上涨的环境下，公司实现了稳健的成本和财务业绩。这种强劲的业绩使 MVC 能够在 10 月份完全偿还 750 万美元的剩余债务。 Amerigo 总裁兼首席执行官奥罗拉·戴维森 (Aurora Davidson) 表示：“2025 年 2 月 27 日，”Amerigo 总裁兼首席执行官奥罗拉·戴维森 (Aurora Davidson) 说道。“实现无债务状态是我们 2025 年既定目标之一，也是公司十年战略期的结束。2015 年，我们获得了第一笔 6,440 万美元的债务，用于在不稀释股东权益的情况下为 MVC 的扩张提供资金，随后又提供了 3,530 万美元的债务，以支持 MVC 的扩张。” 2017 年为第二阶段扩张提供资金。这笔债务于 2021 年进行了重组，使 Amerigo 能够快速部署其资本回报战略，迄今为止已向股东返还 9,370 万美元。公司的季度股息现已增加至每股 0.04 加元，约占不承担债务的年度额外自由现金流的 50%。”“最近的铜供应中断进一步加强了铜需求截至本新闻稿发布，这一强势推动 LME 铜价从 9 月份的平均每磅 4.51 美元大幅上涨至 10 月份的每磅 4.83 美元。在这种情况下，Amerigo 继续提供无与伦比的铜投资方式，并以公司为股东提供可预测结果和持续资本回报的能力为后盾。”Davidson 女士补充道。1 这是一项非 IFRS 衡量标准。参见“非国际财务报告准则措施”了解更多信息。2025 年 10 月 27 日，Amerigo 董事会宣布连续第十七次季度股息。股息金额为每股 0.04 加元，将于 2025 年 12 月 19 日支付给截至 20253 年 11 月 28 日登记在册的股东。Amerigo 指定此应税股息的全部金额为不时修订的《所得税法》（加拿大）中的“合格股息”。根据 Amerigo 2025 年 9 月 30 日的收盘价 2.72 加元，2025 年 10 月 27 日宣布的 0.04 加元季度股息相当于 5.88% 的年度股息收益率。本新闻稿应与 Amerigo 的2025 年第三季度中期合并财务报表和管理层讨论与分析 (“MD&A”)，可在公司网站 www.amerigoresources.com 和 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上获取。Q3-2025Q3-2024 $$MVC 铜价 ($/lb)4 4.544.22收入（百万美元） 52.545.4净利润（百万美元） 6.72.8EPS（$） 0.040.02EPS（加元） 0.060.02EBITDA1（百万美元） 18.713.3非现金营运资本变动前的运营现金流1（百万美元）12.48.9FCFE1（百万美元） 11.15.9 9月30日，
2025年12月31日,
2024 年现金（百万美元）28.035.9 限制性现金（百万美元）3.14.4 借款（百万美元）7.310.7 期末已发行股票（百万美元）161.5164.5亮点和重要项目2025 年第三季度，Amerigo 净利润为 670 万美元（2024 年第三季度：280 万美元），受到 MVC 铜产量 1460 万磅（“M lbs”）（2024 年第三季度：1630 万磅）的推动，MVC 铜平均价格为每磅 4.54 美元（“/lb”）（2024 年第三季度：4.22 美元/磅）。 2025 年第三季度，净利润较高，原因是铜价环比上涨对铜收入应收款进行了 130 万美元的正公允价值调整（2024 年第三季度：负公允价值调整 270 万美元），以及冶炼和精炼费用减少了 300 万美元，从 2024 年第三季度的 640 万美元减少到 2025 年第三季度的 340 万美元。 2025 年第三季度为 0.04 美元（0.06 加元），而 2024 年第三季度为 0.02 美元（0.02 加元）。公司在 2025 年第三季度非现金营运资本变动1前产生的运营现金流为 1,240 万美元，而 2024 年第三季度为 890 万美元。公司季度净运营现金流为 1,180 万美元（2024 年第三季度：1,050 万美元）经过本期营运资金变动后。2025 年第三季度，股本自由现金流 1 为 1110 万美元（2024 年第三季度：590 万美元），支付资本支出 130 万美元（2024 年第三季度：300 万美元）。2025 年第三季度，Amerigo 向股东返还 350 万美元（2024 年第三季度： 850 万美元）通过 Amerigo 每股 0.03 加元的定期季度股息支付（2024 年第三季度：通过支付 Amerigo 每股 0.03 加元的季度股息以及每股 0.04 加元的业绩股息）。2025 年第三季度现金成本1 为 1.80 美元/磅（2024 年第三季度：1.93 美元/磅）。现金成本减少 0.13 美元/磅1，主要是由于钼价格走强导致钼副产品信用增加 0.25 美元/磅，以及根据当前年度基准冶炼和精炼费用减少 0.16 美元/磅，但被电力成本增加 0.07 美元/磅、石灰成本增加 0.07 美元/磅、维护费用增加 0.04 美元/磅以及其他直接成本增加 0.03 美元/磅。截至 2025 年 9 月 30 日，公司持有现金和现金等价物为 2800 万美元（2024 年 12 月 31 日：3590 万美元），限制性现金为 310 万美元（2024 年 12 月 31 日：440 万美元），营运资本（流动资产减去流动负债）为 90 万美元，而营运资本缺口为 90 万美元。 2024年12月31日为650万美元。2025年9月30日，MVC使用的暂定铜价为4.54美元/磅。2025年7月、8月和9月销售的最终价格将分别为伦敦金属交易所（“LME”）2025年10月、11月和2025年12月的平均价格。较9月使用的4.54美元/磅暂定价格上涨或下跌10% 2025 年 10 月 30 日，将导致 2025 年第 4 季度有关 2025 年第 3 季度产量的收入发生 680 万美元的变化。2025 年 10 月 30 日举行的投资者电话会议Amerigo 的季度投资者电话会议将于 2025 年 10 月 30 日星期四上午 11:00（太平洋夏令时间/2:00）举行东部夏令时间下午。参与者可以通过访问 https://emportal.ink/4hqveMG 并输入姓名和电话号码加入。然后会议系统将呼叫参与者并立即将他们置于通话中。或者，参与者可以直接拨号，由接线员加入通话。拨打 1-888-510-2154（北美免费电话）并声明他们希望参加 Amerigo 资源2025 年第 3 季度收益电话会议。交互式分析师中心Amerigo 的公开财务和运营信息可通过 Virtua 的交互式分析师中心（“IAC”）以 Excel 格式下载。您可以通过访问 www.amerigoresources.com，在“投资者”>“交互式分析师中心”下访问 IAC。关于 Amerigo 和 Minera Valle Central (“MVC”)Amerigo Resources Ltd. 是一家创新型铜生产商，与全球最大的铜生产商 Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco”) 建立了长期合作关系。Amerigo 通过加工来自 Codelco 的 El Teniente 矿（世界上最大的地下铜矿）的新鲜和历史尾矿，生产铜精矿和钼精矿，作为智利 MVC 业务的副产品。我的。 电话：(604) 681-2802；网址：www.amerigoresources.com； ARG：多伦多证券交易所； OTCQX：ARREF。联系信息奥罗拉戴维森 
总裁兼首席执行官
(604) 697-6207
[email protected] 格雷厄姆·法雷尔
投资者关系
(416) 842-9003
[email protected]财务状况汇总表 2025 年 9 月 30 日、12 月 31 日 2024 美元 千美元 现金和现金等价物28,045 35,864 限制性现金3,059 4,449 财产、厂房和设备134,730 143,708 其他资产25,169 21,450 资产总额 191,003 205,471 负债总额 84,020 100,682 股东权益 106,983 104,789 负债和股东权益总额 191,003 205,471 截至三个月的合并损益表和综合收益表摘要
2025年9月30日 2024 $ 千 $ 千 收入52,482 45,438 加工费和生产成本(39,525)(38,063)其他费用(1,444)(400)财务费用(334)(870)所得税费用(4,516)(3,323)净利润6,663 2,782 其他综合收益（亏损）324 (176)综合收益6,987 2,606 每股收益 - 基本及稀释0.04 0.02 合并现金流量表摘要截至三个月
2025年9月30日 2024 $ 千 $ 千 经营活动产生的现金流量12,378 8,895 非现金营运资本变化(531)1,570 经营活动产生的现金净额11,847 10,465 投资活动使用的现金净额(1,314)(3,032)融资使用的现金净额业务活动(5,713)(11,027)现金及现金等价物净（减少）增加4,820 (3,594)汇率对现金的影响(28)(15)现金及现金等价物，期初23,253 28,736 现金及现金等价物，期末28,045 25,1271非国际财务报告准则衡量标准本新闻稿包含五项非 IFRS 衡量标准：(i) EBITDA，(ii) 非现金营运资本变动前的经营现金流量，(iii) 股本自由现金流量 (“FCFE”)，(iv) 自由现金流 (“FCF”) 和 (v) 现金成本。本新闻稿中包含这些非 IFRS 业绩衡量标准，因为它们提供了管理层用于监控运营业绩、评估公司业绩以及计划和实施计划的关键绩效衡量标准。评估 Amerigo 运营的整体有效性和效率。这些绩效指标并非国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则（“IFRS 会计准则”）下的标准化财务指标，因此，所提供的金额可能无法与其他公司披露的类似财务指标进行比较。这些绩效指标不应被孤立地视为可替代 IFRS 会计准则的绩效指标。(i) EBITDA 是指息税前利润、税项、税项、税项前的利润，折旧和管理费用，并通过将折旧费用添加到公司的毛利润中来计算。（以千为单位）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 毛利润12,957 7,375 添加：折旧和摊销5,709 5,900 EBITDA18,666 13,275(ii) 运营非现金营运资本变动前的现金流量是通过将经营活动提供的现金的非现金营运资本变动的减少额加回或减去非现金营运资本变动的增加额来计算的。（单位为千）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 经营活动提供的现金净额11,847 10,465 加（减）：非现金营运资本变动531 (1,570)营运现金流非现金营运资金变动前12,378 8,895(iii)股本自由现金流量（“FCFE”）是指非现金营运资金变动前的经营现金流量减去资本支出，加上发行的新债务减去债务偿还。FCFE代表公司在报告期内产生的可用于支付以下费用的现金金额：

a) 对公司股东的潜在分配以及
b) 因将资金从智利汇回加拿大以资助这些分配而引发的任何额外税项。自由现金流（“FCF”）是指 FCFE 加上借款偿还。（以千为单位）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 非现金营运资本变化前的运营现金流12,378 8,895 扣除：用于购买工厂和设备的现金设备(1,314)(3,032)股本自由现金流11,064 5,863 自由现金流11,064 5,863(iv) 现金成本是采矿业常用的绩效衡量标准，国际财务报告准则中并未对此进行定义。 现金成本是冶炼和精炼费用、扣除库存调整和管理成本的加工/生产成本、扣除副产品信用的总和。每磅生产的现金成本的计算方法是用现金成本除以生产的铜磅数。（以千计）Q3-2025 Q3-2024 $ $ 加工和生产成本39,525 38,063 添加（扣除）：冶炼和精炼费用3,390 6,358 运输成本374 425 库存调整(1,625)(1,126)副产品信用(8,336)(5,241)折旧和摊销(5,709)(5,900)DET特许权使用费-钼(1,452)(1,190)现金成本26,167 31,389 铜加工费（百万磅）14.55 16.27 现金成本（美元/磅）1.80 1.932股东资本返还下表总结了自 2021 年 10 月实施 Amerigo 资本回报战略以来向股东返还的资本。（以百万计）回购股份股息支付总计 $$$20218.82.811.6202212.315.828.120232.614.617.220241.819.421.220255.110.515.6 30.663.193.73股息日期

将于2025年12月19日向截至2025年11月28日登记在册的股东支付每股0.04加元的股息。根据“T+1结算周期”，公司股票将于2025年11月28日开盘时开始除息交易。在除息日或之后购买Amerigo股票的股东将不会收到该股息，因为它将被支付出售股东。在除息日之前购买 Amerigo 股票的股东将获得股息。4MVC 的铜价

MVC 的铜价是冶炼和精炼前的平均名义铜价、DET 名义铜特许权使用费、运输成本，不包括前期销售的结算调整。MVC 的定价条款基于根据 DET 来料加工协议生产的铜精矿交付后第三个月的平均 LME 铜价（“M+3”）。这意味着，当最终铜价未知时，将暂时按市场价格计算。根据 LME 公布的每月平均 M 和 M+3 价格的进展，在每个月底进行结算。临时价格使用这种一致的方法每月进行调整，直至结算。2025 年第二季度铜交割量于 2025 年 6 月 30 日按平均价格 4.42 美元/磅计入市场，并于 2025 年第三季度结算如下：2025 年 4 月的销售量按 7 月结算2025 年 LME 平均价格为 4.44 美元/磅 2025 年 5 月销售结算价为 2025 年 8 月 LME 平均价格为 4.38 美元/磅 2025 年 6 月销售结算价为 2025 年 9 月 LME 平均价格为 4.51 美元/磅2025 年第三季度铜交割量已于 2025 年 9 月 30 日上市，平均价格为4.54 美元/磅，将以 2025 年 10 月、11 月和 12 月 LME 平均价格结算。有关前瞻性信息的警告声明本新闻稿包含某些“前瞻性信息”，因为该术语是根据适用的证券法定义的（统称为“前瞻性声明”）。该信息涉及未来事件或公司的未来业绩。除历史事实声明外的所有声明均为前瞻性声明。 “预期”、“计划”、“继续”、“估计”、“期望”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、“潜力”、“应该”、“相信”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：预测生产和运营成本；我们的战略和目标；我们对尾矿可用性和数量的估计以及我们采矿计划估计的质量；铜、钼以及我们在运营中使用的其他商品和材料的价格和价格波动；以及铜、钼以及我们生产、销售和使用的其他商品和材料的需求和供应；我们的财务业绩和股价对商品价格变化的敏感性；我们的财务资源和财务状况；利息和其他费用；影响我们运营的国内和国外法律；我们的税务状况和适用于我们的税率；我们运营的生产能力、我们的计划生产水平和未来生产；生产和运输中断的潜在影响；资产报废义务和与环境保护相关的其他成本的估计；我们未来的资本和生产成本，包括在运营和关闭业务时遵守现有和拟议环境法律法规的成本和潜在影响；合同的拒绝、无效、修改或重新谈判；我们的财务和运营目标；我们的环境、健康和安全举措；我们可能涉及的法律诉讼和其他纠纷的结果；有关金属销售、处理费和特许权使用费的谈判结果；对公司信息技术系统的干扰，包括与网络安全相关的系统；我们的股息政策，包括季度股息的安全性和我们的资本回报策略；以及一般商业和经济状况，包括但不限于我们对支撑铜价的强劲市场基本面的评估。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或事件与此类陈述中的预期存在重大差异。 前瞻性陈述中固有的风险和不确定性超出了我们预测或控制的能力，包括可能影响我们的运营或资本计划的风险；矿产项目的运营、许可和开发中通常遇到的风险，例如异常或意外的地质构造、与政府和其他第三方的谈判、意外的冶金困难、与许可、批准和许可上诉相关的延误、地面控制问题、恶劣的天气条件（包括但不限于大雨）、流程混乱和设备故障；与劳工骚乱以及熟练劳动力和管理人员的可用性相关的风险；与全球或国家健康问题的潜在影响相关的风险；政府或监管机构的作为或不作为，包括但不限于对铜进口征收关税；我们的主要商品的市场价格波动具有周期性且价格波动较大；采矿项目和财产竞争造成的风险；与缺乏市场准入相关的风险；与 Codelco El Teniente 部门 (“DET”) 当前生产的尾矿和尾矿矿床历史尾矿的可用性和我们获取尾矿的能力相关的风险；公司是否有能力以合理的条件获得足够的资金以进行扩张和收购；采矿计划估算；汇率和利率波动以及总体经济状况带来的风险；与环境合规性以及环境立法和监管变化相关的风险；与我们依赖第三方提供关键服务相关的风险；与合同对方不履约相关的风险；与供应链中断相关的风险；产权风险；与国外业务相关的社会和政治风险；影响我们运营或其解释的法律变化的风险，包括外汇管制；采矿业固有的危害造成人身伤害或生命损失、财产和设备严重损坏或毁坏、污染或环境破坏、第三方索赔和暂停运营；
以及与税务重新评估和法律诉讼相关的风险。其中许多风险和不确定性适用于公司及其运营以及 DET 及其运营。DET 正在进行的采矿作业提供了公司加工的材料及其由此产生的金属生产的很大一部分。因此，这些风险和不确定性也可能影响公司的运营并产生重大影响。实际结果和发展可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果和发展存在重大差异。本新闻稿。 此类陈述基于若干可能被证明不正确的假设，包括但不限于以下假设：一般商业和经济状况；利率和货币汇率；商品和电力价格的变化；外国政府的行为和法律诉讼的结果；以及我们运营中使用的铜、钼及其他商品和产品的交付供求以及价格水平和波动性；DET 当前采矿作业的加工材料的持续供应，包括根据 El Teniente 矿山隧道塌方后安全和逐步重启作业而恢复 El Teniente 作业的尾矿供应；MVC 处理的尾矿的品位和预计回收率；公司从历史尾矿矿床中有利地提取和加工材料；获得和保留许可证以及其他监管和政府批准的时间；我们的生产成本以及我们的生产和生产力水平，以及我们竞争对手的生产成本和生产力水平；信贷市场状况和金融市场总体状况的变化；我们及时足量采购设备和运营用品的能力；我们的运营是否有合格的员工和承包商；我们吸引和留住熟练员工的能力；与工会员工就集体协议进行令人满意的谈判；影响外汇汇率和资本汇回的变化对我们的成本和业绩的影响；我们扩建项目的工程和施工时间表和资本成本；关闭各种业务的成本；市场竞争；税收优惠和税率；我们的铜精矿销售和处理以及精炼费用谈判的结果；环境和其他诉讼或争议的解决；未来合理定价的电力供应；新鲜和历史尾矿的平均回收率；我们及时获得、遵守和更新许可证和执照的能力；以及我们与员工和与我们有业务往来的实体的持续关系。未来的生产水平和成本估算假设没有不利的采矿或其他事件严重影响预算生产水平。气候变化是一个全球性问题，可能对公司未来的运营构成重大挑战。这可能包括更频繁和更严重的干旱，然后是强降雨。在过去几年中，智利中部经历了干旱和大雨。公司的运营对可用水量和处理预计历史记录所需的储量很敏感当前和未来拟议的关税预计不会对公司产生影响。但是，它们可能会间接影响大宗商品价格以及公司经营所在的一般业务和经济状况。虽然公司认为这些假设在做出时是合理的，但由于这些假设本质上受到难以或不可能预测且超出公司控制范围的重大不确定性和意外事件的影响，公司不能保证将实现或完成预期，前瞻性陈述中描述的信念或预测。前面列出的重要因素和假设并不详尽。其他事件或情况可能导致我们的结果与我们的前瞻性陈述中估计、预测、表达或暗示的结果存在重大差异。您还应该考虑公司年度信息表中风险因素下讨论的事项。本文中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。除非法律要求，我们不承担修改任何前瞻性陈述的义务。前瞻性陈述或前面列出的因素，无论是公开的还是其他的，都与新信息或未来事件有关。