AvePoint (AVPT)：強勁盈利、上調指引和微軟戰略合作夥伴關係後的估值前景

AvePoint (AVPT) 剛剛向投資者發布了重要的最新消息，宣布季度收益強勁，收入和利潤較上年大幅增長。該公司還上調了全年指引，預示著新的發展勢頭。

請參閱我們對 AvePoint 的最新分析。

儘管公佈了出色的收益並與微軟的一個重要渠道集團建立了戰略合作夥伴關係，但 AvePoint 的股價最近有所回落，過去一個月下跌了 20% 以上，今年迄今下跌了約 27%。然而，其三年總股東回報率高達 159%，令人印象深刻，這表明即使短期勢頭減弱，長期持有者也獲得了豐厚的回報。

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隨著 AvePoint 實現強勁增長、提高指引並獲得華爾街的新支持，投資者必須考慮最近的拋售是否是一種提供價值的過度反應，或者所有未來收益是否已經反映在價格中。

最受歡迎的敘述：42.5% 被低估

隨著 AvePoint 收於 12.08 美元，最受關注的敘述將公允價值提高了 40% 以上，預期與當前的市場定價有所不同。該敘述的論文在很大程度上依賴於該公司的平台擴張及其不斷變化的行業角色。

企業加速採用 Microsoft Copilot 等人工智能工具，加上安全和數據治理挑戰日益增加，將 AvePoint 的數據管理和治理解決方案定位為任務關鍵型解決方案，這推動了客戶的強勁擴張和每位客戶的支出增加。這成為持續收入增長和更強的淨保留率的催化劑。

閱讀完整的敘述。

對這個故事所建立的大膽的數字飛躍感到好奇嗎？估值取決於通常為精英軟件公司保留的未來利潤指標，並以違背傳統行業平均水平的增長前景為基礎。準備好看看是什麼造成了這種估值差距嗎？深入了解哪些財務預測在故事的公允價值中最具影響力。

結果：公允價值為 21.02 美元（低估）

完整閱讀敘述並了解預測背後的內容。

然而，來自云巨頭的競爭加劇以及 AvePoint 對微軟生態系統的持續依賴可能會削弱前景並限制未來的收益。

了解 AvePoint 敘述的主要風險。

另一種觀點：倍數是否講述了不同的故事？

從市場倍數角度來看，AvePoint 的市銷率為 6.6 倍，明顯高於美國軟件行業平均水平 4.9 倍和同行平均水平 4.8 倍。這一溢價可能預示著價格中包含了更高的預期，從而增加了增長達不到預期的風險。按照 5.8 倍計算的公平比率低於當前水平。市場最終是否會重新調整至接近這一基準，或者 AvePoint 的勢頭能否證明其合理性？估值提升？

故事還在繼續

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Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師預測提供評論，我們的文章無意提供財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的建議，也不會考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。簡單來說，華爾街在任何提到的股票中都沒有頭寸。

本文討論的公司包括 AVPT。

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