星巴克（SBUX）：近期股價反彈後探索估值

星巴克 (SBUX) 股價近期走勢溫和，本月上漲約 6%，目前交易價格為 85.57 美元。投資者似乎關注該公司的持續業績及其對未來回報的影響。

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星巴克最近幾週出現反彈，單月股價回報率為 9%，反映出在經歷了今年的艱難開局後，人們重新燃起樂觀情緒。即便如此，其一年期股東總回報率仍下降了 10% 多一點，表明勢頭才剛剛開始重建。

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隨著股價反彈，但股價仍低於分析師目標，最大的問題是星巴克現在是否被低估並準備進一步上漲，或者最近的勢頭是否已經解釋了未來的增長。

最受歡迎的敘述：9.1% 被低估

星巴克的公允價值為 94.17 美元，最新收盤價為 85.57 美元，最受關注的分析師敘述指出，預期的運營復甦和營收增長將推動其顯著上漲。這種敘述提出了隨著門店重組和成本計劃的實施，星巴克將逐步改善的情況，將星巴克的溫和反彈與分析師謹慎的樂觀情緒形成鮮明對比。

回歸星巴克戰略和綠圍裙模式旨在增強客戶體驗並減少服務時間。這些努力旨在增加交易和潛在收入。擴大增長市場並專注於本地執行，特別是在中國，預計將提高全球收入並降低風險。

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結果：公允價值為 94.17 美元（低估）

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然而，可比商店銷售額的下降和營業利潤率的持續壓力可能會對未來一段時期的穩定復甦構成挑戰。

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另一種觀點：市場付出的代價是否太多？

從市盈率來看，星巴克的市盈率為37倍，遠高於美國酒店業平均水平21.2倍和31.8倍的公平市盈率。這意味著投資者為星巴克未來利潤支付的費用高於行業和市場模型所顯示的合理水平。如此高的市盈率是否會限制上漲空間，或者星巴克的品牌是否合理？

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本文討論的公司包括 SBUX。

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