Oracle 的云合作伙伴关系如何推动 2025 年股价飙升 63%

现在正在考虑如何处理甲骨文股票吗？你并不孤单。随着股价收于 280.83 美元，甲骨文刚刚开始了一场吸引长期投资者和新投资者关注的上涨行情。在过去的一年里，该股飙升了 63.5%。如果你进一步缩小范围，它在五年内的涨幅达到了惊人的 430.1%。即使是年初至今的回报率也很引人注目，上涨到目前为止，2024 年的增长率将达到 69.1%，尽管这些涨幅中不乏短期回调的时刻，比如过去一个月小幅下跌 0.9%。是什么推动了这一切？最近的头条新闻强调了甲骨文在云基础设施和战略合作伙伴关系中不断扩大的影响力，表明投资者并不总是与这家传统软件巨头联系在一起的新增长途径。市场情绪似乎已经发生了转变，许多人将甲骨文视为竞争中的有力竞争者企业云客户的热情增加，可能导致市场重新评估其风险和前景。但是，华尔街的乐观情绪往往会带来棘手的问题，特别是关于所有这些兴奋是否过多地融入了价格。根据标准低估检查，甲骨文当前的价值评分为 1 分（满分 6），这意味着它目前只符合被低估的一个标志。那么，该股票是否值得当前溢价，或者投资者是否正在买入炒作？让我们分解一下分析师对 Oracle 进行估值的不同方法，看看数字的真实情况。如果您想要了解 Oracle 是否值得买入的最佳工具，请务必坚持使用本文最后的方法。在我们的估值检查中，Oracle 的得分仅为 1/6。看看我们在完整的估值细分中发现了哪些其他危险信号。方法 1：Oracle 贴现现金流 (DCF)分析贴现现金流 (DCF) 模型通过预测公司的预期未来现金流并将这些金额折现回现值来估计公司的潜在价值。这种方法旨在捕捉 Oracle 未来利润的真正价值，而不是依赖当前的市场情绪。根据最新数据，Oracle 最新的 12 个月自由现金流为 58.4 亿美元。分析师对未来几年做出了预测，并对未来进行了估计根据预测的增长和外推，到 2030 年将达到 220.6 亿美元的峰值。虽然分析师提供了到 2029 年的具体估计，但我们还对截至 2035 年的进一步预测进行了推断，并将其纳入模型中，以获得对现金生成的长期看法。故事继续在通过 2 阶段自由现金流转股权模型运行这些数字后，该模型得出 Oracle 的内在公允价值为每股 226.93 美元。以今天 280.83 美元的股价计算，这意味着该股票的交易价格比其估计公允价值高出约 23.8%。换句话说，目前 DCF 方法认为该股估值过高。结果：估值过高请参阅我们公司报告的估值部分，了解有关我们如何得出 Oracle 公允价值的更多详细信息。ORCL 截至 10 月的贴现现金流2025我们的贴现现金流 (DCF) 分析表明 Oracle 可能被高估了 23.8%。寻找被低估的股票或创建自己的筛选器以找到更好的价值机会。方法 2：Oracle 价格与收益（PE 比率）对于像 Oracle 这样的盈利公司，市盈率 (PE) 是一种广泛使用的估值标准。它衡量投资者愿意支付的价格每一美元当前收益的回报率，使其对于表现出持续盈利能力的老牌企业特别有用。所谓的“公平”市盈率可能会有所不同，具体取决于公司未来的增长潜力及其面临的风险。一般来说，较高的预期盈利增长或较低的风险状况可以证明较高的市盈率是合理的。增长较慢或不确定性较高的公司通常要求较低的市盈率。目前，甲骨文的市盈率为 64.35 倍。作为比较，软件行业同行的平均市盈率为 34.25 倍。相近的同行平均市盈率为 80.71 倍。但是，简单地将 Oracle 与其同行或行业进行比较，就忽略了其业务特有的细微差别。这就是 Simply Wall St 的“公平比率”的用武之地。 该专有指标估计 Oracle 的市盈率应为多少，考虑到其盈利增长前景、行业趋势、利润率、市值和公司特定风险。这种方法提供了比直接与行业或同行平均水平进行比较更有针对性的基准。甲骨文的公平比率计算为 62.67 倍，几乎与其实际市盈率相同。由于公平比率与实际倍数之间的差异如此之小，这表明市场目前对甲骨文的估值大约是正确的结果：关于 RIGHTNYSE:ORCL 截至 2025 年 10 月的市盈率市盈率说明了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现内部人士在爆炸性增长上大赌注的公司。升级您的决策：选择您的 Oracle 叙述前面我们提到有一种更好的方法来理解估值，所以让我们向您介绍叙述。A叙述是在数字背后讲述故事的方式，将您对 Oracle 未来前景的看法与估计公允价值、预计收入、收益和利润率等数据结合起来。叙述不是将估值视为一个严格的数字，而是帮助您将对您重要的事情（例如新的云交易或人工智能产品发布）与财务预测和公允价值联系起来，使您的决策更加明智和个性化。叙述易于使用，数百万投资者可以在 Simply Wall St 社区页面上使用。为您提供一个实时框架，当新信息进入市场时做出反应，因此您的观点始终是最新的。通过表达您的叙述，您可以快速将计算出的公允价值与 Oracle 当前股价进行比较，帮助您决定何时买入、持有或出售。例如，基于稳定的云增长和人工智能领导力，甲骨文的一个叙述认为每股公允价值为 212 美元，而另一个更乐观的叙述预测每股公允价值为 344 美元，快速人工智能采用和国际扩张。叙述捕捉这些不同的投资故事，确保您的观点基于数据和您认为将塑造 Oracle 未来的内容。对于 Oracle，我们将通过预览两个领先的 Oracle 叙述让您变得非常轻松：🐂 Oracle 牛市案例公允价值：344.07 美元当前价格与公允价值：比此低 18.4%叙事的公允价值预测收入增长：32.6%对人工智能和独特集成产品的强劲需求推动了云收入增长并扩大了企业采用。不断增长的积压和客户迁移到 Oracle 云支持稳定性、更高的利润和多年可见性。主要风险包括对持续人工智能需求的依赖、巨额资本支出投资、利润压力以及来自主要云提供商的激烈竞争。🐻 Oracle Bear案例公允价值：212.00 美元当前价格与公允价值：比该叙述的公允价值高出 32.5%预测收入增长：14.4%Oracle 的云业务正在取得进展，但面临来自 AWS、Azure 和 Google Cloud 的激烈竞争，使得快速扩展变得至关重要且具有挑战性。对 AI 和特定行业解决方案的投资支持长期增长故事，但债务沉重这篇叙述将 Oracle 视为具有弹性的企业 IT 领导者，但在乐观情景中已经考虑了重大的执行风险和估值。您认为 Oracle 的故事还有更多内容吗？创建您自己的叙述，让社区了解！截至 2025 年 10 月的 NYSE:ORCL 社区公允价值Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法和基于历史数据和分析师预测的评论来提供评论我们的文章无意成为财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不会考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。简单来说，华尔街在任何提到的股票中都没有头寸。本文中讨论的公司包括 ORCL。对本文有反馈吗？关注有关内容？直接与我们联系。或者，发送电子邮件至 [email protected]查看评论