最近的国防支出提案如何影响诺斯罗普·格鲁曼公司 2025 年的估值？

想知道诺斯罗普·格鲁曼公司在其令人印象深刻的表现之后是否仍然值得买入？让我们深入研究一下标题数据背后的内容，看看这里是否有真正的价值。尽管过去一周股价下跌了 4.5%，本月下跌了 5.0%，但诺斯罗普·格鲁曼公司今年迄今仍上涨了 23.6%，五年内上涨了 104.5%。随着有关增加国防支出提案和几项备受瞩目的消息的消息，市场情绪最近发生了变化。这些进展使诺斯罗普·格鲁曼公司成为人们关注的焦点，并为密切关注该行业的投资者带来了乐观情绪和重新评估风险。目前，诺斯罗普·格鲁曼公司在我们的价值检查中得分为 3 分（满分 6 分），表明我们在一半的评估方式中被认为被低估。我们将详细分析这些估值方法所显示的内容，并在本文末尾介绍一种更明智的价值判断方法。

了解为什么诺斯罗普·格鲁曼公司去年 15.7% 的回报率落后于同行。

方法 1：诺斯罗普·格鲁曼公司贴现现金流 (DCF) 分析

贴现现金流 (DCF) 模型通过预测公司的未来现金流并将其贴现为当前的美元来估计公司的真实价值。这种方法可以帮助投资者了解股票的交易价格是否高于或低于其内在价值。

诺斯罗普·格鲁曼公司目前的自由现金流为 17.5 亿美元。分析师预测，自由现金流将稳定增长，到 2029 年，自由现金流预计将达到约 38.6 亿美元。虽然分析师提供了对未来五年的预测，但超出这一预测的预测是由 Simply Wall St 使用历史趋势和合理假设做出的。

根据第二阶段股本自由现金流模型，诺斯罗普·格鲁曼公司的内在价值估计为每股 494.26 美元。然而，DCF 分析显示，该股目前的交易价格比其估计值溢价 17.1%。这意味着根据这种方法，诺斯罗普·格鲁曼公司似乎被高估了。

结果：被高估

我们的贴现现金流 (DCF) 分析表明诺斯罗普·格鲁曼公司的股价可能被高估了 17.1%。发现 837 支被低估的股票或创建您自己的筛选器以寻找更好的价值机会。截至 2025 年 10 月的 NOC 贴现现金流

请参阅我们公司报告的估值部分，了解有关我们如何得出诺斯罗普·格鲁曼公司公允价值的更多详细信息。

方法 2：诺斯罗普·格鲁曼公司价格与收益 (PE)

市盈率 (PE) 是盈利公司广泛使用的估值方法，因为它将公司的市场价值与其实际盈利能力联系起来。对于像诺斯罗普·格鲁曼公司这样利润稳定的老牌公司，市盈率可以帮助投资者将他们为每美元收益支付的价格与其他企业和行业规范进行比较。

故事还在继续

一般来说，较高的盈利增长前景和较低的风险值得较高的“正常”市盈率。较低的增长或较高的风险往往会拉低该比率。诺斯罗普·格鲁曼公司目前的市盈率为 20.5 倍。这大大低于航空航天与国防行业的平均市盈率 38.9 倍和同行集团的平均市盈率 37.3 倍。

Simply Wall St 专有的“公平比率”进一步完善了市盈率比较。公平比率不是仅仅考虑同行或行业平均水平，而是反映了对诺斯罗普·格鲁曼公司的增长、利润率、风险状况甚至市值的预期。对于诺斯罗普·格鲁曼公司，这个公平比率为 26.2 倍，提供了一个更量身定制的基准，考虑了独特的动态。

诺斯罗普·格鲁曼公司目前的市盈率为 20.5 倍，公平比率为 26.2 倍，从这一指标来看，该股的估值似乎被低估。这表明市场目前的估值低于该公司基本面可能保证的估值。

结果：截至 2025 年 10 月的纽约证券交易所：NOC 市盈率被低估

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之前我们提到有一种更好的方法来理解估值，所以让我们向您介绍叙事。 叙述是华尔街简单的、故事驱动的工具，用于塑造您的投资思维：您可以将您对公司未来的看法（例如您对诺斯罗普·格鲁曼公司的收入、利润或利润率的看法）与您自己的财务预测联系起来，然后与您认为的股票合理价格联系起来。

叙述不仅仅是处理数字，还可以让您将数字背后的“原因”联系起来，并与他人分享您的观点。当您设置叙述时，Simply Wall St 会随着新闻、收益或行业趋势的变化自动更新您的公允价值，因此您的分析始终是最新的。

您可以直接从诺斯罗普·格鲁曼公司的社区页面访问这些叙述，那里有数百万投资者已经在构建和比较想法。例如，诺斯罗普·格鲁曼公司最近的叙述范围从基于看涨的国防预算和强劲的合同赢得的 690 美元的高价格目标，到反映对执行风险和行业逆风的担忧的低至 510 美元的谨慎目标。叙述使您可以轻松地根据当前的市场定价查看和测试您的观点。这可以帮助您决定您的立场既有远见，又有信心。

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Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论，我们的文章无意提供财务建议。它不构成购买或出售任何股票的建议，并且不考虑您的目标或您的财务状况。我们的目标是为您带来由基本数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有头寸。

本文讨论的公司包括 NOC。

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