Alimentation Couche-Tard Inc. (TSE:ATD) 在股市上表現不錯：基本面是否處於主導地位？

Alimentation Couche-Tard (TSE:ATD) 的股票在過去一個月上漲了 1.2%。大多數人都知道，長期基本面與市場價格走勢有很強的相關性，因此我們決定今天查看該公司的關鍵財務指標，以確定它們是否在近期價格走勢中發揮作用。在本文中，我們決定重點關注 Alimentation Couche-Tard 的 ROE。 股本回報率或 ROE 是一個用於評估公司管理層如何有效利用公司資本的關鍵指標。簡單來說，它衡量公司相對於股東權益的盈利能力。 人工智能即將改變醫療保健。這 20 隻股票致力於從早期診斷到藥物發現的各個領域。最好的部分 - 它們的市值均低於 100 億美元 - 還有時間儘早入場。 ROE 是如何計算的？ 回報率的公式股本回報率為：股本回報率 = 淨利潤（來自持續經營業務）÷ 股東權益因此，根據上述公式，Alimentation Couche-Tard 的 ROE 為：16% = US$2.6b ÷ US$16b（基於截至 2025 年 7 月的過去 12 個月）。 “回報”是收入因此，這意味著股東每投資 1 加元，公司就會產生 0.16 加元的利潤。 查看我們對 Alimentation Couche-Tard 的最新分析為什麼 ROE 對盈利增長很重要？ 到目前為止，我們已經了解到 ROE 是衡量公司盈利能力的指標。基於公司選擇再投資或再投資的利潤的多少“保留”，我們就能夠評估公司未來創造利潤的能力。一般來說，在其他條件相同的情況下，股本回報率和利潤保留率較高的公司比不具備這些屬性的公司具有更高的增長率。 Alimentation Couche-Tard 的盈利增長和 16% 的 ROE首先，Alimentation Couche-Tard 似乎擁有可觀的 ROE。此外，公司的 ROE 與行業平均水平 15% 相近。但是，我們很好奇 Alimentation Couche-Tard 的良好回報為何在過去五年中仍然導致 Alimentation Couche-Tard 的增長持平。我們認為，這裡可能還有一些其他因素在發揮作用，限制了公司的增長。其中包括盈利留存率低或資本配置不當。 接下來，與行業淨利潤增長相比，我們發現行業增長了過去幾年的盈利增長了 2.8%。 TSX:ATD 過去的盈利增長 2025 年 10 月 29 日盈利增長是股票估值的一個重要因素。投資者接下來需要確定的是，預期盈利增長或缺乏盈利增長是否已經反映在股價中。這有助於他們確定股票的未來是光明還是黯淡。市場是否已反映了 ATD 的未來前景？您可以在我們的最新動態中找到答案。內在價值信息圖研究報告。 故事繼續Alimentation Couche-Tard 是否有效利用其留存收益？ Alimentation Couche-Tard 的三年中位派息率為 16%（意味著該公司保留了 84% 的收入），這應該意味著該公司保留了大部分收益來推動其增長，這應該反映在其增長數字中，但這就是事實並非如此。 此外，Alimentation Couche-Tard 支付股息至少有十年或更長時間，這表明管理層一定認為股東更喜歡股息而不是盈利增長。根據研究最新分析師的一致數據，我們發現該公司預計將在未來三年內繼續支付其利潤的約 17%。因此，預測表明 Alimentation Couche-Tard 未來的 ROE 將為 19%，這又是，與當前的股本回報率相似。 結論總的來說，Alimentation Couche-Tard 的業務確實有一些積極的方面。然而，低收益增長有點令人擔憂，特別是考慮到該公司的回報率很高，並且將其大部分利潤進行再投資。從表面上看，可能還有一些其他因素（不一定是業務控制因素）阻礙了增長。話雖如此，我們研究了最新的分析師預測並發現，雖然該公司過去的盈利有所縮減，但分析師預計其未來的盈利將會增長。 要了解有關該公司最新分析師預測的更多信息，請查看該公司分析師預測的可視化。 對本文有反饋嗎？對內容感到擔憂？直接與我們聯繫。或者，向編輯團隊發送電子郵件 (at) simplewallst.com。

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