星巴克（SBUX）：近期股价反弹后探索估值

星巴克 (SBUX) 股价近期走势温和，本月上涨约 6%，目前交易价格为 85.57 美元。投资者似乎关注该公司的持续业绩及其对未来回报的影响。

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星巴克最近几周出现反弹，单月股价回报率为 9%，反映出在经历了今年的艰难开局后，人们重新燃起乐观情绪。即便如此，其一年期股东总回报率仍下降了 10% 多一点，表明势头才刚刚开始重建。

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随着股价反弹，但股价仍低于分析师目标，最大的问题是星巴克现在是否被低估并准备进一步上涨，或者最近的势头是否已经解释了未来的增长。

最受欢迎的叙述：9.1% 被低估

星巴克的公允价值为 94.17 美元，最新收盘价为 85.57 美元，最受关注的分析师叙述指出，预期的运营复苏和营收增长将推动其显着上涨。这种叙述提出了随着门店重组和成本计划的实施，星巴克将逐步改善的情况，将星巴克的温和反弹与分析师谨慎的乐观情绪形成鲜明对比。

回归星巴克战略和绿围裙模式旨在增强客户体验并减少服务时间。这些努力旨在增加交易和潜在收入。扩大增长市场并专注于本地执行，特别是在中国，预计将提高全球收入并降低风险。

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结果：公允价值为 94.17 美元（低估）

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然而，可比商店销售额的下降和营业利润率的持续压力可能会对未来一段时期的稳定复苏构成挑战。

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另一种观点：市场付出的代价是否太多？

从市盈率来看，星巴克的市盈率为37倍，远高于美国酒店业平均水平21.2倍和31.8倍的公平市盈率。这意味着投资者为星巴克未来利润支付的费用高于行业和市场模型所显示的合理水平。如此高的市盈率是否会限制上涨空间，或者星巴克的品牌是否合理？

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本文讨论的公司包括 SBUX。

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