Oracle 的雲合作夥伴關係如何推動 2025 年股價飆升 63%

現在正在考慮如何處理甲骨文股票嗎？你並不孤單。隨著股價收於 280.83 美元，甲骨文剛剛開始了一場吸引長期投資者和新投資者關注的上漲行情。在過去的一年裡，該股飆升了 63.5%。如果你進一步縮小範圍，它在五年內的漲幅達到了驚人的 430.1%。即使是年初至今的回報率也很引人注目，上漲到目前為止，2024 年的增長率將達到 69.1%，儘管這些漲幅中不乏短期回調的時刻，比如過去一個月小幅下跌 0.9%。 是什麼推動了這一切？最近的頭條新聞強調了甲骨文在雲基礎設施和戰略合作夥伴關係中不斷擴大的影響力，表明投資者並不總是與這家傳統軟件巨頭聯繫在一起的新增長途徑。市場情緒似乎已經發生了轉變，許多人將甲骨文視為競爭中的有力競爭者企業雲客戶的熱情增加，可能導致市場重新評估其風險和前景。 但是，華爾街的樂觀情緒往往會帶來棘手的問題，特別是關於所有這些興奮是否過多地融入了價格。根據標準低估檢查，甲骨文當前的價值評分為 1 分（滿分 6），這意味著它目前只符合被低估的一個標誌。那麼，該股票是否值得當前溢價，或者投資者是否正在買入炒作？ 讓我們分解一下分析師對 Oracle 進行估值的不同方法，看看數字的真實情況。如果您想要了解 Oracle 是否值得買入的最佳工具，請務必堅持使用本文最後的方法。 在我們的估值檢查中，Oracle 的得分僅為 1/6。看看我們在完整的估值細分中發現了哪些其他危險信號。 方法 1：Oracle 貼現現金流 (DCF)分析貼現現金流 (DCF) 模型通過預測公司的預期未來現金流並將這些金額折現回現值來估計公司的潛在價值。這種方法旨在捕捉 Oracle 未來利潤的真正價值，而不是依賴當前的市場情緒。 根據最新數據，Oracle 最新的 12 個月自由現金流為 58.4 億美元。分析師對未來幾年做出了預測，並對未來進行了估計根據預測的增長和外推，到 2030 年將達到 220.6 億美元的峰值。雖然分析師提供了到 2029 年的具體估計，但我們還對截至 2035 年的進一步預測進行了推斷，並將其納入模型中，以獲得對現金生成的長期看法。 故事繼續在通過 2 階段自由現金流轉股權模型運行這些數字後，該模型得出 Oracle 的內在公允價值為每股 226.93 美元。以今天 280.83 美元的股價計算，這意味著該股票的交易價格比其估計公允價值高出約 23.8%。換句話說，目前 DCF 方法認為該股估值過高。 結果：估值過高請參閱我們公司報告的估值部分，了解有關我們如何得出 Oracle 公允價值的更多詳細信息。 ORCL 截至 10 月的貼現現金流2025我們的貼現現金流 (DCF) 分析表明 Oracle 可能被高估了 23.8%。尋找被低估的股票或創建自己的篩選器以找到更好的價值機會。 方法 2：Oracle 價格與收益（PE 比率）對於像 Oracle 這樣的盈利公司，市盈率 (PE) 是一種廣泛使用的估值標準。它衡量投資者願意支付的價格每一美元當前收益的回報率，使其對於表現出持續盈利能力的老牌企業特別有用。 所謂的“公平”市盈率可能會有所不同，具體取決於公司未來的增長潛力及其面臨的風險。一般來說，較高的預期盈利增長或較低的風險狀況可以證明較高的市盈率是合理的。增長較慢或不確定性較高的公司通常要求較低的市盈率。 目前，甲骨文的市盈率為 64.35 倍。作為比較，軟件行業同行的平均市盈率為 34.25 倍。相近的同行平均市盈率為 80.71 倍。但是，簡單地將 Oracle 與其同行或行業進行比較，就忽略了其業務特有的細微差別。 這就是 Simply Wall St 的“公平比率”的用武之地。 該專有指標估計 Oracle 的市盈率應為多少，考慮到其盈利增長前景、行業趨勢、利潤率、市值和公司特定風險。這種方法提供了比直接與行業或同行平均水平進行比較更有針對性的基準。 甲骨文的公平比率計算為 62.67 倍，幾乎與其實際市盈率相同。由於公平比率與實際倍數之間的差異如此之小，這表明市場目前對甲骨文的估值大約是正確的結果：關於 RIGHTNYSE:ORCL 截至 2025 年 10 月的市盈率市盈率說明了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現內部人士在爆炸性增長上大賭注的公司。 升級您的決策：選擇您的 Oracle 敘述前面我們提到有一種更好的方法來理解估值，所以讓我們向您介紹敘述。 A敘述是在數字背後講述故事的方式，將您對 Oracle 未來前景的看法與估計公允價值、預計收入、收益和利潤率等數據結合起來。敘述不是將估值視為一個嚴格的數字，而是幫助您將對您重要的事情（例如新的雲交易或人工智能產品發布）與財務預測和公允價值聯繫起來，使您的決策更加明智和個性化。 敘述易於使用，數百萬投資者可以在 Simply Wall St 社區頁面上使用。為您提供一個實時框架，當新信息進入市場時做出反應，因此您的觀點始終是最新的。通過表達您的敘述，您可以快速將計算出的公允價值與 Oracle 當前股價進行比較，幫助您決定何時買入、持有或出售。 例如，基於穩定的雲增長和人工智能領導力，甲骨文的一個敘述認為每股公允價值為 212 美元，而另一個更樂觀的敘述預測每股公允價值為 344 美元，快速人工智能採用和國際擴張。敘述捕捉這些不同的投資故事，確保您的觀點基於數據和您認為將塑造 Oracle 未來的內容。 對於 Oracle，我們將通過預覽兩個領先的 Oracle 敘述讓您變得非常輕鬆：🐂 Oracle 牛市案例公允價值：344.07 美元當前價格與公允價值：比此低 18.4%敘事的公允價值預測收入增長：32.6%對人工智能和獨特集成產品的強勁需求推動了雲收入增長並擴大了企業採用。不斷增長的積壓和客戶遷移到 Oracle 雲支持穩定性、更高的利潤和多年可見性。主要風險包括對持續人工智能需求的依賴、巨額資本支出投資、利潤壓力以及來自主要雲提供商的激烈競爭。 🐻 Oracle Bear案例公允價值：212.00 美元當前價格與公允價值：比該敘述的公允價值高出 32.5%預測收入增長：14.4%Oracle 的雲業務正在取得進展，但面臨來自 AWS、Azure 和 Google Cloud 的激烈競爭，使得快速擴展變得至關重要且具有挑戰性。對 AI 和特定行業解決方案的投資支持長期增長故事，但債務沉重這篇敘述將 Oracle 視為具有彈性的企業 IT 領導者，但在樂觀情景中已經考慮了重大的執行風險和估值。 您認為 Oracle 的故事還有更多內容嗎？創建您自己的敘述，讓社區了解！截至 2025 年 10 月的 NYSE:ORCL 社區公允價值Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法和基於歷史數據和分析師預測的評論來提供評論我們的文章無意成為財務建議。它不構成購買或出售任何股票的建議，並且不會考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。簡單來說，華爾街在任何提到的股票中都沒有頭寸。 本文中討論的公司包括 ORCL。 對本文有反饋嗎？關注有關內容？直接與我們聯繫。或者，發送電子郵件至 [email protected]查看評論