雪佛龍（CVX）：在第三季度創紀錄的產出、赫斯收購和股東回報強度後評估估值

雪佛龍（CVX）本週引起了投資者的關注，該公司第三季度盈利超出預期並創下新的產量記錄。這得益於新整合的赫斯資產和關鍵領域產量增長的支持。

儘管油價波動且分析師權衡短期擔憂，雪佛龍仍通過股息和股票回購保持穩定的股東回報。這些最新業績已成為華爾街的熱門話題。

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雪佛龍股價今年迄今已上漲 5.7%，雖然 1 年總股東回報率為 3.3%，但該公司正經歷一個高度活躍的季度。該季度產量創下紀錄，並完成了其變革性的 Hess 收購。最近的董事會變動和強勁的回購進一步凸顯了雪佛龍不斷發展的戰略，即使近期盈利預測疲軟，也保持了建設性情緒。總體而言，勢頭穩定，總體表現仍然健康。長期持有者。

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由於雪佛龍的股價較分析師目標價有兩位數的折扣，但面臨盈利預期下降，投資者必須考慮是否仍有價值，或者市場是否充分反映了其未來的增長前景。

最受歡迎的敘述：9.9% 被低估

雪佛龍最受廣泛關注的敘述將其公允價值定為 172.04 美元，明顯高於最後收盤價 155.02 美元。考慮到這一差距，雪佛龍當前的價格可能無法反映該敘述對長期增長、盈利和運營槓桿的全部預期。

低成本生產和戰略收購的優勢使雪佛龍能夠實現收入增長、運營槓桿和對大宗商品價格週期的抵禦能力。對效率、可再生能源和成本降低的投資支持行業領先的利潤率、股東回報和監管轉變中的多元化增長。

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結果：公允價值為 172.04 美元（低估）

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然而，對碳氫化合物的持續依賴和可再生能源進展緩慢可能會影響雪佛龍的收入增長和長期盈利穩定性。

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了解雪佛龍敘述的主要風險。

另一種觀點：市場估值差距

當我們使用標準行業比率比較雪佛龍的股價時，數字呈現出截然不同的情況。該公司的市盈率為 24.4 倍，遠高於美國石油和天然氣行業的平均水平（13.5 倍）和同行平均水平（20.7 倍）。這表明，即使考慮到雪佛龍的規模和優勢，投資者也支付了相當大的溢價。這一溢價超過了我們 23.5 倍的公平比率表明。這種溢價是否合理，或者是否會導致投資者的上漲空間較小？

看看數字對這個價格的影響——在我們的估值細分中找到答案。 NYSE:CVX 截至 2025 年 11 月的市盈率

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Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師預測提供評論，我們的文章無意提供財務建議。它不構成購買或出售任何股票的建議，並且不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有頭寸。

本文討論的公司包括 CVX。

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