最新的扩张计划如何影响 2025 年 5 Below 股价上涨

好奇“Five Below”是否是一颗隐藏的宝石，或者只是在当今市场上定价正确？您来对地方了，可以了解它的真正价值所在，以及该股票是否值得您关注。“Five Below”的股价最近一直在波动，过去一个月上涨了 10.0%，自年初以来跃升了 53.7%，令人印象深刻，但仅在过去一周就下跌了 3.2%。这种波动表明市场对其未来潜力的看法正在发生变化。投资者在新的发布后已经注意到了这一点。最近几周宣布了商店扩张计划和战略合作伙伴关系。这两项进展都可能重塑增长预期。有关零售业不断变化的动态和消费者支出趋势的新闻也促使人们越来越关注像“五以下”这样的股票。根据我们的估值检查，“五以下”的得分仅为 1/6，因为被低估，但这只是故事的一部分。接下来，我们将介绍几种常见的股票估值方法，同时在文章末尾保留一种更明智的方法。

以下五项在我们的估值检查中得分仅为 1/6。看看我们在完整的估值细分中发现了哪些其他危险信号。

方法 1：五以下贴现现金流 (DCF) 分析

贴现现金流 (DCF) 模型通过预测公司的未来现金流，然后将其贴现回当前价值来估计公司的内在价值。这使投资者根据预期业绩更清楚地了解股票的真正价值。

对于“五以下”，目前的自由现金流 (FCF) 为 2.247 亿美元。分析师提供了未来五年的预测，预测自由现金流将健康增长，到 2029 年价值预计将达到 3.09 亿美元。除此之外，还根据趋势和合理假设推断出进一步的估计。所有预测和计算均以美元进行。

根据 DCF 模型（使用 2 阶段自由现金流转股方法），Five Below 的估计内在价值为每股 86.38 美元。与当前股价相比，这意味着隐含折扣为 -76.3%，表明该股的交易价格远高于其估计的真实价值。

总之，即使考虑到未来几年自由现金流的预计增长，贴现现金流方法仍认为目前市场上的“五以下”估值被严重高估。

结果：被高估

我们的贴现现金流 (DCF) 分析表明，以下五种股票可能被高估了 76.3%。发现 875 支被低估的股票或创建您自己的筛选器以寻找更好的价值机会。截至 2025 年 11 月的五种贴现现金流

请参阅我们公司报告的估值部分，了解有关我们如何得出以下五种公允价值的更多详细信息。

故事还在继续

方法 2：价格与收益低于 5 倍

对于像 Five Below 这样的盈利公司来说，市盈率 (PE) 是一种流行的估值指标，因为它可以快速反映投资者愿意为一美元当前收益支付多少费用。较高的市盈率通常反映对未来增长的预期，而较低的市盈率可能表明市场持怀疑态度或风险增加。

决定什么是“正常”或“公平”市盈率取决于几个因素，包括增长前景和风险状况。预计盈利快速增长的公司通常应该获得更高的市盈率，而增长较慢或风险较高的企业通常以较低的市盈率进行交易。就背景而言，五以下目前的市盈率为 30.8 倍，而专业零售行业平均市盈率为 18.4 倍，同行平均市盈率为 33.3 倍。

Simply Wall St 专有的“公平比率”通过根据五以下的独特特征（例如盈利增长、利润率、行业定位、公司规模和特定风险）调整预期市盈率，强化了这一观点。这种个性化基准（五以下的设定为 19.2 倍）比简单的行业或同行比较提供了更准确的估值衡量标准，因为它根据公司自身的基本面进行调整，而不是依赖于广泛的分组。

由于“五以下”的市盈率明显高于其公平比率（19.2 倍）和行业平均水平，因此使用这种方法，该股票看起来被高估了。

结果：估值过高纳斯达克 GS：截至 2025 年 11 月市盈率 5 倍

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升级你的决策：选择以下五个叙述

之前我们提到有一种更好的方法来理解估值，所以让我们向您介绍叙事。叙事是数字背后的个人故事；这就是你如何将自己对 Five Below 未来的看法与其收入、利润率和公允价值的具体假设联系起来。

叙述将公司的故事与您自己的财务预期融为一体，让您看到您的观点如何直接转化为预测，并最终转化为股票的公允价值。无论您对“五以下”对年轻购物者的吸引力持乐观态度并看到未来的强劲增长，还是对关税压力和利润率放缓等风险持谨慎态度，您的叙述都反映了您的信念，并向您展示了这对股票估值意味着什么。

最好的部分？叙述使用简单，可在 Simply Wall St 的社区页面上找到，受到数百万投资者的信赖。它们通过比较您的公允价值与当前价格来帮助您决定何时买入或卖出，使您的投资决策更清晰、更个性化。此外，叙述是动态的；每当发布新消息或收益时，您的公允价值都会自动更新，因此您始终可以根据最新信息做出决策。

例如，在“五以下”投资者中，一些人可能会将股票估值高达 185 美元，重点关注增长和运营升级，而另一些人则将其公允价值设定在 90 美元左右，强调对关税和竞争的担忧。这表明每个投资者都可以看到自己的观点变成现实。

您认为《五以下》的故事还有更多内容吗？前往我们的社区，看看其他人在说什么！纳斯达克 GS：截至 2025 年 11 月的五个社区公平价值观

Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有头寸。

本文讨论的公司包括五家。

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