Leonardo DRS (DRS) 利潤率升至 7.4%，挑戰行業估值敘述

Leonardo DRS (DRS)公佈淨利潤率同比從6.2%增至7.4%，盈利增長33.8%，遠高於其5年平均年增長率10.4%。每股收益預計每年增長15.8%，略高於美國市場整體15.7%的預測，公司預計未來每年收入增長5.6%。隨著盈利能力的加速和利潤率的提升隨著 DRS 繼續擴張，投資者可能會注意到 DRS 在核心指標上超越其長期趨勢和大部分行業的能力。

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利潤率遵循更高的指引

預計三年內利潤率將從目前的 7.3% 升至 8.5%，分析師預計到 2028 年 9 月左右，盈利將達到 3.511 億美元，較目前的 2.5 億美元大幅攀升。分析師一致認為，利潤率的增長歸功於持續的研發投資和針對先進國防技術的主要政府合同。

他們強調，創新支出的增加，特別是在空間傳感和網絡計算等專有領域，預計將推動項目獲勝並加強競爭地位。然而，共識確實指出，對美國大型合同的集中依賴可能會放大預算風險。維持這些利潤可能取決於擴大 DRS 的全球客戶群。

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相對於行業的估值折扣縮小

DRS 的市盈率為 36.2 倍，低於航空航天與國防行業 41 倍的平均市盈率，但略高於同行的 35.9 倍，並且遠高於其 DCF 公允價值 31.60 美元（考慮到當前股價為 36.05 美元）。分析師一致認為，這反映了 DRS 更高的盈利質量和提高利潤率的戰略，但也指出未來價格升值可能取決於是否收入增長可能會更接近行業 10.3% 的增速。

共識指出，由於 DRS 的交易價格仍比分析師共識目標價 48.00 美元低約 17.7%，因此可能存在有意義的上漲空間。然而，DCF 公允價值的溢價表明有必要進行仔細審查。他們還指出，從相對於行業的貼現估值轉向真正的溢價可能需要在國際多元化和專有技術方面取得更明顯的進展。

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收入增長落後於更廣闊的市場

雖然分析師預計 DRS 的收入每年增長約 5.6%，但這落後於更廣泛的美國市場 10.3% 的增長率，以及分析師對 DRS 未來三年的 6.6% 的預期。 共識敘述將這一較為溫和的軌跡視為 DRS 強烈關注高價值國防項目的函數，這意味著收入增長可能會比追逐更廣闊市場的公司更穩定，但爆炸性較小。

他們強調，與國防現代化趨勢和北約支出保持一致仍然是一個關鍵的推動力，可能支持計劃擴張和不斷增加的積壓。不過，共識承認原材料限制和聯邦預算波動可能會增加這些預測的波動性，特別是考慮到 DRS 對美國政府合同的敞口很大。

下一步

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儘管盈利能力有所提高，但 DRS 的收入增長預計將落後於同行和更廣泛的市場。這引發了對其長期勢頭的質疑。

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本文討論的公司包括 DRS。

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