最近的國防支出提案如何影響諾斯羅普·格魯曼公司 2025 年的估值？

想知道諾斯羅普·格魯曼公司在其令人印象深刻的表現之後是否仍然值得買入？讓我們深入研究一下標題數據背後的內容，看看這裡是否有真正的價值。儘管過去一周股價下跌了 4.5%，本月下跌了 5.0%，但諾斯羅普·格魯曼公司今年迄今仍上漲了 23.6%，五年內上漲了 104.5%。隨著有關增加國防支出提案和幾項備受矚目的消息的消息，市場情緒最近發生了變化。這些進展使諾斯羅普·格魯曼公司成為人們關注的焦點，並為密切關注該行業的投資者帶來了樂觀情緒和重新評估風險。目前，諾斯羅普·格魯曼公司在我們的價值檢查中得分為 3 分（滿分 6 分），表明我們在一半的評估方式中被認為被低估。我們將詳細分析這些估值方法所顯示的內容，並在本文末尾介紹一種更明智的價值判斷方法。

了解為什麼諾斯羅普·格魯曼公司去年 15.7% 的回報率落後於同行。

方法 1：諾斯羅普·格魯曼公司貼現現金流 (DCF) 分析

貼現現金流 (DCF) 模型通過預測公司的未來現金流並將其貼現為當前的美元來估計公司的真實價值。這種方法可以幫助投資者了解股票的交易價格是否高於或低於其內在價值。

諾斯羅普·格魯曼公司目前的自由現金流為 17.5 億美元。分析師預測，自由現金流將穩定增長，到 2029 年，自由現金流預計將達到約 38.6 億美元。雖然分析師提供了對未來五年的預測，但超出這一預測的預測是由 Simply Wall St 使用歷史趨勢和合理假設做出的。

根據第二階段股本自由現金流模型，諾斯羅普·格魯曼公司的內在價值估計為每股 494.26 美元。然而，DCF 分析顯示，該股目前的交易價格比其估計值溢價 17.1%。這意味著根據這種方法，諾斯羅普·格魯曼公司似乎被高估了。

結果：被高估

我們的貼現現金流 (DCF) 分析表明諾斯羅普·格魯曼公司的股價可能被高估了 17.1%。發現 837 支被低估的股票或創建您自己的篩選器以尋找更好的價值機會。截至 2025 年 10 月的 NOC 貼現現金流

請參閱我們公司報告的估值部分，了解有關我們如何得出諾斯羅普·格魯曼公司公允價值的更多詳細信息。

方法 2：諾斯羅普·格魯曼公司價格與收益 (PE)

市盈率 (PE) 是盈利公司廣泛使用的估值方法，因為它將公司的市場價值與其實際盈利能力聯繫起來。對於像諾斯羅普·格魯曼公司這樣利潤穩定的老牌公司，市盈率可以幫助投資者將他們為每美元收益支付的價格與其他企業和行業規范進行比較。

故事還在繼續

一般來說，較高的盈利增長前景和較低的風險值得較高的“正常”市盈率。較低的增長或較高的風險往往會拉低該比率。諾斯羅普·格魯曼公司目前的市盈率為 20.5 倍。這大大低於航空航天與國防行業的平均市盈率 38.9 倍和同行集團的平均市盈率 37.3 倍。

Simply Wall St 專有的“公平比率”進一步完善了市盈率比較。公平比率不是僅僅考慮同行或行業平均水平，而是反映了對諾斯羅普·格魯曼公司的增長、利潤率、風險狀況甚至市值的預期。對於諾斯羅普·格魯曼公司，這個公平比率為 26.2 倍，提供了一個更量身定制的基準，考慮了獨特的動態。

諾斯羅普·格魯曼公司目前的市盈率為 20.5 倍，公平比率為 26.2 倍，從這一指標來看，該股的估值似乎被低估。這表明市場目前的估值低於該公司基本面可能保證的估值。

結果：截至 2025 年 10 月的紐約證券交易所：NOC 市盈率被低估

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升級您的決策：選擇您的諾斯羅普·格魯曼敘述

之前我們提到有一種更好的方法來理解估值，所以讓我們向您介紹敘事。 敘述是華爾街簡單的、故事驅動的工具，用於塑造您的投資思維：您可以將您對公司未來的看法（例如您對諾斯羅普·格魯曼公司的收入、利潤或利潤率的看法）與您自己的財務預測聯繫起來，然後與您認為的股票合理價格聯繫起來。

敘述不僅僅是處理數字，還可以讓您將數字背後的“原因”聯繫起來，並與他人分享您的觀點。當您設置敘述時，Simply Wall St 會隨著新聞、收益或行業趨勢的變化自動更新您的公允價值，因此您的分析始終是最新的。

您可以直接從諾斯羅普·格魯曼公司的社區頁面訪問這些敘述，那裡有數百萬投資者已經在構建和比較想法。例如，諾斯羅普·格魯曼公司最近的敘述範圍從基於看漲的國防預算和強勁的合同贏得的 690 美元的高價格目標，到反映對執行風險和行業逆風的擔憂的低至 510 美元的謹慎目標。敘述使您可以輕鬆地根據當前的市場定價查看和測試您的觀點。這可以幫助您決定您的立場既有遠見，又有信心。

您認為諾斯羅普·格魯曼公司的故事還有更多內容嗎？前往我們的社區，看看其他人在說什麼！截至 2025 年 10 月的紐約證券交易所：NOC 社區公平價值

Simply Wall St 的這篇文章本質上是一般性的。我們僅使用公正的方法根據歷史數據和分析師預測提供評論，我們的文章無意提供財務建議。它不構成購買或出售任何股票的建議，並且不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是為您帶來由基本數據驅動的長期重點分析。請注意，我們的分析可能不會考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。 Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有頭寸。

本文討論的公司包括 NOC。

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