11 月將購買 3 只沃倫·巴菲特股票

要點

考慮到 DaVita 的長期增長潛力，它的價格很便宜。買入卡夫亨氏是因為其高收益，留下來等待重組可以釋放這家食品公司的潛在價值。 Pool Corporation 是巴菲特最近買入的股票，可以長期持有。我們比 Pool 更喜歡 10 支股票 ›

沃倫·巴菲特是一位無需過多介紹的傳奇投資者。自1965年接手伯克希爾·哈撒韋公司以來，這家總部位於奧馬哈的控股公司的股票產生了近20%的年化回報率。儘管伯克希爾擁有眾多個體企業，但伯克希爾的大部分收益來自其股票市場投資產生的利潤。

根據伯克希爾哈撒韋公司最近向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 13F 表格文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司擁有近 40 家美國上市公司的股份。該公司還持有國際股票（尤其是日本股票）的大量投資。

沃倫·巴菲特投資背後的關鍵策略是“以公平的價格購買優秀的企業”。但就以下三隻股票而言，它們不僅每隻都代表著高質量的業務，而且目前在華爾街已經失寵。

隨著市場情緒轉回看漲，這三隻股票——DaVita（紐約證券交易所股票代碼：DVA）、卡夫亨氏（納斯達克股票代碼：KHC）和普爾公司（納斯達克股票代碼：POOL）——可能有大幅上漲的潛力。圖片來源：Getty Images。

目前對 DaVita 的看法掩蓋了其長期潛力

DaVita 擁有並經營著一個腎透析中心網絡。伯克希爾哈撒韋公司擁有該公司 42.6% 的股份，十多年來一直是 DaVita 的投資者。然而，儘管該公司得到了巴菲特的持續認可，但華爾街對該公司採取了看空立場。

造成這種情況的因素有很多，但最主要的問題是令人失望的季度業績。由於這種負面的市場情緒，DaVita 目前的預期市盈率僅為 10 倍。與近期增長預測相比，這是一個嚴重折扣的估值。賣方分析師預計，該公司 2025 年和 2026 年的盈利增長將分別為 11% 和 17%。

儘管該公司積極的股票回購行動在其中發揮了重要作用，但海外的有機增長是盈利增長的另一個因素。從長遠來看，達維塔還有其他有利因素，例如患有慢性腎病的美國人數量不斷增加。

在卡夫亨氏重組之前獲得高股息收益率

伯克希爾·哈撒韋公司多年來一直持有卡夫亨氏 27.5% 的股份。對這家包裝食品巨頭的投資對巴菲特來說有點價值陷阱，但這並不意味著你一定要避開這隻股票。

故事還在繼續

為什麼？一方面，雖然巴菲特本人可能承認伯克希爾哈撒韋公司為其所持股份支付了過高的價格，但今天你可以以非常低的估值入股。如今，該股的預期市盈率僅為 9 倍。這比通用磨坊 (General Mills) 和凱拉諾瓦 (Kellanova) 等同行存在折扣，後兩者的預期市盈率 (P/E) 分別為 14 倍和 21 倍。

卡夫亨氏還計劃將其拆分為兩家獨立的上市公司。這可能有助於釋放價值，就像 Kellanova 的公司前身家樂氏 (Kellogg) 的拆分一樣。同時，在此次重組之前，您可以領取卡夫亨氏豐厚的季度現金股息。以最近的價格計算，該股的遠期股息收益率超過 6.5%。

Pool Corp.是巴菲特最近收購的公司，具有長期增長潛力

去年，伯克希爾哈撒韋公司增持了 Pool Corp. 9.2% 的股份，該公司從事提供泳池建築材料和泳池維護用品的業務。對新泳池的需求疲軟導致收益下降。在過去 12 個月 (TTM) 期間，每股收益 (EPS) 略低於 11 美元。

與 2021-2023 年相比，當時的年每股收益平均為 16 美元。大約是預期收益的 27 倍，Pool Corp 的估值似乎可以解釋復甦的前景。然而，一旦新泳池需求正常化，家庭泳池的穩定增長可能預示著該公司泳池維護產品銷售的好兆頭。

這種穩定的增長可能有助於維持 Pool 的估值，股價將隨著盈利增長而持續上漲。反過來，穩定的盈利增長也可能意味著該公司將保持其作為新興股息增長股票的地位。 過去14年來，該公司不斷提高股息。目前股票的遠期股息收益率為1.75%。

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托馬斯·尼爾 (Thomas Niel) 沒有持有上述任何股票的頭寸。 《Motley Fool》持有並推薦伯克希爾·哈撒韋 (Berkshire Hathaway)。 《Motley Fool》推薦卡夫亨氏 (Kraft Heinz)。 《Motley Fool》有披露政策。

11 月將購買的 3 只沃倫·巴菲特股票交出拳頭最初由 The Motley Fool 發布

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