Spark New Zealand (NZSE:SPK) 股價上週進一步下跌 6.5%，三年股東回報率和公司盈利持續走低

為了證明選擇個股的努力是合理的，努力超越市場指數基金的回報率是值得的。但幾乎​​可以肯定的是，有時你會購買低於市場平均回報率的股票。不幸的是，Spark New Zealand Limited (NZSE:SPK) 的長期股東就是這種情況，因為股價在過去三年中下跌了 56%，遠遠低於 22% 左右的市場回報率。股東的處境更加艱難。最近，股價在過去 90 天內下跌了 12%。

由於該股在過去一周下跌了 6.5%，因此值得關註一下業務表現，看看是否有任何危險信號。

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沃倫·巴菲特在他的文章《格雷厄姆和多茲維爾的超級投資者》中描述了股價並不總是理性地反映企業價值。通過比較每股收益（EPS）和股價隨時間的變化，我們可以了解投資者對公司的態度如何隨著時間的推移而變化。

在股價下跌的三年裡，Spark新西蘭的每股收益（EPS）每年下降15%。這一EPS的下降速度比股價每年24%的下降速度要慢。所以很可能EPS的下降讓市場感到失望，讓投資者猶豫是否要買進。

您可以在下面看到每股收益如何隨時間變化（通過單擊圖像發現確切的值）。 NZSE：SPK 每股收益增長 2025 年 11 月 8 日

我們認為內部人士去年進行了大量收購是積極的。即便如此，未來的收益對於當前股東是否賺錢更為重要。看看我們關於 Spark New Zealand 收益、收入和現金流的免費報告可能非常值得。

股息呢？

在考慮投資回報時，重要的是要考慮股東總回報（TSR）和股價回報之間的差異。 TSR包含了任何分拆或貼現融資的價值，以及任何股息，基於股息再投資的假設。因此，對於支付慷慨股息的公司，TSR往往遠高於股價回報。碰巧的是，Spark New Zealand過去3年的TSR為-42%，超過了股價回報前面提到，公司派發的股息從而提高了股東總回報。

不同的視角

Spark 新西蘭股東今年下跌了 15%（甚至包括股息），但市場本身上漲了 9.5%。然而，請記住，即使是最好的股票有時也會在 12 個月內跑輸大盤。不幸的是，去年的表現可能表明尚未解決的挑戰，因為它比過去五年 5% 的年化虧損還要糟糕。我們意識到，羅斯柴爾德男爵曾說過，投資者應該“在血淋淋的時候買入”但我們提醒投資者，首先應確保他們購買的是高質量企業。長期跟踪股價表現總是很有趣。但為了更好地了解 Spark New Zealand，我們需要考慮許多其他因素。例如，我們為 Spark New Zealand 確定了 2 個警告信號（其中 1 個不可忽視），您應該注意。

故事還在繼續

Spark New Zealand並不是內部人士購買的唯一股票。對於那些喜歡尋找鮮為人知的公司的人來說，這份最近有內部人士購買的成長型公司的免費名單可能正是他們的選擇。

請注意，本文引用的市場回報反映了目前在新西蘭交易所交易的股票的市場加權平均回報。

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