Argan (AGX)：在得克薩斯州主要發電廠項目獲勝後評估估值

Argan (AGX) 剛剛宣布，其子公司 Gemma Power Systems 將於今年開始在德克薩斯州建設一座 1,350 兆瓦的大型發電廠。建設工作將包括為新設施提供全面的設計、採購和施工服務。

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Argan 在德克薩斯州的項目中標得益於該股的非凡表現。強勁的勢頭推動單日股價回報率達到 2.6%，年初至今大幅上漲 113.7%。過去一年，股東總回報率飆升 125.6%，三年回報率達到驚人的 845.4%。這凸顯了投資者對其未來盈利潛力的信心和預期不斷增強。

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隨著股價飆升至新高，且公司營收和收入強勁增長，投資者不禁想知道 Argan 的成功是否已反映在其估值中，或者未來是否仍有上漲空間。

最受歡迎的敘述：7.6% 被高估

Argan 的公允價值為 284.68 美元，落後於最新收盤價 306.21 美元，克里為一場激烈的估值爭論奠定了基礎，這場爭論植根於激進的收入勢頭和極高的期望。

“Argan 的未完成項目是主要的增長催化劑，截至最新報告，其價值超過 10 億美元。該未完成項目包括大量可再生能源項目，為未來幾個季度提供了強勁的收入可見性。最近贏得的合同，特別是在基礎設施和發電領域，增強了投資者的信心，並為持續的營收增長奠定了基礎。”

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這個溢價背後的預測有多大膽？故事暗示了長達十年的上升趨勢，由令人瞠目結舌的增長率和該行業罕見的盈利前景推動。準備好揭開是什麼推動了阿甘的未來如此高的標準嗎？在這個估值故事的背後，有一個令人驚訝的邏輯，以及一些你意想不到的數字。

結果：公允價值為 284.68 美元（估值過高）

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然而，持續的成本通脹或利潤壓力可能會挑戰 Argan 的高期望。這可能會重塑投資者對該公司增長故事的情緒。

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另一種觀點：現金流貼現對摩洛哥堅果的價值產生了不同的影響

雖然當前的估值爭論集中在股價與敘述性公允價值之間，但我們的 DCF 模型提供了一個新的角度。根據 SWS DCF 估計，Argan 的交易價格比其公允價值高出約 11%（306.21 美元 vs.275.76 美元）。市場是否會考慮到比現金流所證明的更樂觀的情緒？

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本文討論的公司包括 AGX。

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