Martin Marietta 最近 20.8% 的飆升是否仍然證明其 2025 年溢價合理？

正在考慮是否應該買入、持有或削減馬丁瑪麗埃塔材料公司的頭寸？您並不孤單。在這家建築骨料龍頭企業經歷了一段穩定的發展後，許多投資者正在權衡下一步行動。該股今年上漲了 20.8%，五年來強勁上漲 130.6%。然而，上週該股下跌了 2.4%。這種短期波動和長期增長的結合吸引了很多人在這些數字的背後，該公司因其在重大基礎設施項目中的作用而受到關注，在政策順風和全國范圍內大規模建設的新興趣的支持下。即使行業勢頭良好，Martin Marietta 的股票最近也沒有被視為便宜貨。事實上，根據我們的六點估值檢查，該公司得分為 0。這意味著它不符合我們任何被低估的標準衡量標準。 如果您想知道這是否雄心勃勃的股票仍然值得溢價，您來對地方了。接下來，我們將準確研究如何使用經過驗證的估值方法確定股票的公允價值。在我們結束之前，請繼續關注我們，發現一種更有洞察力的方法來評估 Martin Marietta 的真實價值。 Martin Marietta Materials 在我們的估值檢查中得分僅為 0/6。看看我們在完整估值細分中發現了哪些其他危險信號。 方法 1：Martin Marietta Materials貼現現金流 (DCF) 分析貼現現金流 (DCF) 模型通過預測公司未來現金流並將其貼現到今天來估算公司的真實價值，使投資者能夠根據公司自身的現金生成能力而不僅僅是市場情緒來了解公司的價值。對於 Martin Marietta Materials，這種方法依賴於對其自由現金流 (FCF) 的詳細預測。 目前，Martin Marietta Materials 的盈利為 1.15 美元年度自由現金流為 10 億美元。展望未來，分析師預測到 2027 年底自由現金流將達到 13.1 億美元，Simply Wall St 進一步推斷了這一趨勢。在接下來的十年中，預計到 2035 年將攀升至約 18.4 億美元。這些數字突顯了公司現金產生能力的每年穩定增長。 使用第二階段自由現金流轉股權模型，DCF 分析估計的內在價值為每股 467.72 美元。然而，與當前市場價格相比，這意味著該股票的交易溢價為 31.9%，這意味著 Martin Marietta Materials 在 DCF 基礎上被嚴重高估。 結果：估值過高請參閱我們公司報告的估值部分，詳細了解我們如何得出 Martin Marietta Materials 的公允價值。 故事繼續傳銷截至 2025 年 10 月的貼現現金流我們的貼現現金流 (DCF) 分析表明 Martin Marietta Materials 可能被高估了 31.9%。尋找被低估的股票或創建自己的篩選器以尋找更好的價值機會。 方法 2：Martin Marietta Materials 價格與收益市盈率 (PE) 是評估盈利公司（例如Martin Marietta Materials。由於將公司股價與其產生的收益直接聯繫起來，市盈率可以清晰地反映投資者為每一美元利潤支付的金額。對於產生穩定收益的公司來說，它有助於設定合理價格的預期，尤其是與同行和更廣泛的行業趨勢相比。增長前景和風險在塑造“正常”或“公平”市盈率方面發揮著重要作用。較高的增長通常證明較高的市盈率是合理的，因為投資者預期更大的未來利潤；更大的風險需要折扣。對於 Martin Marietta Materials，當前市盈率為 33.8 倍，明顯高於基礎材料行業平均水平 15.4 倍和同行平均水平 26 倍。乍一看，這可能會給人留下該股票相對於競爭對手來說價格昂貴的印象。然而，簡單華爾街的公平比率計算為 22.8 倍，比廣泛比較更進一步。這一專有指標融合了公司的預期盈利增長，利潤率、風險狀況、行業板塊和市值，提供傳統行業或同行平均水平無法比擬的定制視角。 將公平比率 (22.8 倍) 與實際市盈率 (33.8 倍) 進行比較，根據這一更全面的基準，馬丁瑪麗埃塔材料公司似乎被高估了。 結果：截至 2025 年 10 月的NYSE:MLM 市盈率被高估市盈率說明了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現內部人士在爆炸性增長上大賭注的公司。 升級您的決策：選擇您的決策馬丁·瑪麗埃塔材料敘述前面我們提到有一種更好的方法來理解估值，所以讓我們向您介紹敘述。敘述是一種簡單、動態的工具，可讓您講述公司數字背後的故事。這是您對收入、收益和利潤的走向以及可以證明的公允價值的看法。敘述將馬丁瑪麗埃塔材料的總體情況與定量預測聯繫起來，然後將其與公允價值聯繫起來，幫助您了解何時目前的價格看起來像是一筆交易或一個警告信號。 在 Simply Wall St 上，數以百萬計的投資者使用社區頁面來分享和比較敘事，從而可以快速且輕鬆地構建或調整自己的敘事。隨著新消息或收益的發布，敘事會立即更新，因此您的觀點會保持最新。例如，一些人預計基於強勁的基礎設施推動力，Martin Marietta 的價格將達到 725 美元，而其他人則持謹慎態度，如果建設需求，估計低至 440 美元軟化或成本上升。敘述使您能夠權衡這些故事，了解您的假設如何疊加，並決定是否購買、持有或出售，所有這些都具有事實、清晰度和背景。 您認為 Martin Marietta Materials 的故事還有更多內容嗎？創建您自己的敘述，讓社區了解！截至 2025 年 10 月的紐約證券交易所：傳銷社區公平價值觀Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們提供的評論基於歷史數據和分析師預測僅使用公正的方法，我們的文章無意成為財務建議。它不構成購買或出售任何股票的建議，並且不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。簡單來說，華爾街對所提到的任何股票都沒有頭寸。 本文中討論的公司包括傳銷。 對本文有反饋嗎？對內容感到擔憂？直接與我們聯繫。或者，發送電子郵件至 [email protected]查看評論